大宗商品贸易及商品分销服务收入情况 - 2021年前九个月，公司大宗商品贸易业务收入为1.41679791亿美元，商品分销服务及其他相关服务收入为251.5919万美元[123] - 2021年第三季度，公司大宗商品贸易业务收入为5273.0312万美元，商品分销服务及其他相关服务收入为204.3494万美元[124] 公司资本运作相关 - 公司与白狮资本达成和解协议，将购买通知底价降至1美元，承诺期延长至2022年12月31日，投资者承诺购买至多1570万股公司普通股，总额4000万美元[128] - 2021年10月4日，公司向阿特拉斯科学公司发行222万美元无担保本票，可转换为公司普通股，总收益200万美元，本票年利率10%，按日复利[129] - 2021年10月至11月，公司结算多笔可转换票据，金额分别为25万、40万、10万、35万和40万美元，并发行相应数量普通股[130] - 2021年11月5日，公司与相关方达成证券购买协议，将出售6500万股普通股，每股0.7美元，总收益4550万美元[132] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为5477.3806万美元，较2020年同期的687.1353万美元增加4790.2453万美元，增幅697%[133][134] - 2021年第三季度商品销售收入为5273.0312万美元，其中关联方收入136.5823万美元，2020年同期为95.8108万美元[136] - 2021年第三季度供应链管理服务收入为204.3494万美元，2020年同期为114.8839万美元和204.157万美元（关联方）[133][138] - 2021年第三季度总营收成本为5280.0052万美元，较2020年同期的371.4645万美元增加4908.5407万美元，增幅1321%[133][139] - 销售、一般和行政费用从2020年三季度的292,080美元增至2021年三季度的2,226,398美元，增长1,934,318美元，增幅622%[142] - 2021年三季度利息收入为1,809,398美元，较2020年三季度的1,836,016美元减少26,618美元，降幅1%[143] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度总收入为144,195,710美元，较2020年同期的10,019,880美元增加134,175,830美元，增幅1339%[146][147] - 2021年前三季度商品销售成本为141,686,226美元，较2020年同期的6,348,486美元增加135,337,740美元，增幅2132%[146][150] - 销售、一般和行政费用从2020年前三季度的1,032,660美元增至2021年前三季度的5,851,131美元，增长4,818,471美元，增幅467%[146][153] - 2021年前三季度利息收入为6,854,491美元，较2020年同期的3,736,079美元增加3,118,412美元，增幅83%[146][155] - 2021年前三季度持续经营业务净亏损为722,805美元，较2020年同期的1,728,362美元减少1,005,557美元，减幅58%[146][157] - 2020年前三季度终止经营业务净亏损为3,541,807美元，来自二手豪华汽车租赁业务[146][158] 前三季度现金流量及资金情况 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流入为941,931美元[160] - 截至2021年9月30日，公司营运资金约为1.03亿美元[160] - 2021年前九个月，公司通过股权融资交易获得总收益6400万美元，预计将所得款项用作营运资金以扩大商品贸易业务[161] - 2021年前九个月，公司经营活动现金流入94.1931万美元，较2020年同期的237.252万美元减少143.0589万美元；净亏损72.2805万美元，较2020年同期增加454.7363万美元[164][166] - 2021年前九个月，公司投资活动使用现金6221.3074万美元，2020年同期为8314.1021万美元[164][168] - 2021年前九个月，公司融资活动提供现金6212.5911万美元，主要来自私募、注册直接发行和发行无担保高级可转换本票等[164][169] - 2021年前九个月，公司现金及现金等价物净增加159.1377万美元，期末现金为429.139万美元；2020年同期净增加119.0281万美元，期末现金为296.7557万美元[164] 非现金影响调整情况 - 非现金影响调整包括无形资产摊销290.5932万美元、可转换本票摊销35.4万美元等，预付款减少102.8785万美元，关联方商品采购应付款减少549.7309万美元[167] 公司贷款及资产购置情况 - 2021年前九个月，公司向第三方发放贷款9903.0244万美元，收回第三方贷款1346.3633万美元，收回关联方贷款4439.9732万美元，购买软件版权510万美元[168] 公司表外及租赁安排情况 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[170] - 截至2021年9月30日，公司与第三方有一项租赁安排，月租金约7710美元，租赁期限至2022年8月，租赁承诺总计84810美元[171][173] 公司持续经营情况 - 管理层认为基于资本市场活动，公司未来12个月将持续经营[162]