资产管理规模（AUM）变化 - 公司总资产管理规模（AUM）在2022年6月30日为1,379.8亿美元，较2021年9月30日下降10%，较2021年6月30日下降11%[104] - 固定收益类资产管理规模在2022年6月30日为5363亿美元，较2021年同期下降19%[110] - 另类投资类资产管理规模在2022年6月30日为2248亿美元，较2021年同期增长60%[110] - 2022年第三财季，公司平均资产管理规模为1,4398亿美元，同比下降6%[111] - 2022年前九个月，公司平均资产管理规模为1,4984亿美元，同比增长1%[113] - 截至2022年6月30日，公司管理的资产规模（AUM）为1,379.8亿美元，同比下降11%[114][116] - 2022年第二季度市场贬值导致AUM减少135.5亿美元，主要由于117.3亿美元的市场贬值和10.3亿美元的外汇重估减少[115] - 2022年第二季度收购贡献了57.2亿美元的AUM增长[115] - 2022年前九个月AUM减少150.3亿美元，主要由于206.9亿美元的市场变化、分配和其他因素[120] - 2022年前九个月收购贡献了64.9亿美元的AUM增长[120] - 截至2021年6月30日的九个月内，公司管理资产规模（AUM）增加了1332亿美元，增长9%，主要由于1597亿美元的市场净变化、分配和其他因素，部分被153亿美元的长期净流出和112亿美元的现金管理净流出所抵消[122] - 截至2022年6月30日，美国地区AUM为1034.3亿美元，同比下降10%；亚太地区AUM为131.1亿美元，同比下降19%；欧洲、中东和非洲地区AUM为133.6亿美元，同比下降14%[124] - 2022年6月30日的AUM为1379.8亿美元，较2021年6月30日的1552.1亿美元下降了11%[124] - 2022年6月30日的美国AUM为1034.3亿美元，较2021年6月30日的1151.2亿美元下降了10%[124] - 亚太地区AUM为1311亿美元，较2021年6月30日的1611亿美元下降了19%[124] - 欧洲、中东和非洲地区AUM为1336亿美元，较2021年6月30日的1562亿美元下降了14%[124] - 美洲（不包括美国）AUM为808亿美元，较2021年6月30日的836亿美元下降了3%[124] 财务表现 - 2022年第三财季，公司营业收入为20.313亿美元，同比下降7%，净利润为2.564亿美元，同比下降42%[109] - 2022年第三财季，公司调整后的营业收入为56.69亿美元，同比下降6%，调整后的净利润为41.6亿美元，同比下降16%[109] - 2022年6月30日，投资管理费为1636.1百万美元，同比下降4%；销售和分销费为335.6百万美元，同比下降20%[131] - 2022年6月30日的九个月内，投资管理费增加了209.7百万美元，主要由于更高的绩效费和1%的平均AUM增长[133] - 2022年6月30日的九个月内，绩效费为364.3百万美元，相比去年同期的189.7百万美元大幅增加，主要由于替代投资经理的强劲表现[134] - 2022年6月30日的九个月内，资产基础分销费减少了80.7百万美元，主要由于相关平均AUM下降5%[136] - 2022年6月30日的九个月内，销售基础费减少了38.3百万美元，主要由于可佣金销售下降[137] - 2022年6月30日的九个月内，其他收入增加了14.3百万美元，主要由于某些替代资产管理公司获得的房地产交易费增加[138] - 公司2022年6月30日结束的三个月中，总运营费用为16.266亿美元，同比下降4%[141] - 2022年6月30日结束的九个月中，薪酬和福利费用为23.218亿美元，同比增长4%[141] - 2022年6月30日结束的三个月中，销售、分销和营销费用为4.403亿美元，同比下降17%[141] - 2022年6月30日结束的九个月中，信息系统和技术费用为3.766亿美元，同比增长6%[141] - 2022年6月30日结束的三个月中，无形资产摊销费用为8180万美元，同比增长41%[141] - 公司预计在当前财年剩余时间内将产生约6000万美元的收购相关保留费用[147] - 2022年6月30日结束的三个月中，资产相关费用为3.67亿美元，同比下降15%[149] - 2022年6月30日结束的三个月中，销售相关费用为5870万美元，同比下降27%[149] - 2022年6月30日结束的三个月中，投资和其他收入净额为1300万美元，同比下降75%[156] - 公司现金及现金等价物为38.063亿美元，总投资为26.201亿美元，总现金及现金等价物和投资为64.264亿美元[163] - 公司有效所得税率在2022年6月30日结束的三个月和九个月分别为28.6%和23.6%，相比2021年同期的15.1%和20.8%有所上升[164] - 公司调整后的营业收入在2022年6月30日结束的三个月为56.69亿美元，相比2021年同期的60.12亿美元有所下降[177] - 公司调整后的营业利润率在2022年6月30日结束的三个月为35.3%，相比2021年同期的36.5%有所下降[177] - 