财务数据关键指标变化 - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日净销售额分别为263.098亿美元、255.084亿美元和236.108亿美元[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日其他收入分别为0.114亿美元、0.009亿美元和0[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日总成本分别为185.839亿美元、177.21亿美元和165.701亿美元[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日运营收入分别为18.114亿美元、18.879亿美元和12.622亿美元[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日净利息支出分别为1.789亿美元、1.473亿美元和1.621亿美元[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日前所得税收入分别为16.322亿美元、17.398亿美元和10.987亿美元[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日所得税拨备分别为3.043亿美元、3.979亿美元和2.717亿美元[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日净收入分别为13.279亿美元、13.419亿美元和8.27亿美元[305] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日基本每股净收入分别为5.83美元、5.68美元和3.49美元[305] - 2022年1月29日公司总资产为217.218亿美元，较2021年1月30日的206.96亿美元增长了4.95%[310] - 2022年1月29日公司总负债为140.033亿美元，较2021年1月30日的134.107亿美元增长了4.42%[310] - 2022年1月29日公司股东权益为77.185亿美元，较2021年1月30日的72.853亿美元增长了5.94%[310] - 2022年1月29日公司现金及现金等价物为9.849亿美元，较2021年1月30日的14.167亿美元下降了30.5%[310] - 2022年1月29日公司商品存货为43.673亿美元，较2021年1月30日的34.27亿美元增长了27.44%[310] - 2022年公司净收入为13.279亿美元，2021年为13.419亿美元，2020年为8.27亿美元[312] - 2021年公司净收入为13.419亿美元，较2020年的8.27亿美元增长了62.26%[312] - 2022年1月29日净收入为13.279亿美元，2021年1月30日为13.419亿美元，2020年2月1日为8.27亿美元[315] - 2022年1月29日经营活动提供的净现金为14.315亿美元，2021年1月30日为27.163亿美元，2020年2月1日为18.698亿美元[315] - 2022年1月29日投资活动使用的净现金为10.199亿美元，2021年1月30日为8.897亿美元，2020年2月1日为10.202亿美元[315] - 2022年1月29日融资活动使用的净现金为8.365亿美元，2021年1月30日为9.499亿美元，2020年2月1日为7.098亿美元[315] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，现金及现金等价物分别包含6.806亿美元和11.35亿美元主要投资于货币市场证券的投资[327] - 2022年1月29日和2021年1月30日，计入存货的仓储和配送总成本分别为2.032亿美元和1.727亿美元[331] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日，资本化的利息成本分别为110万美元、320万美元和240万美元[334] - 2021 - 2019年租赁权摊销费用净额分别为3850万美元、4810万美元和5290万美元[343] - 2021 - 2019年资产减记费用分别为440万美元、460万美元和910万美元，其中使用权资产减记费用分别为390万美元、380万美元和850万美元[344] - 2019年第四季度，家庭美元报告单元商誉减值3.13亿美元，累计商誉减值费用达30.4亿美元[349][350] - 2021 - 2019年广告费用净额分别为9390万美元、8080万美元和1.029亿美元[356] - 2021 - 2019年股份支付总费用分别为7990万美元、8390万美元和6140万美元[359] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，物业、厂房及设备净值分别为44.773亿美元和41.163亿美元[363] - 2022 - 2020年折旧费用分别为6.72亿美元、6.311亿美元和5.819亿美元[363] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，其他流动负债分别为8.02亿美元和8.153亿美元[364] - 2022 - 2020年所得税费用分别为3.043亿美元、3.979亿美元和2.717亿美元[366] - 2022 - 2020年有效税率分别为18.6%、22.9%和24.7%[366] - 2022年1月29日递延所得税资产净额为18.54亿美元，递延所得税负债净额为28.209亿美元，递延所得税净负债为9.669亿美元[371] - 2022年1月29日，公司有州税抵免结转、净经营亏损结转和资本亏损结转共计9150万美元，部分将于2022 - 2041年到期[371] - 截至2022年1月29日，未确认税收利益余额为2090万美元，若确认会影响有效税率的金额为1650万美元[374] - 公司认为未来12个月不确定税收立场准备金可能减少850 - 950万美元[376] - 截至2022年1月29日，公司记录潜在利息和罚款负债210万美元[377] - 2022年1月29日，公司海洋运输合同承诺金额为2.296亿美元，软件许可及支持等协议承诺金额为2.66亿美元[378] - 2022年1月29日，公司信用证相关协议金额为4.25亿美元，已承诺用于进口商品采购信用证金额为2.579亿美元，备用信用证金额为4600万美元[379] - 公司已发行的担保债券总额为1.186亿美元，有效期至2025财年[380] - 2021财年第四季度，公司因产品召回记录约3410万美元费用[388] - 2022年1月29日和2021年1月30日长期债务分别为34.5亿美元和32.5亿美元，未摊销折扣发行成本分别为3300万美元和2380万美元[406] - 2022年1月29日总租赁成本为20.262亿美元，2021年1月30日为19.523亿美元，2020年2月1日为19.112亿美元[428] - 2022年1月29日加权平均剩余租赁期限为5.9年，加权平均折现率为3.4%；2021年1月30日分别为6.1年和3.9%；2020年2月1日分别为6.4年和4.3%[429] - 未折现租赁付款总额为72.471亿美元，减去利息6.938亿美元后，租赁负债现值为65.533亿美元[430] - 2022年1月29日经营租赁产生的经营现金流为15.798亿美元，2021年1月30日为15.194亿美元，2020年2月1日为14.334亿美元[432] - 2022年1月29日高级票据公允价值为35.585亿美元，账面价值为34.234亿美元；2021年1月30日公允价值为36.544亿美元，账面价值为32.315亿美元[441] - 2022年1月29日基本每股净收益为5.83美元，摊薄后为5.80美元；2021年1月30日基本为5.68美元，摊薄后为5.65美元；2020年2月1日基本为3.49美元，摊薄后为3.47美元[443] - 2021财年、2020财年和2019财年分别回购9156898股、3982478股和1967355股普通股，花费分别为9.5亿美元、4亿美元和2亿美元，截至2022年1月29日，董事会回购授权剩余25亿美元[444] - 2022年1月29日401(k)计划总成本为2880万美元，2021年1月30日为2640万美元，2020年2月1日为2510万美元[447] - 2022年1月29日销售成本为1.83亿美元，2021年1月30日为1.54亿美元，2020年2月1日为1.29亿美元[454] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营分为Dollar Tree和Family Dollar两个报告业务部门[320] - 2022年1月29日美元树门店净销售额为139.221亿美元，家庭美元门店为123.877亿美元，合并净销售额为263.098亿美元[463] - 2022年1月29日美元树门店毛利润为46.036亿美元，家庭美元门店为31.223亿美元，合并毛利润为77.259亿美元[463] - 2022年1月29日美元树门店经营收入为16.07亿美元，家庭美元门店为5.431亿美元，合并经营收入为18.114亿美元[465] - 2022年美元树门店固定资产、厂房和设备增加额为4.771亿美元，家庭美元门店为4.989亿美元，合并增加额为10.212亿美元[465] - 2022年1月美元树门店净销售额中，消耗品类占比45.5%为63.345亿美元，多样品类占比48.8%为67.94亿美元，季节性商品占比5.7%为7.936亿美元[467] - 2022年家庭美元门店净销售额中，消耗品类占比76.3%为94.465亿美元，家居产品占比8.3%为10.339亿美元，服装及配饰占比6.3%为7.815亿美元，季节性及电子产品占比9.1%为11.258亿美元[467] 公司业务运营相关 - 截至2022年1月29日，公司在48个州和5个加拿大省份经营超过16000家折扣零售店[320] 公司融资活动相关 - 2022年公司通过员工股票购买计划发行股票0.1百万股，获得资金1.04亿美元[312] - 2022年公司回购股票920万股，花费9.499亿美元[312] - 2021年公司回购股票400万股，花费3.999亿美元[312] - 2018年4月19日公司完成7.5亿美元浮动利率票据、10亿美元3.70%高级票据、10亿美元4.00%高级票据和12.5亿美元4.20%高级票据的注册发行[411] - 2021年12月1日公司完成8亿美元2.65%高级票据和4亿美元3.375%高级票据的注册发行[418] - 2019年第四季度公司预付5亿美元浮动利率票据，2020年第一季度偿还剩余2.5亿美元[424] - 2020年第四季度公司偿还3亿美元5.00%高级票据[424] - 2021年第四季度公司用新票据发行所得赎回10亿美元2023年到期高级票据，产生4380万美元赎回溢价[425] - 2021年12月8日公司签订15亿美元循环信贷协议，利率为调整后期限担保隔夜融资利率加1.125%，2022年1月29日为1.28%[407][408] 公司租赁相关 - 截至2019年2月3日，采用租赁准则确认使用权资产62亿美元和租赁负债61亿美元，留存收益减少6530万美元[338] - 截至2022年1月29日，未来租赁付款不包括4.46亿美元已签订但未开始的具有法律约束力的最低租赁付款[426] 公司诉讼相关 - 公司面临多起诉讼，包括FDA指控、就业相关诉讼、滑石粉产品诉讼和产品污染相关集体诉讼等[384][385][386][388] - 2022年3月10日，公司在阿肯色州东区和田纳西州西区分别面临集体诉讼[398][399] 公司员工激励计划相关 - 2011综合激励计划于2021年3月17日不再用于新授奖励，2021年6月10日被2021综合激励计划取代，后者可授予最多650万股普通股[448] 公司股票相关 - 2022年1月29日服务型受限股非归属数量为1096066股，加权平均授予日公允价值为94.16美元[456] - 2022年1月29日业绩型受限股非归属数量为5