财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产为97,587,992美元，较2021年12月31日的86,015,582美元增长13.45%[15] - 截至2022年9月30日，公司总负债为35,070,093美元，较2021年12月31日的34,759,232美元增长0.9%[15] - 截至2022年9月30日，股东权益为62,517,899美元，较2021年12月31日的51,256,350美元增长21.97%[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.97亿美元和3.54亿美元，总负债分别为2.51亿美元和2.89亿美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限现金余额分别为8.46万美元和38.08万美元[89][92] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为1.02亿美元和2.66亿美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为4876.45万美元和4244.87万美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他应付款余额分别为477.37万美元和863.52万美元[104] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户预付款余额分别约为473.8457万美元和619.0091万美元[115] - 截至2022年9月30日，公司资产负债率为35.94%，2021年12月31日为40.41%[157] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2022年第三季度净收入为10,264,434美元，较2021年同期的8,484,401美元增长20.98%[19] - 2022年前三季度净收入为37,788,044美元，较2021年同期的15,597,048美元增长142.27%[19] - 2022年第三季度毛利润为698,125美元，较2021年同期的1,351,012美元下降48.33%[19] - 2022年前三季度毛利润为2,603,146美元，较2021年同期的1,846,642美元增长40.96%[19] - 2022年第三季度净亏损为2,296,031美元，较2021年同期的2,399,618美元收窄4.32%[19] - 2022年前三季度净亏损为5,052,488美元，较2021年同期的5,058,376美元基本持平[19] - 2022年前三季度普通股股东每股亏损0.09美元，较2021年同期的0.21美元收窄57.14%[19] - 2022年9月30日和2021年9月30日，公司运营收入分别为1.26亿美元和8529.08万美元，毛利润分别为1931.43万美元和735.64万美元[90] - 2022年和2021年前九个月，归属于普通股股东的经营亏损分别为487.076万美元和473.2412万美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.09美元和0.21美元[129] - 2022年第三季度净收入为1026万美元，较2021年同期增加178万美元，增幅21%[147][148] - 2022年前九个月净收入为3778.8万美元，较2021年同期增加2219.1万美元，增幅142%[151][152] - 2022年第三季度净亏损为230万美元，较2021年同期减少10万美元，减幅4%[147][150] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为10,208,033美元，2021年同期为13,147,672美元[23] - 2022年前九个月，投资活动净现金使用量为3,271,268美元，2021年同期为42,350美元[23] - 2022年前九个月，融资活动净现金提供量为11,314,508美元，2021年同期为9,953,603美元[23] - 2022年现金及现金等价物净增加（减少）为 - 2,164,792美元，2021年为 - 3,236,419美元[23] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为311,095美元，2021年同期为755,023美元[23] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1021万美元，较2021年同期的1315万美元有所减少[161] - 2022年前九个月，公司投资活动净现金使用量为327万美元，较2021年同期的4.2万美元有所增加[162] - 2022年前九个月，公司融资活动净现金流入为1131万美元，较2021年同期的995万美元有所增加[163] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物（含受限现金）为31万美元，低于2021年12月31日的113万美元[157] 财务数据关键指标变化 - 其他费用及税费相关 - 2022年前九个月，公司利息收入为9,231美元，2021年为102,870美元；利息支出2022年为488,331美元，2021年为445,602美元[23] - 2022年和2021年前九个月，厂房和设备折旧费用分别为71.70万美元和154.33万美元[100] - 2022年和2021年前九个月，无形资产摊销费用分别为5.69万美元和18.09万美元[101] - 中国企业所得税税率为25%，2022年和2021年前九个月，公司法定和有效税费存在差异，2022年所得税为17.5101万美元，2021年为147美元[124][125] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，美国联邦法定所得税税率为21%，公司有效税率分别为3.6%和0%[127] - 