财务状况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.3733亿美元，较2020年12月31日的1.1311亿美元有所增长[7] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行和流通股数为9991.8941万股，较2020年12月31日的9950.5041万股有所增加[7] - 2021年上半年，公司累计亏损为3675.34万美元，较2020年12月31日的3605.12万美元有所增加[7] - 截至2020年6月30日，普通股股份为99,408,916股，额外实收资本为351,417美元，累计亏损为359,066美元，总股本赤字为7,439美元[13] - 截至2021年6月30日，公司股东赤字为1520万美元，负营运资金余额为1390万美元[21] - 截至2021年6月30日，现金余额为122,000美元，2020年同期为10,233,000美元[15] - 截至2021年6月30日，公司美元现金为47,000美元，人民币现金为69,000美元，总现金为122,000美元[32] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，CBG收购认股权证预期波动率分别为100%和85%，无风险利率分别为0.27%和0.18%，预期剩余期限分别为2.23年和2.73年[57] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，负债分类认股权证负债余额分别为201.3万美元和172.5万美元[58] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收账款净额分别为8045美元和5027美元，与中国人工智能项目相关的贸易应收账款占总贸易应收账款的97%[59] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对Sharecare的投资价值均为100万美元[60] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为143.6万美元和204.3万美元[62] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，财产、设备和软件净值分别为26.4万美元和32.1万美元，2021年和2020年上半年折旧（和软件摊销）费用均为10万美元[64] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为753.9万美元和666万美元[74] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，短期应付票据净额分别为616.7万美元和150万美元，2021年2月10日，公司获得500万美元一年期贷款，年利率15%[76][77] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务均为142.5万美元，包括2023年12月到期的100万美元私人贷款和2022年4月到期的42.5万美元PPP贷款[79] - 截至2021年6月30日，股权分类股票期权授予方面，年初994.2341万股，上半年行权41.39万股、失效1876股，期末952.6565万股，加权平均价格4.39美元，内在价值68.2万美元[91] - 截至2021年6月30日，中国现金奖金方面，年初105.5万股，期末仍为105.5万股，加权平均价格4.01美元，内在价值18.5万美元；可行权84.5万股，加权平均价格4.67美元，内在价值8.2万美元[92] - 2021年上半年与中国现金奖金相关的负债期初余额67.9万美元，股份支付费用7.4万美元，期末余额75.3万美元[93] 经营业绩 - 2021年第二季度，公司营收为401.6万美元，较2020年同期的229.9万美元增长74.7%[8] - 2021年上半年，公司营收为842.2万美元，较2020年同期的273万美元增长208.5%[8] - 2021年第二季度，公司净亏损为156.1万美元，较2020年同期的981.6万美元有所收窄[8] - 2021年上半年，公司净亏损为702.2万美元，较2020年同期的1223.9万美元有所收窄[8] - 2021年上半年净亏损7,022,000美元，2020年同期为12,239,000美元；2021年上半年经营活动净现金使用量为6,271,000美元，2020年同期为9,247,000美元[15] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为54,000美元，2020年同期为9,000美元；2021年上半年融资活动净现金提供量为5,593,000美元，2020年同期为19,217,000美元[15] - 2021年上半年AI产品和其他业务三个月收入分别为385.2万美元和16.4万美元，六个月收入分别为787.2万美元和55万美元；2020年同期三个月收入分别为205.3万美元和24.6万美元，六个月收入分别为237.7万美元和35.3万美元[51] - 2021年上半年中国和美国市场三个月收入分别为141.8万美元和259.8万美元，六个月收入分别为513.5万美元和328.7万美元；2020年同期三个月收入分别为98.7万美元和131.2万美元，六个月收入分别为131.1万美元和141.9万美元[52] - 2021年第二季度，公司销售和营销费用为39.8万美元，较2020年同期的48.6万美元有所下降[8] - 2021年第二季度，公司技术和开发费用为130.5万美元，较2020年同期的147.7万美元有所下降[8] - 2021年第二季度，公司一般和行政费用为248.2万美元，较2020年同期的189.8万美元有所增加[8] - 2021年和2020年上半年，租赁费用分别为79.3万美元和13万美元，2021年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限约为16个月，加权平均折现率约为13%[67][68] - 2020年公司向中国商业伙伴预付150万美元，2021年上半年又预付130万美元，计入销售和营销费用，部分被0.6万美元收入抵消[83][84] - 2021年第二季度和上半年，公司分别产生股份支付费用 - 20万美元和10万美元；2020年同期分别为60万美元和70万美元[95] 公司运营风险与计划 - 公司经营受COVID - 19疫情影响，运营能力受限，业务和财务结果存在不确定性[19][20] - 公司历史经营亏损、营运资金不足和经营活动现金流为负，持续经营能力存重大疑虑[21][22] - 公司计划通过AI产品收入增长和热成像产品销售来支持未来运营，同时评估债务和股权融资等战略选择[23] 会计政策与核算方法 - 公司采用公允价值法核算对无法施加重大影响的股权投资，如对Sharecare的投资[29] - 公司使用先进先出法确定存货成本，按成本与可变现净值孰低计量存货[41] - 2024年1月1日起采用ASU 2020 - 06简化可转换工具会计处理，2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13估计金融工具信用损失，预计对财务状况、经营成果和现金流影响不重大[46][47] 经营段与绩效评估 - 公司仅一个经营段，首席执行官根据该经营段运营结果分配资源和评估绩效[44] 汇率信息 - 2021年6月30日和2020年6月30日人民币兑美元汇率分别为0.155和0.141，2021年上半年平均汇率为0.154，2020年数据未提及[33][36] 业务收入来源 - 公司销售基于AI的产品，包括Remark AI Thermal Kits和rPads等，还通过广告营销、电商和媒体制作等业务获得收入[37][40] 稀释每股收益计算 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，稀释每股收益计算中反稀释证券分别包括9526565份和10216840份未行使股票期权，40000份和6641558份未行使认股权证[43] 法律诉讼与和解 - 截至2021年6月30日，公司没有重大未决法律诉讼，也未计提或有负债[85] - 公司与CBG的诉讼中，要求撤销收购协议，不交付剩余可购买571万股普通股的认股权证等[86] - 公司与Roseman达成和解协议并于2019年5月13日撤销对其索赔；与CBG和JOLs达成和解约定，将发行可购买571万股普通股的认股权证，行权价6美元，有效期5年[87] 股权相关事项 - 2020年7月27日授予员工和董事可购买约540万股普通股的期权，因需股东批准增加授权股份数量才能行权，尚未确定授予日[94] - 2021年7月1日，公司持有的Legacy Sharecare普通股转换为约230万美元现金和约940万股New Sharecare普通股[96] - 2021年7月8日股东批准将公司普通股授权股数增至1.75亿股，7月27日授予的约540万股股票期权授予日确定为7月8日，授予日公允价值约630万美元[97][98] 贷款豁免与转换 - 2021年7月23日，公司0.4万美元PPP贷款及少量应计利息获美国小企业管理局豁免；8月5日，私人贷款人贷款本金及应计利息自动转换为87.6493万股普通股[99][100]