公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为95,544,641美元，较2021年12月31日的86,015,582美元增长约11.08%[14][15] - 截至2022年6月30日，公司总负债为35,617,129美元，较2021年12月31日的34,759,232美元增长约2.47%[14] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为59,927,512美元，较2021年12月31日的51,256,350美元增长约16.92%[15] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为299,653美元，较2021年12月31日的750,658美元减少约60.08%[14] - 截至2022年6月30日，公司存货为8,288,512美元，较2021年12月31日的7,816,432美元增长约6.04%[14] - 截至2022年6月30日，公司固定资产净值为28,127,745美元，较2021年12月31日的20,485,449美元增长约37.30%[14] - 截至2022年6月30日，公司无形资产净值为3,881,770美元，较2021年12月31日的4,199,651美元减少约7.56%[14] - 截至2022年6月30日，公司短期银行贷款为6,349,720美元，较2021年12月31日的6,822,054美元减少约6.92%[14] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为6,823,317美元，较2021年12月31日的6,237,810美元增长约9.39%[14] - 截至2022年6月30日，公司普通股发行及流通股数为60,081,930股，较2021年12月31日的35,581,930股增长约68.86%[14] - 2022年净收入为15,544,255美元，2021年为4,876,504美元[18] - 2022年毛利润为742,062美元，2021年为290,062美元[18] - 2022年经营亏损为1,492,637美元，2021年为1,111,577美元[18] - 2022年上半年净亏损为2,756,457美元，2021年为2,658,758美元[23] - 2022年经营活动净现金使用量为8,200,350美元，2021年为8,838,680美元[23] - 2022年投资活动净现金使用量为3,853,678美元，2021年为7,542,063美元[23] - 2022年融资活动净现金提供量为10,386,343美元，2021年为13,882,092美元[23] - 2022年现金及现金等价物净减少1,667,685美元，2021年减少2,498,651美元[23] - 2022年6月30日普通股股东应占综合亏损为4,536,645美元，2021年为1,794,592美元[18] - 2022年6月30日发行普通股所得款项为11,100,000美元，2021年为13,739,449美元[23] - 2022年上半年公司净亏损275.6457万美元，截至2022年6月30日累计亏损9678.7007万美元，营运资金赤字799.8551万美元，上半年经营活动净现金使用量为820.035万美元[27] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，受限现金余额分别为7.9044万美元和38.075万美元[95] - 2022年6月30日应收账款净额为276.8015万美元，2021年12月31日为381.9073万美元；坏账准备2022年6月30日为157.915万美元，2021年12月31日为166.2516万美元[97] - 2022年6月30日预付供应商款项为648.5298万美元，2021年12月31日为568.1083万美元[98] - 2022年6月30日存货总额为828.8512万美元，2021年12月31日为781.6432万美元[100] - 2022年6月30日厂房和设备净值为2815.481万美元，2021年12月31日为2296.1323万美元；2022年和2021年上半年折旧费用分别为66.8368万美元和95.366万美元[103] - 2022年6月30日无形资产净值为388.177万美元，2021年12月31日为419.9651万美元；2022年和2021年上半年摊销费用分别为6.1899万美元和11.2418万美元[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他应付款余额分别为470.5435万美元和863.5189万美元[107] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，关联方应收未结算余额分别为758.1102万美元和767.0434万美元，关联方应付未结算余额分别为1040.6672万美元和519.6227万美元[108][109] - 截至2022年6月30日，商誉余额方面，安盛为1026.3937万美元，吉林创源为319.1897万美元，山东云楚为472.4698万美元，Allinyson为719.3965万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银行贷款余额方面，吉林农信社吉林分行为372.5005万美元和392.1138万美元，安徽郎溪农商行为262.4715万美元和290.0916万美元，通化东昌裕银村镇银行为29.8万美元[114] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，客户预付款余额分别约为550.0747万美元和619.0091万美元[117] - 截至2022年6月30日，公司流通在外的普通股为6008.193万股[126] - 2022年6月30日，公司税前亏损261.9万美元，2021年同期为265.8611万美元；所得税为13.7457万美元，2021年同期为147美元[127] - 2022年6月30日和2021年6月30日，美国联邦法定所得税税率均为21%，公司有效税率分别为5.25%和0%[130] - 2022年上半年，归属于普通股股东的经营亏损为271.4624万美元，2021年同期为246.2478万美元；基本和摊薄每股亏损分别为0.06美元和0.12美元[132] - 