公司整体营收情况 - 2021年第三季度公司营收4508.77万美元，较去年同期增加1173.02万美元，增幅35.17%[156] - 2021年前九个月公司收入为115832013美元，较2020年同期的68463575美元增加47368438美元，增幅69.19%[186] 公司产品销售数量情况 - 2021年第三季度，公司销售84135吨胶印纸、CMP和薄页纸产品，较去年同期增加10009吨，增幅13.50%[156] - 2021年第三季度，公司销售74444吨CMP，较去年同期增加22.06%[160] - 2021年第三季度，公司销售318万个口罩，较去年同期减少39.6万个，降幅31.17%[166] - 2021年前三季度销售9,650千件口罩，2020年同期为9,856千件，减少206千件，降幅2.09%[190] CMP业务情况 - 2020年第一季度，公司CMP业务收入下降49.89%[151] - 2021年第三季度，CMP业务收入3732.85万美元，占总收入83.07%，较去年同期增加1269.85万美元，增幅51.56%[159] - 2021年第三季度CMP销售成本为36069192美元，较2020年同期的22898910美元增加13170282美元，平均销售成本每吨增长29.33% [168,171] 薄页纸业务情况 - 2021年第三季度，薄页纸产品收入281.16万美元，占总收入6.26%，较去年同期增加43.16万美元，增幅18.13%[163] - 2021年第三季度薄页纸产品销售成本为3057413美元，较2020年同期的2725135美元增加332278美元，平均销售成本每吨增长20.94% [170,171] 胶印纸业务情况 - 2021年第三季度，胶印纸收入479.54万美元，占总收入10.67%，较去年同期减少133.09万美元，降幅21.72%[164] - 2021年第三季度胶版印刷纸销售成本为4018447美元，较2020年同期的4969350美元减少950903美元，平均销售成本每吨增长18.01% [169,171] 口罩业务情况 - 2021年第三季度，口罩业务收入15.22万美元，较去年同期的22.11万美元有所下降[166] - 2021年前三季度口罩销售收入为391,519美元，2020年同期为1,066,654美元[190] 公司产品销售成本情况 - 2021年第三季度，公司CMP、胶印纸和薄页纸产品销售成本为4314.51万美元，较去年同期增加1255.17万美元，增幅41.03%[167] - 2021年前三季度CMP、胶版印刷纸和薄纸产品销售总成本为108,825,403美元，较2020年同期的62,968,256美元增加45,857,147美元，增幅72.83%[192] 公司毛利润情况 - 2021年9月30日止三个月公司毛利润为1821536美元，占总收入4.04%，较2020年同期的2567551美元减少746015美元，降幅29.06% [176] - 2021年前三季度毛利润为6,681,561美元，占总收入5.77%，较2020年同期的4,956,662美元（占总收入7.24%）增加1,724,899美元，增幅34.80%[195] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2021年9月30日止三个月销售、一般和行政费用为2019565美元，较2020年同期的2390920美元减少371355美元，降幅15.53% [182] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为7,172,495美元，较2020年同期的8,445,356美元减少1,272,861美元，降幅15.07%[201] 公司经营情况 - 2021年第三季度经营亏损为198029美元，较2020年同期的经营收入176631美元减少374660美元，降幅212.11% [182] - 2021年前三季度运营亏损为490,934美元，较2020年同期的3,488,694美元减少2,997,760美元，降幅85.93%[202] 公司利息费用情况 - 2021年9月30日止三个月利息费用为281670美元，较2020年同期的258438美元增加23232美元 [183] - 2021年前三季度利息费用从2020年同期的744,592美元增加99,878美元至844,470美元[203] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，短期和长期银行贷款总利息费用分别为264644美元和251266美元；九个月分别为788094美元和737420美元[226] 公司衍生负债公允价值变动情况 - 2021年9月30日止三个月衍生负债公允价值变动为1938873美元 [184] 公司净收入/净亏损情况 - 2021年第三季度净收入为1542576美元，较2020年同期的净亏损520974美元增加2063550美元，增幅396.09% [185] - 2021年前三季度净亏损为3,249,528美元，较2020年同期的3,937,292美元减少687,764美元，降幅17.47%[205] - 2021年截至9月30日的九个月，净亏损为3249528美元，较2020年同期减少687764美元，降幅17.47%[216] 公司资产相关情况 - 截至2021年9月30日，应收账款净额较2020年12月31日增加1,732,724美元，增幅72.53%，达到4,121,781美元[206] - 截至2021年9月30日，存货账面价值较2020年12月31日增加517.72%，达到7,621,405美元[207] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为26575582美元，较2020年12月31日的4142437美元增加22433145美元[216] 公司资本支出承诺情况 - 截至2021年9月30日，公司资本支出承诺约为430万美元，主要与PM10卫生纸生产线的造纸机采购有关[210] 公司售后回租安排情况 - 2020年8月6日公司与TAC Leasing Co., Ltd.达成售后回租安排，融资所得1600万元人民币（约250万美元），租赁设备金额2349452美元记为使用权资产，最低租赁付款额净现值567099美元记为租赁负债，隐含年利率15.6%[212] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，租赁设备摊销后余额分别为2288902美元和2397653美元，租赁负债分别为404958美元和536959美元，其流动部分分别为206606美元和182852美元[213] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，租赁设备摊销分别为41208美元和12718美元；九个月分别为123663美元和12718美元；售后回租安排总利息费用三个月分别为17026美元和7172美元，九个月分别为56376美元和7172美元[215] 公司现金流量情况 - 2021年截至9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为6442577美元，较2020年同期的2369487美元减少8812064美元，降幅371.90%[216] - 2021年截至9月30日的九个月，投资活动净现金支出为12781114美元，2020年同期为2571949美元[217] - 2021年截至9月30日的九个月，融资活动提供的净现金为41547363美元，2020年同期为2241043美元[217] 公司银行贷款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，短期银行贷款余额分别为6320350美元和6435348美元，年利率4.785%[217] 公司应付股东贷款及利息情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付股东刘振勇的贷款总额为零，应付其应计利息分别约为653424美元和649468美元[231] 公司汇率情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司将人民币换算成美元的现行汇率分别为6.4601:1和6.5249:1[236] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司将人民币换算成美元的收入和费用的平均汇率分别为6.4682:1和6.9931:1[236] 公司担保情况 - 公司为保定环润贸易有限公司的长期银行贷款担保金额为4779967美元（人民币31000000元），贷款在2023年不同时间到期[237] 公司会计准则适用情况 - 2016年6月，FASB发布ASU 2016 - 13，适用于2019年12月15日之后开始的财年，允许提前采用[239] - 2019年10月，FASB发布ASU No. 2019 - 10，适用于2022年12月15日之后开始的报告期及该财年内的中期报告，允许提前采用[239] 公司财务报表编制情况 - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[233] 公司收入确认情况 - 公司在商品交付、存在正式协议、价格固定或可确定、交付完成、无其他重大义务且收款有合理保证时确认收入[234] 公司长期资产可收回性情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，未发生需要评估长期资产可收回性的事件或情况[235] 公司外汇风险情况 - 公司报告货币为美元，但几乎所有合并收入、成本和费用以人民币计价，面临外汇风险且未进行套期交易[240] 公司通胀影响情况 - 公司虽通常能将小幅成本通胀转嫁给客户，但未来高通胀可能影响毛利率及费用占净收入的比例[241]