公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为10.94712亿美元，较2021年12月31日的12.59879亿美元下降13.11%[9] - 2022年第三季度，公司营收为3.0513亿美元，较2021年同期的3.16669亿美元下降3.64%；2022年前九个月营收为7.7252亿美元，较2021年同期的7.69935亿美元增长0.34%[10] - 2022年第三季度，公司净利润为1757万美元，较2021年同期的3.11761亿美元下降94.36%；2022年前九个月净利润为2577.4万美元，较2021年同期的3.18545亿美元下降91.91%[10] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.17161亿美元，较2021年12月31日的4.01087亿美元下降45.86%[9] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为 -1981.5万美元，较2021年同期的6530.5万美元下降130.34%[13] - 2022年前九个月，公司投资活动产生的净现金为271.1万美元，较2021年同期的 -8711万美元有所改善[13] - 2022年前九个月，公司融资活动使用的净现金为1.64259亿美元，较2021年同期的 -778.8万美元大幅增加[13] - 2022年前九个月，公司研发费用为1.03859亿美元，较2021年同期的1.06688亿美元下降2.65%[10] - 2022年前九个月，公司销售和营销费用为1.15888亿美元，较2021年同期的1.08812亿美元增长6.50%[10] - 2022年前九个月，公司一般及行政费用为4553万美元，较2021年同期的4594万美元下降0.90%[10] - 2020年12月31日，普通股及额外实收资本股份为151,119股，金额为9.80147亿美元；库存股金额为 -1.13613亿美元；累计亏损为 -6.50516亿美元；股东权益为2.16018亿美元[16] - 2021年3月31日，净亏损1016.8万美元[16] - 2021年6月30日，净收入3.11761亿美元[16] - 2021年9月30日，普通股及额外实收资本金额为10.00579亿美元，库存股金额为 -1.13613亿美元，累计亏损为 -3.31971亿美元，股东权益为5.54995亿美元[16] - 2021年12月31日，普通股及额外实收资本金额为10.08872亿美元，库存股金额为 -1.13613亿美元，累计亏损为 -2.79345亿美元，股东权益为6.15914亿美元[16] - 2022年3月31日，净收入251.9万美元[16] - 2022年6月30日，净收入1757万美元[16] - 2022年9月30日，普通股及额外实收资本金额为9.52152亿美元，库存股金额为 -1.45231亿美元，累计亏损为 -1.99186亿美元，股东权益为6.07735亿美元[16] - 2021年公司经营业绩受COVID - 19疫情负面影响，公司利用直接面向消费者的销售渠道策略并削减运营费用，实现持续盈利[17] - 2022年前九个月，公司经营业绩受美元走强、运营成本通胀压力（如工资、组件价格上涨）的负面影响[17] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金余额分别为1.288亿美元和2.178亿美元[24] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金等价物分别为8834.4万美元和1.83304亿美元；有价证券分别为1.31619亿美元和1.3783亿美元[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为1.53394亿美元和8640.9万美元[27] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为1530.1万美元和1900.3万美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期资产分别为2.86524亿美元和2.85239亿美元[29] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为9911.5万美元和1.28572亿美元[32] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，保修负债分别有760万美元和830万美元计入应计费用和其他流动负债，30万美元和50万美元计入其他长期负债[33] - 2022年9月30日，公司基本每股净收益，三个月为0.11美元，九个月为0.16美元；摊薄每股净收益，三个月为0.10美元，九个月为0.16美元[56] - 2022年9月30日，未纳入摊薄股份计算的潜在稀释股份（基于股票的奖励），三个月为1032.8万股，九个月为700.7万股；2021年同期分别为177.2万股和168.2万股[58] - 2022年9月30日，公司三个月和九个月的所得税费用分别为596万美元和601.9万美元；2021年同期分别为 -27022.8万美元和 -28067.9万美元[60] - 2021年第三季度，公司税前净收入4150万美元，所得税收益2.702亿美元；前九个月，税前净收入3790万美元，所得税收益2.807亿美元[61] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司未确认的税收利益总额分别为2240万美元和2130万美元；若确认，2022年9月30日的940万美元（扣除美国联邦利益后）将减少所得税费用[61] - 2022年第三季度和前九个月，公司净租赁成本分别为214.8万美元和601.4万美元，2021年同期分别为279.7万美元和845.2万美元[65] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债的现值为4552.7万美元，总租赁付款额为5193万美元[68] - 截至2022年9月30日，公司多年期协议下未折现的未来预期债务总额为2.309亿美元[69] - 2022年9月30日和2021年12月31日，客户A占公司应收账款净额的比例分别为14%和18%，客户B分别为13%和30%[73] - 