房地产销售额情况 - 2021年第四季度房地产销售额约为290万美元,较去年同期的280万美元有所增长[21] - 2021年第四季度,公司销售额和毛利润分别为290万美元和140万美元,较2020年同期分别增长约4.5%和55.3%[100] - 2021年第四季度房地产销售额约290万美元,较去年同期的280万美元有所增长[136] 公司负债情况 - 截至2021年12月31日,公司有大额应付建筑贷款约1.21亿美元和应付账款约1390万美元[21] - 截至2021年12月31日,建设贷款总额为1.20965389亿美元,9月30日为1.19636222亿美元[67] - 2015 - 2016年与汉中城投签长期贷款协议,额度1.216亿美元,利率4.75%,截至2021年12月31日已借1.02334191亿美元,9月30日为1.01209744亿美元[67] - 2016年12月与汉台城投签贷款协议,额度1870万美元,利率1.2%,2031年6月20日到期,2027年12月起每年还本金约330万美元[68] - 截至2021年12月31日,公司应付账款约1390万美元,建筑贷款约1.21亿美元[136][137] 公司现金及受限现金情况 - 截至2021年12月31日,公司现金及受限现金余额约为570万美元,较2021年9月30日的约350万美元有所增加[24] - 截至2021年12月31日,公司现金及受限现金余额约为570万美元,较9月30日的约350万美元有所增加[137] - 2021年第四季度现金及受限现金净增加约224.3万美元,2020年同期约80.7万美元[139] 私募配售情况 - 2022年1月14日,公司完成私募配售,净收益约为2430万美元[24] - 2022年1月14日,公司完成私募配售,发行10247122个单位,每个单位价格2.375美元,总收益约2430万美元[92][93] - 2022年1月14日,公司完成私募配售,净收益约2430万美元,其中截至2021年12月31日已收到200万美元[137] 可供出售房产情况 - 截至2021年12月31日,公司有价值约8770万美元的已完工住宅公寓和商业单元可供出售[24] - 截至2021年12月31日,公司有已完工住宅公寓和商业单元约8770万美元可供出售[137] 公寓房地产项目净收入情况 - 2021年和2020年第四季度,公司完成的公寓房地产项目净收入分别为281.8994万美元和273.1724万美元[34] - 2021年第四季度,已完工公寓房地产项目扣除销售税后确认的收入为2818994美元,2020年同期为2731724美元[114] 按揭贷款担保情况 - 公司为首付比例在20%-50%的购房者提供“按揭贷款担保”,担保期为6 - 12个月[37] - 公司仅为支付房产总价20%-50%首付款的买家提供“按揭贷款担保”,担保期为6 - 12个月[113] - 截至2021年12月31日和9月30日,公司客户按揭贷款的未偿还担保额约为6600万美元,为此预留的受限现金约为330万美元[91] - 截至2021年12月31日和9月30日,公司客户按揭贷款的未偿还担保金额约6600万美元,受限现金储备约330万美元[145] 汇率情况 - 2021年第四季度末人民币兑美元汇率为6.3726,2020年同期为6.5250,2021年9月30日为6.4434[39] - 2021年第四季度人民币兑美元平均汇率为6.3914,2020年同期为6.6235,2021年9 - 12月为6.5072[39] 在建房地产项目情况 - 2021年第四季度公司有6个大型在建房地产项目处于初步开发阶段[24] - 2021年和2020年第四季度,公司没有在建项目符合完工百分比法的收入确认条件[111] 房地产开发资本化利息情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月,房地产开发资本化利息分别为1733224美元和1769564美元[44] 税率相关情况 - 2017年12月22日美国企业税率从35%降至21%,公司在2021年12月31日和9月30日的合并财务报表中记录了约230万美元未分配外国收益视同汇回准备金和130万美元拖欠美国和州税申报准备金[51] - 汉中土地增值税税率为1%,洋县为0.5%[53] - 公司现有房地产项目增值税率为5%,截至2021年12月31日,应交增值税为547.1564万美元,9月30日为566.0149万美元[73] - 