报告基本信息 - 本报告为辽宁港口股份有限公司2022年第三季度未经审计业绩报告，按中国会计准则编制[2] 财务指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入28.62亿元，上年同期调整后为29.85亿元，同比减少4.12%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.82亿元，上年同期调整后为5.61亿元，同比减少31.86%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润3.80亿元，上年同期调整后为5.07亿元，同比减少24.99%[4] - 本报告期经营活动产生现金流量净额8.68亿元，上年同期调整后为12.96亿元，同比减少33.04%[4] - 本报告期基本每股收益0.015937元/股，上年同期调整后为0.024797元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期减少0.50个百分点[4] 财务指标变化（年初至报告期末） - 应收款项融资年初至报告期末增长147.52%，因应收票据重分类[9] - 预付款项年初至报告期末增长60.08%，因预付运费增加[9] - 长期应收款年初至报告期末下降100%，因重分类至一年内到期[9] - 开发支出年初至报告期末增长34.15%，因软件系统资本化支出增加[9] - 预收款项年初至报告期末增长71.82%，因预收业务往来款[9] 业务合并情况 - 2021年营口有限收购营口港集团相关业务构成同一控制下业务合并，合并日为2021年12月14日，公司追溯调整比较数据[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益32486.88元，年初至报告期末为4671595.59元[7] - 非经常性损益合计本报告期为2284177.75元，年初至报告期末为45948432.29元[8] 业绩下降原因 - 归属上市公司股东的净利润本报告期下降30.62%，主要因高效货种业务量下降、燃料价格上涨等[9] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均下降34.56%，受净利润下降影响[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为265535股[11] - 营口港务集团有限公司持股6916185012股，持股比例28.83%，为第一大股东[11] - 前10大股东中，营口港务集团有限公司持股69.16亿股，为控股股东；大连港集团有限公司持股53.10亿股，辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司[12] 吞吐量情况 - 2022年7 - 9月集装箱吞吐量236.0万TEU，同比增4.0%；1 - 9月628.7万TEU，同比降4.9%[14] - 2022年7 - 9月油化品吞吐量1010.0万吨，同比降11.9%；1 - 9月3524.3万吨，同比降15.4%[14] - 2022年7 - 9月散杂货吞吐量4184.2万吨，同比增1.4%；1 - 9月13562.9万吨，同比增5.1%[14] - 2022年7 - 9月商品车吞吐量21.6万辆，同比增10.8%；1 - 9月58.4万辆，同比降7.9%[14] - 2022年7 - 9月客运滚装车吞吐量23.4万辆，同比增20.0%；1 - 9月59.6万辆，同比增0.5%[14] - 2022年7 - 9月滚装客运吞吐量57.3万人次，同比增24.3%；1 - 9月112.9万人次，同比降26.6%[14] 财务指标对比（2022年9月30日与2021年12月31日） - 2022年9月30日货币资金46.64亿元，较2021年12月31日的46.83亿元略有下降[17] - 2022年9月30日应收账款31.69亿元，较2021年12月31日的24.85亿元有所增加[17] - 2022年9月30日资产总计578.17亿元，较2021年12月31日的578.13亿元基本持平[18] - 2022年9月30日流动负债合计66.56亿元，较2021年12月31日的76.90亿元降低[19] - 2022年9月30日非流动负债合计94.93亿元，较2021年12月31日的90.70亿元增加[20] - 2022年9月30日负债合计161.50亿元，较2021年12月31日的167.60亿元减少[20] - 2022年9月30日所有者权益合计416.67亿元，较2021年12月31日的410.54亿元增加[21] 财务指标对比（2022年前三季度与2021年前三季度） - 2022年前三季度营业总收入86.51亿元，较2021年前三季度的90.76亿元有所下降[22] - 2022年前三季度净利润12.38亿元，较2021年前三季度的17.47亿元减少[23] - 2022年前三季度研发费用405.56万元，较2021年前三季度的463.46万元减少[22] - 2022年前三季度投资收益1.64亿元，较2021年前三季度的2.48亿元减少[23] - 2022年前三季度资产处置收益467.16万元，较2021年前三季度的3497.06万元减少[23] - 2022年前三季度利息费用4.02亿元，较2021年前三季度的4.96亿元减少[22] - 2022年前三季度综合收益总额为12.457755亿元，2021年前三季度为17.4706772688亿元[24] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年前三季度均为0.07元/股[24] 现金流量情况（2022年前三季度与2021年前三季度对比） - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为83.3638824236亿元，2021年前三季度为82.6215356815亿元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.2022102607亿元，2021年前三季度为22.8910342107亿元[27] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1.6417511403亿元，2021年前三季度为41.0627413246亿元[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -27.2861604719亿元，2021年前三季度为5.8532376601亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为44.22亿元，2021年前三季度为5.56亿元[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.9613134645亿元，2021年前三季度为 -42.1366923777亿元[28] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.9494697388亿元，2021年前三季度为 -13.3472555914亿元[28] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为46.2843239718亿元，2021年前三季度为58.3034350062亿元[28] 报告期末财务状况 - 本报告期末总资产578.17亿元，归属上市公司股东所有者权益384.75亿元[4]