现金及现金等价物、受限现金、短期投资情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1130.66万美元和1106.259万美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司受限现金分别为372.0931万美元和673.8302万美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期投资分别为1224.314万美元和210.5938万美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期投资分别为1224.314万美元和210.5938万美元，2022年9月30日银行理财产品公允价值为1174.314万美元[119] 资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.57675332亿美元和1.62568442亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为1834.4356万美元和1591.5002万美元[124] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货净额分别为2188.4848万美元和2580.3474万美元[128] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收票据总额分别为3160.6518万美元和3755.1121万美元[129] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司物业、厂房及设备净额分别为1541.9408万美元和1855.0354万美元，在建工程分别为8.4347万美元和40.7199万美元[131] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，土地使用权净值分别为355万美元和404万美元，均用于短期银行贷款抵押[137] 负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为7438.4253万美元和8772.3776万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据分别为3371.6344万美元和4209.3061万美元，无利息，需支付0.05%手续费[141] - 截至2022年9月和2021年12月，应付账款分别为2395.4824万美元和2906.4132万美元[142] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款分别为871.5822万美元和876.0945万美元，平均年利率分别为4.2484%和4.5547%[144,147,148] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为162.2362万美元和119.8427万美元[150] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期负债分别为182.834万美元和221.2938万美元，补贴收入减少38万美元[154] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期应付款分别为0和19.7915万美元[161] - 2020年12月23日，浙江中柴与农行新昌支行签订最高额质押合同，最高贷款本金6977万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额分别为1800万元和1883万元[194] - 2019年12月16日，浙江中柴与农商行签订最高额质押合同，最高贷款本金2340万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额均为700万元[195] - 2020年9月21日，浙江中柴与农商行签订最高额质押合同，最高贷款本金3795万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额分别为1700万元和2500万元[195] - 2022年6月27日，浙江中柴与交通银行签订最高额质押合同，最高贷款本金6001万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额分别为1000万元和0元[196] 股东权益情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股发行及流通股数分别为1257.953万股和1132.953万股[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东总权益分别为7058.7158万美元和6228.479万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司非控股股东权益分别为1270.3921万美元和1255.9876万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总权益分别为8329.1079万美元和7484.4666万美元[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为83,291,079美元，截至2021年9月30日为66,476,608美元[22] - 截至2022年9月30日九个月，公司普通股份数为12,579,530股，截至2021年9月30日为11,329,530股[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已发行和流通的普通股分别为1257.953万股和1132.953万股[165] 营收、成本、利润情况 - 2022年9月30日止三个月营收为21,786,862美元，2021年同期为23,084,793美元；九个月营收为71,696,324美元，2021年同期为75,899,994美元[19] - 