现金及现金等价物与短期银行借款情况 - 截至2019年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2470万元人民币和2.128亿元人民币（3260万美元），主要因融资活动产生的净现金流入而增加[414] - 截至2018年、2019年和2020年12月31日，公司短期银行借款分别为6900万元人民币、8360万元人民币和3970万元人民币（610万美元）[414] 各活动产生的净现金情况 - 2020年，公司经营活动产生的净现金为4950万元人民币（760万美元），与净收入的差异主要源于非现金项目和营运资金账户的变化[420] - 2020年，公司投资活动产生的净现金为1980万元人民币（300万美元），主要来自短期投资到期收益和关联方还款，部分被短期投资购买等支出抵消[423] - 2020年，公司融资活动产生的净现金为1.268亿元人民币（1940万美元），归因于首次公开发行普通股所得款项和短期银行借款，部分被短期银行借款偿还和首次公开发行相关成本支付抵消[426] 资本支出情况 - 2018 - 2020年，公司资本支出分别为1560万元人民币、1320万元人民币和1310万元人民币（200万美元），主要用于学校设施维护和教育设备购买[428] 公司支付股息及资金留存限制情况 - 公司作为控股公司，支付股息能力取决于中国全资子公司的股息支付，子公司需满足一定条件并受法规限制[429] - 中国子公司和合并可变利益实体每年需将至少10%的税后利润存入法定储备基金，直至达到注册资本的50%[429] - 学校每年需将部分资金分配到发展基金，并至少留存25%的净资产年度增量用于学校建设或维护等[429] 公司承诺及义务情况 - 截至2020年12月31日，公司没有经营租赁、采购承诺、资本承诺等其他承诺、长期义务或担保[433]