公司整体营收变化 - 2022年第三季度公司营收3170.92万美元，较2021年同期的4508.77万美元减少1337.85万美元，降幅29.67%[161] - 2022年前九个月，公司营收为7897.9716万美元，较2021年同期的1.15832013亿美元减少3685.2297万美元，降幅31.82%[195] 胶印纸、瓦楞原纸和卫生纸产品业务数据 - 2022年第三季度胶印纸、瓦楞原纸和卫生纸产品营收3165.23万美元，较2021年同期的4493.55万美元减少1328.31万美元，降幅29.56%；销量72615吨，较2021年同期的84135吨减少11520吨，降幅13.69%[162] - 2022年第三季度胶印纸、瓦楞原纸和卫生纸产品销售成本2888.56万美元，较2021年同期的4314.51万美元减少1425.94万美元，降幅33.05%[174] 瓦楞原纸业务数据 - 2022年第三季度瓦楞原纸营收3135.92万美元，占胶印纸、瓦楞原纸和卫生纸产品总营收的99.07%，较2021年同期的3732.85万美元减少596.93万美元，降幅15.99%；销量72355吨，较2021年同期的74444吨减少2089吨，降幅2.81%[163][166] - 2022年第三季度瓦楞原纸销售成本2783.48万美元，较2021年同期的3606.92万美元减少823.44万美元；平均销售成本每吨从2021年第三季度的485美元降至2022年第三季度的385美元，降幅20.62%[175] - 生产普通瓦楞原纸的PM6生产线年设计产能36万吨，2022年和2021年第三季度利用率分别为66.82%和67.42%，下降0.60%[167] 胶印纸业务数据 - 2022年第三季度胶印纸营收为零，2021年同期为479.54万美元，因疫情防控政府要求暂停生产[170] - 2022年第三季度胶印纸销售成本为零，2021年同期为401.84万美元[175] - 2022年前九个月，公司销售的胶印纸为0吨，较2021年同期的2.0602万吨减少2.0602万吨，降幅100.00%[197] 卫生纸产品业务数据 - 2022年第三季度卫生纸产品营收29.32万美元，占胶印纸、瓦楞原纸和卫生纸产品总营收的0.93%，较2021年同期的281.16万美元减少251.85万美元，降幅89.57%；销量260吨，较2021年同期的2646吨减少2386吨，降幅90.17%[163][171] 口罩销售业务数据 - 2022年第三季度口罩销售收入5.69万美元，较2021年同期的15.22万美元减少9.53万美元，降幅62.63%；销量128.2万件，较2021年同期的318万件减少189.8万件，降幅59.69%[173] 公司销售、一般和行政费用变化 - 2022年第三季度，公司销售、一般和行政费用为337.0541万美元，较2021年同期的201.9565万美元增加135.0976万美元，增幅66.89%[190] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为854.1224万美元，较2021年同期增加136.8729万美元，增幅19.08%[208] 公司运营亏损和净亏损变化 - 2022年第三季度，公司运营亏损为58.8712万美元，较2021年同期的19.8029万美元减少39.0683万美元，降幅197.29%[191] - 2022年第三季度，公司净亏损为188.7318万美元，较2021年同期的净收入154.2576万美元减少342.9894万美元，降幅222.35%[194] - 2022年前九个月经营亏损为478.275万美元，较2021年同期减少429.1816万美元，降幅874.21%[209] - 2022年前九个月净亏损为466.3445万美元，较2021年同期减少141.3917万美元，降幅43.51%[212] 公司其他产品销售数据 - 2022年前九个月，公司销售的胶印纸、CMP和薄页纸产品总量为16.8066万吨，较2021年同期的21.6303万吨减少4.8237万吨，降幅22.30%[196] - 2022年前九个月，公司销售的面巾纸产品为1040吨，较2021年同期的5963吨减少4923吨，降幅82.56%[197] - 2022年前九个月，公司销售的普通CMP为13.9036万吨，较2021年同期的15.608万吨减少1.7044万吨，降幅10.92%[197] - 2022年前九个月，公司销售的轻质CMP为2.799万吨，较2021年同期的3.3658万吨减少5668吨，降幅16.84%[197] - 2022年前九个月，公司销售的面巾纸产品ASP为1061美元/吨，较2021年同期的1089美元/吨减少28美元/吨，降幅2.57%[198] 公司CMP、胶版印刷纸和薄纸产品销售成本及毛利润 - 2022年前九个月CMP、胶版印刷纸和薄纸产品销售成本为7510.233万美元，较2021年同期减少3372.3073万美元，降幅30.99%[200] - 2022年前九个月毛利润为372.807万美元，占总收入4.72%，较2021年同期减少295.3491万美元，降幅44.20%[203] 