2022年第三季度和前九个月，公司无追索权出售的应收账款分别为3758.7万美元和8840.8万美元，支付的保理费用分别为36.8万美元和63.3万美元[75] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为3.0513亿美元和7.7252亿美元，2021年同期分别为3.16669亿美元和7.69935亿美元[77] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司位于美国境外的长期资产（主要在香港和中国大陆）分别为510万美元和620万美元[78] 公司递延收入相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期和长期递延收入余额分别为5390万美元和4850万美元[19] - 公司在2022年和2021年9月30日结束的三个月内，分别确认递延收入余额中的900万美元和660万美元；在2022年和2021年9月30日结束的九个月内，分别确认3790万美元和2460万美元[19] 公司会计政策变更影响 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，采用修改追溯过渡法，记录额外实收资本期初净减少7820万美元，累计亏损期初减少约4710万美元，美国递延所得税负债（净额）转回730万美元[22] - 2022年1月1日采用ASU 2020 - 06后，额外实收资本减少7820万美元，累计亏损减少4710万美元，2022年和2025年债券债务余额分别增加230万美元和2880万美元[42] 公司债务相关情况 - 2022年4月15日偿还2017年4月发行的1.75亿美元可转换优先票据；2020年11月发行1.438亿美元2025年到期的可转换优先票据，2022年9月30日和2021年12月31日其公允价值分别为1.288亿美元和1.89亿美元[25] - 2017年4月公司发行1.75亿美元本金的3.50%可转换优先票据，于2022年4月15日全额偿还[36] - 2020年11月发行2025年可转换票据时，公司用5620万美元净现金收益回购2022年票据5000万美元本金，产生540万美元债务清偿损失[38] - 2022年票据发行时，公司用约7800万美元净收益进行预付远期股票回购交易，涉及约920万股A类普通股[38] - 2020年第四季度和2021年4月，分别提前结算880万股和40万股A类普通股[38] - 2022年4月15日，公司支付1.25亿美元本金和220万美元应计利息结清2022年票据[38] - 2020年11月公司发行1.25%可转换优先票据，初始本金1.25亿美元，行使超额配售权后总发行额为1.438亿美元[39] - 2025年可转换票据初始转换率为每1000美元本金兑换107.1984股A类普通股，相当于初始转换价格约为每股9.3285美元[39] - 公司支付1020万美元与金融机构进行上限认购交易，初始行权价为每股9.3285美元，2025年11月到期[40] - 2022年和2025年可转换债券发行时，负债部分账面价值分别为1.283亿美元和1.069亿美元，权益部分为4670万美元和3690万美元[41] - 2022年和2025年可转换债券负债部分按约10.5%和7.5%的实际利率摊销至面值，分别为1.75亿美元和1.438亿美元[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，2022年债券未偿本金分别为0和1.25亿美元，2025年债券均为1.438亿美元[42][43] - 2022年第三季度和2021年同期，2022年债券利息费用分别为0和110万美元，2025年债券均为40万美元[42][43] - 2022年前九个月和2021年同期，2022年债券利息费用分别为130万美元和330万美元，2025年债券均为130万美元[42][43] 公司股票回购及股权激励情况 - 2022年1月27日董事会授权回购至多1亿美元A类资本股票，截至2022年9月30日，剩余回购金额为6840万美元[44] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别回购154万股和446.2万股，均价分别为每股6.4美元和7.09美元，价值分别为985.6万美元和3161.8万美元[45] - 公司有2014年、2010年股权激励计划和2014年员工股票购买计划，员工可按85%的价格购买股票[46] - 2022年9月30日，公司股票期权的总内在价值为46.3万美元，加权平均行使价格为9.34美元，加权平均剩余合同期限为5.42年[48] - 2022年前九个月，公司限制性股票单位（RSU）非归属股份从871.4万股变为819.5万股，加权平均授予日公允价值从6.52美元变为7.62美元[50] - 2022年前九个月，公司绩效股票单位（PSU）非归属股份从113.4万股变为108.2万股，加权平均授予日公允价值从6.68美元变为7.88美元[52] - 2022年和2021年前九个月，公司员工股票购买计划（ESPP）分别发行0.7百万股和0.8百万股，加权平均价格分别为6.72美元和5.28美元[52] - 2022年第三季度和前九个月，公司基于股票的薪酬费用分别为933.9万美元和2942.6万美元，2021年同期分别为932.9万美元和2822.7万美元[54] - 2022年9月30日，公司基于股票的薪酬相关所得税收益，三个月和九个月分别为210万美元和650万美元，2021年同期相同[54] 公司面临的风险及应对 - 公司面临外汇和利率市场风险[131] - 2022年第三季度公司收入因美元走强受到约1780万美元负面影响[131] - 公司未签订外汇合约或衍生品，将重新评估汇率波动风险管理方法[131] - 公司直接面向消费者业务的增长增加了汇率波动风险敞口[131] - 公司利率风险主要与现金、现金等价物和有价证券有关[131] - 公司认为利率立即变动10%不会对投资组合公允价值产生重大影响[131] - 2025年可转换优先票据公允价值受利率、市场等因素影响[131] - 发行2025年票据时同时进行上限期权交易以减少潜在摊薄[131] - 2025年票据公允价值通常随利率下降和A类普通股股价上升而增加[131] - 利率和市值变化影响2025年票据公允价值，但不影响公司财务状况、现金流和经营业绩[131] 公司信贷协议情况 - 2021年1月公司签订2021年信贷协议，可循环信贷额度最高为5000万美元，将于2024年1月或特定条件下提前终止