2022年和2021年前九个月租金费用分别为301,432美元和329,989美元[135] - 2022年第三季度销售和营销费用为56.2万美元，较2021年同期增加11万美元，增幅24%[147][149] - 2022年前九个月销售和营销费用为150万美元，较2021年同期增加52万美元，增幅54%[152][154] 公司股权交易及子公司相关 - 公司拥有多家子公司和可变利益实体，对多数子公司股权占比达100%，如Promising Prospect Limited、Promising Prospect HK Limited等[29] - 2021年8月3日，Planet Green Holding Corp收购800万股Shine Chemical Co., Ltd普通股，Shine Chemical、Bless Chemical和Hubei Bulaisi成为其全资子公司[32] - 2021年9月1日，Jingshan Sanhe Luckysky大股东变更为Hubei Bulaisi，后者持股85%[33] - 2021年12月9日，Planet Green Holdings向Shandong Yunchu股东发行590万股普通股，获其100%股权[33] - 2022年4月8日，Planet Green Holdings向Allinyson股东发行750万股普通股，获其100%股权[33] - 2022年9月14日，公司以300万美元收购Jingshan 15%股权，收购完成后持股达100%[34] - 2019年5月9日，公司向Xianning Bozhuang股东发行108万股普通股，获其控制权，业务新增茶产品线[37] - 2021年1月4日，公司子公司收购Jingshan Sanhe 85%股权[39] - 2021年3月9日，公司子公司收购Jilin Chuangyuan 75%股权[40] - 2021年7月15日，公司子公司收购Anhui Ansheng 66%股权[41] - 截至2022年9月30日，公司支付约281.70万美元购买山东宁威新能源科技有限公司20%股权[102] - 截至2022年9月30日，公司拥有咸宁祥天能源控股集团有限公司40%股权，总代价为960万美元[103] - 2019 - 2022年公司多次发行普通股进行股权交易，如2019年5月发行108万股收购目标公司全部股权，2022年5月与投资者协议发行1000万股，总价410万美元等[116][117][118][119][121][122][123] - 2022年1月13日，公司与三人签订证券购买协议，出售700万股普通股，总价700万美元，每股1美元[173][174] - 2022年4月8日，公司与Allinyson Ltd.签订股份交换协议，收购其100%股份，发行750万股普通股[175] 公司财务相关政策及准则 - 公司厂房设备折旧残值率为0% - 10%，建筑物折旧年限20 - 40年等[57][58] - 企业每年需从净利润中提取10%作为法定储备金，直至储备金达到企业中国注册资本的50%[64] - 2022年9月30日，美元兑加元、人民币、港元的期末汇率分别为1.3631、7.0998、7.8499；期间平均汇率分别为1.2831、6.6068、7.8347[65] - 截至2022年9月30日，使用权资产约为0.23百万美元，租赁负债约为0.20百万美元，增量借款利率分别为4.75%和4.90%[80] - 公司认为采用ASU 2018 - 02不会影响财务报表[83] - 公司认为采用ASU 2018 - 13不会对简明财务报表产生重大影响[84] - 公司认为目前采用其他近期发布但尚未生效的会计准则，不会对资产负债表、损益表、综合收益表和现金流量表产生重大影响[85] - 公司于2018年12月31日采用ASU 2016 - 02准则，有一份2018年4月至2023年4月的5年土地、设施和工厂租赁协议，确认租赁负债和约0.82万美元的使用权资产，增量借款利率为4.75%和4.90%[134] - 现有租约加权平均剩余租期为0.58年[135] 公司子公司财务关系及合并报表 - PLAG WOFE对安徽安盛石化设备有限公司和吉林创源化工有限公司拥有控制权并将其合并报表，后两者需将全部净收入作为服务费支付给PLAG WOFE，PLAG WOFE承担其全部损失[86] 公司客户与供应商相关 - 2021年前九个月，客户A和客户B收入分别为221.8627万美元和210.5918万美元，占比均为11%[131] - 2022年前九个月，供应商A、B、C、D采购金额分别为885.7285万美元、628.1237万美元、616.1585万美元、575.2312万美元，占比分别为21%、15%、15%、14%；2021年供应商A采购金额为697.4422万美元，占比37%[133] 公司诉讼及贷款相关 - 安徽宣能天然气能源设备等被告被诉需赔偿原告1621.02万元及利息，安徽安盛58.17万美元现金被法院冻结[141] - 截至2022年9月30日，安徽郎溪农村商业银行贷款逾期，公司正协商展期[141] - 无锡苏信天然气利用有限公司起诉安徽宣能天然气能源设备有限公司等，要求赔偿1621.0227万元及利息，安徽安盛石化设备有限公司58.1666万美元现金被冻结[171] - 吉林省农村信用社联合社吉林分行贷款到期日为2023年11月，加权平均利率7.83%，2022年9月30日金额为352.1226万美元，2021年12月31日为392.1138万美元；安徽郎溪农村商业银行股份有限公司贷款到期日为2021年12月，加权平均利率3.85%，2022年9月30日金额为248.1128万美元，2021年12月31日为290.0916万美元；通化东昌玉银村镇银行贷款到期日为2025年6月，加权平均利率8.00%，2022年9月30日金额为28.1698万美元[112] 公司财务控制与程序 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序被认为无效[167] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[170]