整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69.41亿元,同比增长5.62%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润6.48亿元,同比增长10.54%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润6.43亿元,同比增长11.92%[4] - 本报告期经营活动现金流量净额为-10.15亿元[4] - 本报告期末总资产1089.39亿元,与上年度末基本持平[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益442.01亿元,较上年度末增长1.48%[5] - 非经常性损益合计454.38万元[6] - 其他收益变动比例370.84%,因本期收到软件增值税即征即退政府补助增加[7] - 投资收益变动比例657.50%,因本期确认的合联营企业投资收益增加[7] - 2022年第一季度,公司营业总收入69.41亿元,较2021年第一季度的65.72亿元增长5.62%[18] - 2022年第一季度,公司营业总成本61.72亿元,较2021年第一季度的58.28亿元增长5.90%[18] - 2022年第一季度,公司净利润7.39亿元,较2021年第一季度的6.65亿元增长11.11%[19] - 2022年第一季度,归属于母公司股东的净利润6.48亿元,较2021年第一季度的5.86亿元增长10.54%[19] - 2022年第一季度,公司综合收益总额7.44亿元,较2021年第一季度的6.81亿元增长9.30%[20] - 2022年第一季度,公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股,与2021年第一季度持平[20] - 2022年第一季度,公司经营活动现金流入小计95.37亿元,较2021年第一季度的95.66亿元下降0.30%[22] - 2022年第一季度,公司经营活动现金流出小计105.52亿元,较2021年第一季度的108.42亿元下降2.68%[22] - 2022年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为-10.15亿元,较2021年第一季度的-12.77亿元亏损减少20.50%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计19.62亿美元,较2021年第一季度的8.91亿美元增长119.99%[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.41亿美元,较2021年第一季度的1.54亿美元下降8.09%[23] - 2022年第一季度营业收入8.86亿美元,较2021年第一季度的10.17亿美元下降12.91%[27] - 2022年第一季度营业成本8.43亿美元,较2021年第一季度的9.13亿美元下降7.73%[27] - 2022年第一季度营业利润为56,966,878.25元,2021年第一季度为180,078,499.32元[28] - 2022年第一季度净利润为47,366,634.33元,2021年第一季度为132,862,049.99元[28] - 2022年第一季度综合收益总额为47,367,635.01元,2021年第一季度为132,856,361.56元[28] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,079,246,047.28元,2021年第一季度为1,698,825,237.90元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,316,131,501.55元,2021年第一季度为1,107,210,570.88元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 236,885,454.27元,2021年第一季度为591,614,667.02元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,597,748,165.25元,2021年第一季度为 - 2,431,936,061.96元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,661,802,853.46元,2021年第一季度为 - 46,900,000.00元[30] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8,494,297.44元,2021年第一季度为4,124,484.03元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为9,481,653,390.00元,2021年第一季度为11,854,303,709.10元[30] 资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为21,746,403,908.44元,较2021年12月31日的22,982,585,272.39元有所减少[13] - 2022年3月31日应收账款为21,024,862,063.65元,较2021年12月31日的19,853,757,318.28元有所增加[13] - 2022年3月31日流动资产合计87,863,350,877.20元,较2021年12月31日的88,032,536,548.68元略有减少[13] - 2022年3月31日非流动资产合计21,075,613,272.96元,较2021年12月31日的20,910,052,289.62元有所增加[14] - 2022年3月31日流动负债合计58,326,409,685.09元,较2021年12月31日的59,495,466,126.28元有所减少[15] - 2022年3月31日非流动负债合计4,504,383,190.41元,较2021年12月31日的4,075,746,790.56元有所增加[15] - 截至2022年3月31日,公司所有者权益合计461.08亿元,较2021年12月31日的453.71亿元增长1.62%[16] - 2022年3月31日流动资产合计282.00亿美元,较2021年12月31日的286.72亿美元下降1.65%[24] - 2022年3月31日非流动资产合计209.48亿美元,较2021年12月31日的222.78亿美元下降6.86%[25] - 2022年3月31日资产总计491.49亿美元,较2021年12月31日的509.51亿美元下降3.53%[25] - 2022年3月31日流动负债合计148.97亿美元,较2021年12月31日的167.30亿美元下降10.95%[25] - 2022年3月31日非流动负债合计8.75亿美元,较2021年12月31日的8.72亿美元增长0.39%[25] - 2022年3月31日负债合计157.72亿美元,较2021年12月31日的176.01亿美元下降10.39%[25] 股东相关信息 - 中国铁路通信信号集团有限公司持股66.04亿股,持股比例62.37%[8] - 截止报告期末,公司A股股东户数为96,009户,H股登记股东户数为231户[9] - 中国铁路通信信号集团有限公司合计持有6,638,728,424股,占总股本62.69%[10] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 3月,终端市场合计营业收入694,105.16万元,较上年同期增长5.62%,其中铁路业务增长8.47%,城市轨道业务减少3.64%,海外业务增长99.66%,工程总承包业务增长3.73%,其他业务增长39.98%[11] - 2022年1 - 3月,累计新签合同总额100.90亿元,较上年同期增长33.01%,铁路领域减少11.77%,城市轨道交通领域增长10.60%,海外业务领域减少97.12%,工程总承包及其他业务领域增长88.84%[11]
中国通号(03969) - 2022 Q1 - 季度财报