公司应收账款和存货变化 - 截至2022年9月30日，应收账款净额为423.6299万美元，较2021年12月31日减少63.2635万美元，降幅12.99%[214] - 截至2022年9月30日，存货账面价值为444.139万美元，较2021年12月31日减少140.3505万美元，降幅24.01%[215] 公司租赁和资本支出情况 - 2022年8月公司续签工业建筑租赁协议，租期六年，年租金约14.0849万美元[218] - 截至2022年9月30日，公司资本支出承诺约710万美元，主要用于购买PM10造纸机[219] 公司售后回租及相关设备净额 - 2020年8月公司与TLCL达成售后回租安排，融资约250万美元，截至2022年9月30日，租赁设备净额为194.0586万美元[220][221] 公司现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为16,017,403美元，较2021年12月31日的11,201,791美元增加4,815,791美元[223] 公司经营、投资和融资活动现金流量 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为7,429,169美元，较2021年同期使用的6,442,577美元增加13,871,746美元，增幅215.31%；净亏损为4,663,445美元，较2021年同期的3,249,528美元增加1,413,917美元，增幅43.51%[224] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为8,189,410美元，2021年同期为12,781,114美元[227] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为6,840,080美元，2021年同期为41,547,363美元，期间关联方偿还660万美元贷款[228] 公司银行贷款情况 - 截至2022年9月30日，短期银行贷款总额为5,632,553美元，2021年12月31日为5,958,561美元；2022年9月和2021年9月三个月平均短期借款利率约为4.28%和4.79%，九个月平均约为4.6%和4.79%[229][231] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付徐水区农村信用社贷款分别为8,867,855美元和9,818,530美元[232] 公司贷款利息费用 - 2022年和2021年三季度短期和长期贷款总利息费用分别为248,239美元和264,644美元，前九个月分别为753,789美元和788,094美元[238] 公司应付相关人员款项及利息 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付公司CEO刘振勇的贷款总额均为0美元，应计利息分别约为596,878美元和664,666美元[243] - 2021年12月8日，公司与刘振勇达成协议，允许其借款6,507,431美元，该贷款于2022年2月偿还[243] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付股东款项为727,433美元，该款项按需偿还且免息[243] 公司汇率情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司将人民币换算成美元的汇率分别为7.0998:1和6.3757:1[248] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司收入和费用换算使用的平均汇率分别为6.6410:1和6.4682:1[248] 公司担保情况 - 公司为保定环润贸易有限公司长期银行贷款担保金额为436.632万美元（人民币3100万元），贷款2023年到期[249] 公司财务准则相关 - 2016年6月，FASB发布ASU 2016 - 13，适用于2019年12月15日之后开始的财年，允许提前采用[251] - 2019年10月，FASB发布ASU No. 2019 - 10，适用于2022年12月15日之后开始的报告期及该财年内的中期，允许提前采用[251] 公司财务报表编制及收入确认原则 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[245] - 公司在商品交付、有正式协议、价格固定或可确定、交付完成、无其他重大义务且收款有合理保证时确认收入[246] 公司长期资产可收回性评估 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，未发生需评估长期资产可收回性的事件或情况[247] 公司外汇风险及通胀影响 - 公司报告货币为美元，但几乎所有合并收入、成本和费用以人民币计价，面临外汇风险且未进行套期交易[252] - 公司虽通常能将小幅成本通胀转嫁给客户，但未来高通胀可能影响毛利率及费用占净收入的比例[253]