2022年9月30日止三个月销售成本为16,974,566美元，2021年同期为17,987,363美元；九个月销售成本为55,676,893美元，2021年同期为59,993,008美元[19] - 2022年9月30日止三个月毛利润为4,812,296美元，2021年同期为5,097,430美元；九个月毛利润为16,019,431美元，2021年同期为15,906,986美元[19] - 2022年9月30日止三个月净收入为2,098,193美元，2021年同期为1,253,529美元；九个月净收入为7,392,417美元，2021年同期为6,849,091美元[19] - 2022年9月30日止三个月归属于格陵兰科技控股公司及其子公司的净收入为1,277,964美元，2021年同期为1,028,348美元；九个月为4,552,280美元，2021年同期为5,937,669美元[19] - 2022年9月30日止三个月综合收入（亏损）为(1,696,553)美元，2021年同期为594,654美元；九个月为(894,195)美元，2021年同期为5,906,356美元[19] - 公司九个月净收入2022年9月30日为739.24万美元，2021年为684.91万美元[26] - 公司九个月收入从2021年9月30日的约7590万美元降至2022年9月30日的7170万美元[36] - 2022年第三季度和前九个月，公司净利润分别为1,277,964美元和4,552,280美元；2021年同期分别为1,028,348美元和5,937,669美元[187] - 2022年第三季度和前九个月，国内销售额分别为21,715,711美元和71,187,124美元；国际销售额分别为71,151美元和509,200美元[189] 现金流情况 - 公司九个月经营活动净现金流2022年9月30日为-612.12万美元，2021年为-586.44万美元[26] - 公司九个月投资活动净现金流2022年9月30日为35.61万美元，2021年为-68.58万美元[29] - 公司九个月融资活动净现金流2022年9月30日为396.11万美元，2021年为1266.91万美元[29] 业务销售情况 - 公司2022年和2021年九个月分别销售102144套和110082套传动产品[37] - 2022年9月和2021年9月，叉车变速箱销售额分别为1992.8629万美元和1980.6162万美元，非叉车（电动汽车等）变速箱及零部件销售额分别为185.8233万美元和327.8631万美元[86] 股权结构情况 - 截至2022年9月30日，Cenntro Holding Limited拥有公司53.52%的流通普通股[41] - 中柴控股拥有浙江中柴机械有限公司71.576%的股权[42] - 中柴控股拥有上海恒宇企业管理咨询有限公司62.5%的股权[42] - 公司子公司中，浙江中柴机械有限公司实收资本2500万元人民币，持股比例71.576%；上海恒宇企业管理咨询有限公司实收资本2.515亿元人民币，持股比例62.5% [50] 业务发展情况 - 2022年7月公司推出新的GEL - 5000全电动5.0吨额定负载锂轮式装载机[38] - 公司自2006年通过浙江中柴从事主要用于叉车的传动系统制造和销售，叉车适用于1 - 15吨 [44] - HEVI是格陵兰全资子公司，于2020年1月14日成立，推动北美市场重型工业设备可持续替代产品销售 [49] 财务指标其他情况 - 2022年9月30日加权平均普通股基本和摊薄后流通股数为12,222,387股，2021年同期为11,329,530股；九个月为11,628,243股，2021年同期为10,715,132股[19] - 2022年9月30日基本和摊薄后归属于公司所有者的每股净收入为0.10美元，2021年同期为0.09美元；九个月为0.39美元，2021年同期为0.55美元[19] - 2022年和2021年前九个月总回扣分别约占总营收的0.07%和0.11%[85] - 2022年和2021年第三季度研发成本分别约为102.3443万美元和137.2215万美元，前九个月分别约为296.8572万美元和333.7056万美元[92] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司来自主要客户A和B的总收入分别为2310.3292万美元（占比32.22%）和2294.1254万美元（占比30.23%）[121] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司主要客户应收账款分别占应收账款总额的31.25%和27.82%[121] - 2022年前九个月和2021年前九个月，折旧费用分别为177万美元和180万美元[132] - 2022年前九个月和2021年前九个月，在建工程转为固定资产的金额分别为0.30万美元和0美元[132] - 2022年前九个月，公司所得税前有效税率为15.85%；2021年前九个月为21.22%[192] 会计政策及相关情况 - 厂房、建筑物及改良设施折旧年限为20年，机器设备为2 - 10年，机动车为4年，办公设备为3 - 5年，固定装置及装饰品为5年 [71] - 公司土地使用权按直线法在50年租赁期内摊销 [75] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月内，未确认长期资产减值损失 [77] - 2019年售后回租交易的租赁部分被分类为融资租赁，隐含利率为5.0%[79] - 公司办公室自2021年5月起、装配场地自2022年6月起采用不可撤销经营租赁，办公室租期3年，装配场地租期5.5年[80] - 增值税税率在2018年4月30日前为17%，之后降至16%，2019年4月1日起降至13%[83][97] - 外商独资企业需将至少10%的年度税后利润分配至一般储备基金，直至该基金余额达到其注册资本的50%[98] 股份交易及发行情况 - 中柴控股在2019年10月24日业务合并中获格陵兰750万股股份，用于计算前期每股收益 [55] - 2019年业务合并时赎回3,875,458股，81,400股转换为普通股，反向资本重组完成后剩余1,906,542股普通股流通[168] - 2019年7月12日，公司以7,500,000股新发行普通股收购中柴控股全部已发行和流通股权[169] - 2020年10月24日，董事会决议向CEO Raymond Wang发行120,000股