2022年上半年，公司净收入分别为27,523,610美元和7,112,647美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净亏损分别为1,495,018美元和1,167,442美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司综合亏损分别为4,608,339美元和1,965,804美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，普通股股东每股亏损分别为0.03美元和0.05美元[18] - 2022年上半年公司净亏损275.6457万美元，2021年同期为265.8758万美元[20][23] - 2022年上半年公司经营活动净现金使用量为820.035万美元，2021年同期为883.868万美元[23] - 2022年上半年公司投资活动净现金使用量为385.3678万美元，2021年同期为754.2063万美元[23] - 2022年上半年公司融资活动净现金提供量为1038.6343万美元，2021年同期为1388.2092万美元[23] - 2022年公司现金及现金等价物净增加（减少）为 - 166.7685万美元，2021年为 - 249.8651万美元[23] - 2022年公司受汇率变动对现金的影响为91.4974万美元，2021年为52.8506万美元[23] - 2022年公司利息收入为9123美元，利息支出为32.7695万美元；2021年利息收入为30925美元，利息支出为23.4048万美元[23] - 2022年公司经营租赁使用权资产为35.104万美元，2021年为58.4802万美元[23] - 2022年公司为收购发行股份价值742.95万美元，2021年为1281.5万美元[20][23] - 截至2022年6月30日，公司总资产为9554.4641万美元，2021年12月31日为8601.5582万美元[144] 公司股权交易与实体合并情况 - 公司对旗下Planet Green Holdings Corporation等16家实体进行合并财务报表，其中对Jingshan Sanhe Luckysky New Energy Technologies Co., Ltd.持股85%，其余多数为100%持股，各实体注册资本从1000美元到3000万美元不等[31] - 2020年5月29日，Planet Green Holdings Corporation（BVI）在香港成立Lucky Sky Planet Green Holdings Co., Limited [33] - 2020年6月5日，公司收购Fast Approach Inc.全部股权[33] - 2021年1月6日，公司发行220万股普通股，获得Jingshan Sanhe Luckysky New Energy Technologies Co., Ltd. 85%股权[34] - 2021年3月9日，公司发行330万股普通股，获得Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd. 75%股权[34] - 2021年8月1日，公司终止与Xianning Bozhuang Tea Products Co., Ltd.的VIE协议并收购其100%股权[35] - 2021年12月9日，公司发行590万股普通股，获得Shandong Yunchu Supply Chain Co., Ltd. 100%股权[36] - 2022年4月8日，公司发行750万股普通股，获得Allinyson Ltd. 100%股权[36] - 2019年5月9日，公司发行108万股普通股，使Xianning Bozhuang与Shanghai Xunyang签订VIE协议，公司合并其账户作为可变利益实体[39] - 公司按规定将安徽安盛石化设备有限公司和吉林创源化工有限公司的账目合并[49] - 2019 - 2022年期间，公司多次发行普通股进行股权交易，如2019年5月发行108万股收购咸宁博庄茶产品有限公司，2022年1月3名个人以700万美元购买700万股等[118][119][120][121][122][124][125] - 2021年1月6日，Planet Green Holdings Corp.向京山三河幸运天空新能源科技有限公司股东发行220万股普通股，换取其85%股权并转让给嘉亿科技（咸宁）有限公司[34] - 2021年3月9日，Planet Green Holdings Corp.向吉林创源化工有限公司股东发行330万股普通股，换取其75%股权并转让给嘉亿科技（咸宁）有限公司[34] - 2021年8月3日，Planet Green Holdings Corp.收购800万股Shine Chemical Co., Ltd.普通股，使其成为全资子公司[35] - 2021年12月9日，Planet Green Holdings Corp.向山东云初供应链有限公司股东发行590万股普通股，换取其100%股权并转让给嘉亿科技（咸宁）有限公司[36] - 2022年4月8日，Planet Green Holdings Corp.向Allinyson Ltd.股东发行750万股普通股，收购其100%股权[36] - 2019年5月9日，公司与咸宁博庄茶叶制品有限公司及其股东签订股份购买协议，发行108万股普通股，换取其签订VIE协议，服务费约为咸宁博庄净收入的100%[39] - 2021年7月15日，公司与安徽安盛石化设备有限公司及其股东签订股份交换协议，收购其66%股权[43] - 2022年7月20日，公司完成与咸宁祥天能源控股集团有限公司的股份交换交易，获得30%股权并发行1200万股普通股[147] 公司会计政策与相关规定 - 投票权代理协议期限为20年，WFOE有权书面通知延长[49] - 公司对固定资产通常采用0% - 10%的残值率[59] - 建筑物折旧年限为20 - 40年，景观、植物和树木为30年，机器设备为1 - 10年，机动车为5 - 10年，办公设备为5 - 20年[60] - 土地使用权无形资产摊销年限为50年，软件许可证为2年，商标为10年[62] - 中国法律规定盈利企业每年需按利润的10%提取法定储备，直至储备达到企业中国注册资本的50%[67] - 公司将使用寿命3个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[51] - 公司将投资证券分为交易性和可供出售两类，按公允价值计量[52] - 公司的厂房和设备按成本减累计折旧计量，折旧采用直线法，残值率为0% - 10%[59] - 无形资产按成本减累计摊销列示[61] - 无形资产采用直线法在其使用寿命内摊销[61] - 土地