2022年前九个月业务收入情况 - 2022年前九个月，公司大宗商品贸易业务收入为1.3854009亿美元，商品分销服务及其他相关服务收入为119.0976万美元[116] - 2022年前九个月总营收为1.39731066亿美元，较2021年同期的1.4419571亿美元减少446.4644万美元，降幅3%[138][139] - 2022年前九个月商品销售收入为1.3854009亿美元，较2021年同期的1.41679791亿美元有所下降；供应链管理服务收入为119.0976万美元，较2021年同期的251.5919万美元下降[138][140][141] 2022年第三季度业务收入情况 - 2022年第三季度，公司大宗商品贸易业务收入为3784.7831万美元，商品分销服务及其他相关服务收入为4.0724万美元[117] - 2022年第三季度总营收为3788.8555万美元，较2021年同期的5477.3806万美元减少1688.5251万美元，降幅31% [124][126] - 2022年第三季度商品产品销售给第三方的收入为3784.7831万美元，较2021年同期的5136.4489万美元减少1351.6658万美元，降幅26% [124] - 2022年第三季度供应链管理服务给第三方的收入为4.0724万美元，较2021年同期的204.3494万美元减少200.277万美元，降幅98% [124] 2022年第三季度供应链管理服务佣金费率 - 2022年第三季度，公司供应链管理服务向供应商收取的佣金费率为1% - 2% [118] 2022年第三季度成本及费用情况 - 2022年第三季度总营业成本为3800.8337万美元，较2021年同期的5280.0052万美元减少1479.1715万美元，降幅28% [124] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为195.1604万美元，较2021年同期的222.6398万美元减少27.4794万美元，降幅12% [124] 2022年前九个月成本及费用情况 - 2022年前九个月总营业成本为1.38854781亿美元，较2021年同期的1.41686226亿美元减少283.1445万美元，降幅2%[138][142] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为607.509万美元，较2021年同期的585.1131万美元增加22.3959万美元，增幅4%[138][145] 2022年第三季度利息收入及净利润情况 - 2022年第三季度利息收入为465.9595万美元，较2021年同期的180.9398万美元增加285.0197万美元，增幅158% [124] - 2022年第三季度净利润为130.3922万美元，较2021年同期的45.7615万美元增加84.6307万美元，增幅185% [125] 2022年前九个月利息收入及净收入情况 - 2022年前九个月利息收入为1341.6254万美元，较2021年同期的685.4491万美元增加656.1763万美元，增幅96%[138][147] - 2022年前九个月净收入为432.305万美元，较2021年同期的净亏损72.2805万美元增加504.5855万美元，增幅698%[138][149] 2022年前九个月现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动产生的现金流入为360.4608万美元，较2021年同期的94.1931万美元增加266.2677万美元[152][155][156] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为6324.8744万美元，较2021年同期的6221.3074万美元略有增加[155][159] - 2022年前九个月融资活动提供的现金为5988.9728万美元，主要来自私募发行普通股和发行无担保高级可转换本票[155][160] 公司营运资金及业务规划 - 截至2022年9月30日，公司营运资金约为1.57亿美元，预计将使用股权融资所得款项作为营运资金来扩大商品贸易业务[152] 疫情对公司业务的影响 - 2022年初上海业务受疫情影响约两周，9月因疫情散发业务再次受影响致同期收入下降[161] - 截至2022年9月30日的九个月，公司业务和财务状况未受疫情明显不利影响[161] 公司表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司无表外安排[163] 公司租赁安排情况 - 截至2022年9月30日，公司与两个无关第三方有三项租赁安排，月租金约29,409美元[164] - 两项租赁期限38个月，将于2024年12月到期，一项租赁期限24个月，将于2023年8月到期[164] - 运营租赁总承诺为676,418美元，2023年为79,724美元，2024年为288,072美元[166]