财务状况 - 截至2020年12月31日，公司现金约1820万美元，流动资产约3000万美元，流动负债约1220万美元，流动比率为2.47:1，股东权益总额约1870万美元[497] 现金流量 - 2020年公司经营活动提供的净现金为633.9万美元，投资活动使用的净现金为11.7万美元，融资活动提供的净现金为1134.5万美元[503] 股权融资 - 2020年10月21日，公司完成私募配售，发行1149425股普通股，获得收益1000万美元；2021年3月19日，公司完成首次公开募股，发行3714286股普通股，承销商行使超额配售权购买557143股，首次公开募股总收益约2990万美元[498] 子公司限制 - 上海久尔若未来产生债务，其债务协议可能限制向公司支付股息，且需按规定提取至少10%税后利润至法定储备基金，直至达到注册资本的50%[496] 租赁义务 - 截至2020年12月31日，公司运营租赁合约义务总计405.564万美元，其中2021年到期87.3872万美元，2022年到期96.1259万美元，2023年到期105.7385万美元，2024年到期116.3124万美元[507] 风险情况 - 公司面临流动性风险、通胀风险、利率风险和外汇风险，但目前未受重大影响，未来高通胀和利率上升可能产生不利影响[488][489][490][491] 会计准则影响 - 公司认为FASB发布的ASU 2016 - 13、ASU 2019 - 05、ASU 2019 - 10和ASU 2019 - 12不会对合并财务报表产生重大影响，将在2022年9月30日年度报告期内采用ASU 2019 - 12[492][493] 流动性与融资需求 - 公司目前主要通过运营活动产生流动性，现有资源预计能满足未来十二个月运营的营运资金需求，但为实施业务计划和持续增长可能需外部融资[498][499] 表外情况 - 公司未签订任何金融担保或其他第三方付款担保承诺，未签订与股份挂钩且分类为股东权益的衍生合约，无表外安排[502][504] 无重大影响事项 - 2020年1月1日至12月31日期间，无可能对净收入、利润、盈利能力、流动性或资本资源产生重大影响的趋势、不确定性、需求、承诺或事件[501]