公司人员情况 - 截至2022年4月2日公司有1415名全职员工[74] 关税政策情况 - 2022年3月公司获美国贸易代表办公室对301清单3关税的临时豁免，取消自2021年10月12日至2022年12月31日从中国进口Roomba产品的25%关税，可获约2980万美元关税退款[74] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第一季度总营收为2.91969亿美元，2021年同期为3.03261亿美元[78] - 2022年4月2日止三个月营收为2.92亿美元，较2021年4月3日止三个月的3.033亿美元减少1130万美元，降幅3.7%[84] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2022年第一季度GAAP毛利为1.075亿美元，2021年同期为1.229亿美元；GAAP运营（亏损）收入为 - 2330万美元，2021年同期为640万美元[77] - 2022年第一季度非GAAP毛利为1.00588亿美元，毛利率34.5%；2021年同期毛利为1.23531亿美元，毛利率40.7%[78] - 2022年4月2日止三个月毛利润为1.075亿美元，较2021年同期的1.229亿美元减少1542.9万美元，降幅12.5%；毛利率降至36.8%，2021年同期为40.5%[88] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2022年第一季度非GAAP运营（亏损）收入为 - 1851.6万美元，运营利润率 - 6.3%；2021年同期运营收入为1495.4万美元，运营利润率4.9%[78] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022年第一季度GAAP净（亏损）收入为 - 3040.6万美元，2021年同期为744.3万美元[81] 财务数据关键指标变化 - 每股净收入 - 2022年第一季度GAAP摊薄后每股净（亏损）收入为 - 1.12美元，2021年同期为0.26美元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 机器人业务 - 2022年第一季度机器人总发货量为97.4万台，2021年同期为108.8万台[78] - 2022年第一季度机器人平均总售价为333美元，2021年同期为319美元[78] 财务数据关键指标变化 - 地区营收 - 2022年4月2日止三个月国际营收减少4970万美元，降幅26.4%，其中EMEA地区下降43.5%；日本营收增加990万美元，增幅24.5%；国内营收增加3840万美元，增幅33.5%[84] 财务数据关键指标变化 - 产品销售成本 - 2022年4月2日止三个月产品销售成本增至1.836亿美元，较2021年同期的1.801亿美元增加354.1万美元，增幅2.0%[85][87] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年4月2日止三个月研发费用增至4250万美元，较2021年同期的4190万美元增加60.9万美元，增幅1.5%[89] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2022年4月2日止三个月销售和营销费用增至6110万美元，较2021年同期的5100万美元增加1010万美元，增幅19.8%[90] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2022年4月2日止三个月一般及行政费用增至2670万美元，较2021年同期的2340万美元增加330万美元，增幅13.9%[91] 财务数据关键指标变化 - 无形资产摊销费用 - 2022年4月2日止三个月无形资产摊销费用增至133.1万美元，较2021年同期的43万美元增加90.1万美元，增幅209.5%[92] 财务数据关键指标变化 - 其他费用净额 - 2022年4月2日止三个月其他费用净额为1674.6万美元，较2021年同期的16万美元增加1658.6万美元，增幅10366.3%[93] 财务数据关键指标变化 - 所得税收益 - 2022年4月2日止三个月所得税收益为962.7万美元，较2021年同期的121.4万美元增加841.3万美元，增幅693.0%[94] 财务数据关键指标变化 - 实际所得税税率 - 2022年4月2日止三个月的实际所得税税率为24.0%，高于联邦法定税率21%[95] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物与营运资金 - 2022年4月2日，公司的现金及现金等价物总额为1.12亿美元，营运资金为3.713亿美元，较2022年1月1日的3.939亿美元有所下降[96] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2022年4月2日止三个月，公司经营活动使用的净现金为1.023亿美元，主要包括营运资金变动导致的现金流出9320万美元和净亏损3040万美元，部分被非现金费用2130万美元抵消[97] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2022年4月2日止三个月，公司投资活动提供的净现金为1260万美元，其中包括投资销售和到期所得的1620万美元，以及投资购买支付的50万美元和物业及设备购买投资310万美元[98] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2022年4月2日止三个月，公司融资活动使用的净现金为70万美元，包括员工股票计划所得的80万美元和受限股归属支付的150万美元[99] 公司信贷额度情况 - 公司目前有一项1.5亿美元的无担保循环信贷额度，将于2023年6月到期，截至2022年4月2日，无未偿还借款[100] - 公司与美国银行有一项无担保信用证额度，最高可提供500万美元的信用证，截至2022年4月2日，已使用40万美元；与瑞穗银行有一项无担保担保信贷额度，最高可提供2.5亿日元用于支付进口税，截至2022年4月2日，无未偿还余额[102] 公司信贷协议修订情况 - 2022年5月4日，公司对信贷协议进行了第二次修订，豁免了2022年第一、二、三季度的季度杠杆和利息覆盖率契约，将2022年第四季度的利息覆盖率计算改为过去九个月，并增加了一项新的流动性契约，同时将2022年的借款利率提高至LIBOR加1.5%[101] 公司采购订单情况 - 截至2022年4月2日，公司有未完成的采购订单约3.274亿美元，主要与合同制造商采购库存有关，可无 penalty 取消[104] 公司套期保值合约情况 - 截至2022年4月2日和2022年1月1日，公司未到期的现金流量套期保值合约的总名义价值分别为4.976亿美元和4.233亿美元；未到期的经济套期保值合约的总名义价值分别为2.49亿美元和3.254亿美元。假设其他变量不变，若美元在2022年4月2日贬值或升值10%，外汇合约的公允价值将增加或减少约5090万美元[105]