公司调整后的净收入和调整后的稀释每股收益排除了CIPs活动、收购相关费用、无形资产摊销和减值等非经常性项目的影响[175] - 公司2022年6月30日结束的九个月净收入为10.592亿美元，同比下降9.1%[179] - 公司2022年6月30日结束的九个月调整后净收入为14.612亿美元，同比增长15%[179] - 公司2022年6月30日结束的九个月经营活动现金流为10.903亿美元，同比增长47.5%[180] - 公司2022年6月30日现金及现金等价物为36.975亿美元，同比下降15.2%[183] - 公司2022年6月30日总流动资产为57.93亿美元，同比下降13.5%[183] - 公司2022年6月30日债务总额为33.822亿美元，同比下降0.5%[183] - 公司2022年6月30日结束的九个月回购了540万股普通股，成本为1.535亿美元[192] - 公司2022年5月31日签署协议，以3.5亿美元现金收购BNY Alcentra Group Holdings, Inc.[193] - 公司2021年4月1日以10亿美元现金收购Lexington[194] - 公司2021年12月31日以3亿美元现金收购OSAM[194] - 公司管理的基金在2020财年向印度某些受赞助基金提供了贷款，以应对流动性风险和赎回增加，这些贷款在2021财年第二季度已全部偿还[195] - 截至2022年6月30日，公司是51个投资产品可变利益实体（VIE）的主要受益人[197] - 2022年4月1日，公司以10亿美元现金收购了Lexington Partners L.P.，并将在未来三年内支付总计7.5亿美元的额外款项[105] - 2021年12月31日，公司以约3亿美元现金收购了O'Shaughnessy Asset Management, LLC，未来还将根据业绩目标支付额外款项[105] - 截至2022年6月30日，公司管理的总资产（AUM）为1,379.8亿美元，较2021年9月30日下降10%，较2021年6月30日下降11%[104] - 2022年第三财季，公司营业收入为20.313亿美元，同比下降7%；净收入为2.564亿美元，同比下降42%[109] - 截至2022年6月30日，公司固定收益类资产为536.3亿美元，同比下降19%；权益类资产为424.9亿美元，同比下降21%[110] - 公司2022年第三财季的调整后净收入为4.16亿美元，同比下降16%；调整后每股收益为0.82美元，同比下降15%[109] - 公司2022年第三财季的运营利润率为19.9%，较上年同期的22.0%有所下降[109] - 公司2022年第三财季的调整后运营利润率为35.3%，较上年同期的36.5%有所下降[109] - 公司总资产管理规模（AUM）在2022年第二季度末为1,379.8亿美元，同比下降11%[114][115] - 固定收益类资产AUM为536.3亿美元，同比下降14%[111][115] - 股票类资产AUM为424.9亿美元，同比下降12%[111][115] - 另类投资类资产AUM为224.8亿美元，同比增长52%[111][115] - 多资产类AUM为136.2亿美元，同比下降5%[111][115] - 现金管理类AUM为57.6亿美元，同比下降7%[111][115] - 长期净流出为19.8亿美元，同比增长200%[114][115] - 市场变动、分配及其他因素导致AUM减少135.5亿美元[115] - 公司通过收购增加了57.2亿美元的AUM[115] - 长期流入减少8%至77.4亿美元，主要受固定收益、股票和另类开放式基金流入减少的影响[116][117] - 截至2022年6月30日的九个月内，公司管理资产规模（AUM）减少了1503亿美元，降幅为10%，主要由于市场净变化、分配和其他因素导致的2069亿美元负影响，以及74亿美元的长期净流出和9亿美元的现金管理净流出，部分被649亿美元的收购所抵消[120] - 长期流入减少了7%至2605亿美元，主要由于固定收益开放式基金和机构独立账户的流入减少，部分被另类私募封闭式基金的流入增加所抵消[121] - 长期流出减少了10%至2679亿美元，主要由于固定收益机构独立账户和股票开放式基金的流出减少，部分被多资产子咨询共同基金的流出增加所抵消[121] - 投资管理费在2022年6月30日的三个月内减少了6120万美元，主要由于平均AUM下降了6%，部分被更高的绩效费所抵消[133] - 投资管理费在2022年6月30日的九个月内增加了2.097亿美元，主要由于更高的绩效费和平均AUM增加了1%[133] - 投资管理费率（不包括绩效费用）在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别上升至42.3和41.8个基点，主要由于Lexington的收购[134] - 绩效费用在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别为1.193亿美元和3.643亿美元，同比增长主要由于另类专业投资经理的强劲表现[134] - 