公司企业所得税率为25%,截至2021年12月31日和9月30日,应交所得税分别为1444.6208万美元和1432.6646万美元[74] - 2021年和2020年第四季度有效税率分别为29%和25.2%[78] - 2021年和2020年第四季度所得税费用分别为14.8875万美元和9.8193万美元[80] - 公司企业所得税税率为25%,2021年和2020年第四季度实际所得税税率分别为29.0%和25.2%[133] 房地产开发完成与在建金额情况 - 2021年12月31日和9月30日,已完成房地产开发分别为87665296美元和88145841美元[62] - 2021年12月31日和9月30日,在建房地产开发分别为270668466美元和265769721美元[62] 项目成本与投资情况 - 截至2021年12月31日,凉州路项目实际成本约为1.843亿美元(2021年9月30日为1.804亿美元)[63] - 洋县当地政府需在3年内偿还公司东二环项目投资成本,利率为4.75%[64] 减值损失情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月,公司未确认房地产减值损失[43] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月,公司未发生长期资产减值[46] - 2021年和2020年第四季度公司房地产未确认减值损失[118] 客户销售占比情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月,公司无单个客户占房地产销售收入超过10%[58] 客户存款情况 - 截至2021年12月31日,客户存款总额为2180.1521万美元,9月30日为1980.3917万美元[72] VIE广厦索赔情况 - 截至2021年12月31日,公司VIE广厦面临供应商约940万美元索赔,预计支付约340万美元[88] 法律和解费用情况 - 2021年第四季度,公司支付约64.8万美元此前计提的法律和解费用[90] 预收款项情况 - 截至2021年12月31日,公司从某些投资者处预收200万美元,这些预付认购款计入其他应付款[95] 房地产项目平均售价情况 - 2021年第四季度,洋县房地产项目平均售价约为每平方米513美元,低于2020年同期的611美元;汉中房地产项目平均售价约为每平方米1382美元,高于2020年同期的564美元[101] 房地产计量与成本分配方法 - 房地产开发已完成和在建项目按成本或公允价值孰低计量[116] - 土地开发支出(包括土地使用权成本等)资本化并按特定识别方法分配到开发项目[117] 净收入、销售面积、成本、毛利及运营费用情况 - 2021年第四季度净收入281.9万美元,较2020年同期273.2万美元增长3.2%,销售总面积3670平方米,低于2020年同期的4525平方米[120][122] - 2021年第四季度销售成本约145.6万美元,较2020年同期185.4万美元下降21.5%,主要因销售总面积减少[123][124] - 2021年第四季度毛利润约140万美元,较2020年同期90万美元增加50万美元,毛利率从2020年第一季度的31.9%增至2021年第一季度的47.4%[127] - 2021年第四季度总运营费用增至约90万美元,较2020年同期40万美元增长121.1%,占房地产销售的比例从2020年的14.0%增至2021年的29.6%[129] - 2021年第四季度净收入约40万美元,较2020年同期30万美元增加,主要因收入增加但被运营费用增加部分抵消[134] 各项目营收占比及变化情况 - 明珠花园一期和二期2021年营收81.6万美元,占比28.3%,较2020年的11.96万美元增长582.0%[122] - 扬州宫2021年营收129.3万美元,占比44.9%,较2020年的263.6万美元下降50.9%[122] 现金流量情况 - 2021年第四季度经营活动提供的净现金约60.2万美元,2020年同期约64.3万美元[139] - 2021年第四季度融资活动提供的净现金约200万美元,2020年同期无净现金流入或流出[139][142] 翻译调整情况 - 2021年和2020年第四季度翻译调整分别为220万美元和700万美元[135] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[144]
Green Giant (GGE) - 2022 Q1 - Quarterly Report