公司权益与产能情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有CQP 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[136] - 截至2022年3月31日，公司资产平台总产能约4500万吨/年，是美国最大、全球第二大液化天然气生产商[139] 项目合同与业务合作 - 公司已签订超过95%的液化项目总产能合同至2020年代，超过90%至2030年代中期，排除期限少于10年的合同，SPA和IPM协议加权平均剩余寿命约17年[140] - 2022年3月，美国能源部授权Sabine Pass和Corpus Christi液化天然气终端分别额外出口1526.4亿立方英尺/年和1081.6亿立方英尺/年的液化天然气至非自贸协定国家至2050年12月31日[140] - 2022年5月，CCL Stage III与ARC Resources U.S. Corp签订IPM协议，以JKM为基础价格购买14万MMBtu/天天然气，期限约15年[143] - 2022年3月，CCL Stage III与Bechtel签订EPC合同，Corpus Christi Stage 3合同价格约55亿美元[143] - 2022年第一季度，公司为SPL项目6号生产线融资提供约2100万吨LNG的SPA协议和一份15年期、日购14万MMBtu天然气的IPM协议[165] 项目进展与运营成果 - 截至2022年4月30日，液化项目累计生产、装载和出口超2100批液化天然气货物，总量超1.45亿吨[144] - 2022年2月4日，SPL项目6号列车基本完工[136][144] 财务资金运用 - 2022年第一季度，公司使用11亿美元现金偿还债务，其中超8亿美元用于赎回或提前偿还长期债务[144] - 2022年第一季度，公司回购238,537股普通股，花费2500万美元，并于2月28日支付每股0.33美元的季度股息[144] 财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为8.65亿美元，2021年同期净利润为3.93亿美元，减少13亿美元[148] - 2022年第一季度总营收为74.84亿美元，2021年同期为30.9亿美元，增加43.94亿美元，主要因每百万英热单位LNG收入增加和交付量提高[151] - 2022年和2021年第一季度，公司分别实现LNG终端成本抵消2.04亿美元和1.91亿美元，对应15 TBtu和25 TBtu的调试货物销售[152] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认衍生品工具收益和损失抵消收入2.24亿美元和0.39亿美元[153] - 2022年第一季度总运营成本和费用为80.97亿美元，2021年同期为20.26亿美元，增加60.71亿美元，主要因销售成本增加[156] - 2022年第一季度其他费用为3.59亿美元，2021年同期为4.04亿美元，减少0.45亿美元[160] - 2022年和2021年第一季度，公司分别产生总利息成本3.72亿美元和4.17亿美元，分别资本化0.23亿美元和0.61亿美元[160] - 2022年第一季度所得税收益为1.91亿美元，2021年同期所得税费用为0.89亿美元[162] - 2022年第一季度有效税率为19.7%，2021年同期为13.5%，提高6.2个百分点[162] - 2022年第一季度归属于非控股股东的净收入为8400万美元，2021年同期为1.78亿美元，主要因CQP合并净收入从3.47亿美元降至1.59亿美元[164] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金26.55亿美元，2021年同期为10.66亿美元，主要因LNG销售现金收入增加[175][176] - 2022年第一季度投资活动使用净现金1.78亿美元，2021年同期为2亿美元，主要因SPL项目6号生产线完工[175][177] - 2022年第一季度融资活动使用净现金13.88亿美元，2021年同期为5.45亿美元，2022年和2021年净偿债分别为10.4亿美元和2.88亿美元[175][178] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 2022年第一季度债务发行总额为5.75亿美元，2021年为18亿美元，2022年和2021年债务发行成本分别为0和1900万美元[180] - 2022年第一季度债务赎回和偿还总额为16.15亿美元，2021年为20.88亿美元，2022年和2021年债务修改或清偿成本分别为1300万美元和4000万美元[182] 财务资金分配 - 2022年第一季度CQP向非控股股东支付分配款1.71亿美元，2021年同期为1.6亿美元；2022年第一季度公司回购约24万股普通股，花费2500万美元；2022年1月宣布并支付季度股息8600万美元，4月宣布将于5月支付相同股息[183][185] 风险测试与管理 - 公司对液化供应衍生品和LNG贸易衍生品进行压力测试，模拟天然气和LNG价格变动10%，2022年3月31日液化供应衍生品公允价值变动1.749亿美元，LNG贸易衍生品变动2600万美元[188][189] - 公司通过用不同期限的固定利率债务替换未偿还的浮动利率债务来管理利率风险[190] - 公司签订利率互换协议对冲CCH信贷安排下部分浮动利率利息支付的波动风险[190] - 管理层模拟利率衍生品剩余期限内1个月期LIBOR曲线变动10%，2022年3月31日公允价值为 - 1200万美元，变动值为100万美元；2021年12月31日公允价值为 - 4000万美元[190][191] - 公司签订外汇合约对冲美国境外业务的货币风险[192] - 管理层模拟美元与适用外币汇率变动10%，2022年3月31日外汇衍生品公允价值为2500万美元，变动值为200万美元；2021年12月31日公允价值为1200万美元，变动值为200万美元[192][193] 运营成本预期 - 公司预计运营成本和费用总体将增加，但部分成本不会与运营列车数量成比例增加，因将实现成本效率[158] 公司流动性情况 - 截至2022年3月31日，公司可用流动性总计66.62亿美元，包括现金及现金等价物24.87亿美元、受限现金及现金等价物4.19亿美元、信贷安排可用承诺37.56亿美元[169]