资产基础费用在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别下降5950万美元和8070万美元，主要由于相关平均资产管理规模（AUM）下降15%和5%[136] - 销售基础费用在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别下降2150万美元和3830万美元，主要由于可佣金销售下降[137] - 其他收入在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别增加450万美元和1430万美元，主要由于某些另类资产管理公司房地产交易费用增加[138] - 补偿和福利费用在截至2022年6月30日的九个月内增加4%，主要由于激励补偿增加1.736亿美元[145] - 销售、分销和营销费用在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别下降17%和9%，主要由于资产基础费用下降[149] - 信息系统和技术费用在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别增加410万美元和2080万美元，主要由于咨询和软件成本增加[151] - 无形资产摊销在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别增加2380万美元和2640万美元，主要由于Lexington收购相关的无形资产[152] - 其他收入（费用）净额在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别为-9160万美元和4980万美元，主要由于市场下跌影响[156] - 联营企业2022年第二季度净亏损为0.1百万美元，去年同期为净收入39.4百万美元，九个月期间收入为51.6百万美元和123.8百万美元，主要与全球股票和另类基金相关[157] - 公司持有的投资在2022年第二季度和九个月期间分别净亏损35.6百万美元和32.9百万美元，去年同期为净收益17.3百万美元和76.2百万美元[157] - 2022年第二季度和九个月期间外汇净收益分别为14.5百万美元和24.2百万美元，去年同期为净亏损7.2百万美元和17.2百万美元[158] - 2022年第二季度利息支出增加3.2百万美元，九个月期间减少0.2百万美元[159] - 合并投资产品（CIPs）在2022年第二季度和九个月期间分别亏损78.5百万美元和4.0百万美元，去年同期为收益33.2百万美元和182.8百万美元[160] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物和投资组合总额为6,426.4百万美元，其中现金及现金等价物为3,806.3百万美元[163] - 2022年第二季度和九个月期间有效所得税率分别为28.6%和23.6%，去年同期为15.1%和20.8%[164] - 公司提供非GAAP财务指标，包括调整后营业收入、调整后营业利润率、调整后净收入和调整后稀释每股收益[165] - 调整后营业收入定义为营业收入，排除合并投资产品的营业收入、收购相关的保留补偿等[168] - 调整后净收入定义为归属于Franklin Resources, Inc.的净收入，排除CIPs的活动、收购相关的保留补偿等[171] - 公司2022年第二季度营业收入为20.313亿美元，同比下降6.5%[177] - 2022年第二季度调整后营业收入为16.04亿美元，同比下降2.6%[177] - 公司2022年第二季度净利润为2.564亿美元，同比下降41.5%[179] - 2022年第二季度调整后净利润为4.16亿美元，同比下降15.7%[179] - 公司2022年前九个月经营活动现金流为10.903亿美元，同比增长47.5%[180] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为36.975亿美元，同比下降15.2%[183] - 公司2022年6月30日总流动资产为57.93亿美元，同比下降13.5%[183] - 公司2022年6月30日总债务为33.822亿美元，同比下降0.5%[183] - 公司于2022年1月10日与Bank of America, N.A.签订了5亿美元的364天循环信贷协议[186] - 公司正在考虑通过再融资或使用现有现金偿还2022年9月到期的3亿美元2.800%高级票据[187] - 公司预计主要现金用途包括业务投资和增长、股东股息支付、产品投资、所得税和运营费用支付、技术基础设施和业务流程增强、普通股回购以及债务偿还和服务[190] - 公司在2022年6月30日结束的九个月内宣布了每股0.87美元的季度股息，而在2021年同期为每股0.84美元[191] - 公司在2022年6月30日结束的三个和九个月内分别回购了200万股和540万股普通股，成本分别为5100万美元和1.535亿美元[192] - 截至2022年6月30日，公司仍有2540万股普通股可用于回购，这是在2018年4月董事会批准的8000万股授权下的剩余额度[192] - 公司在2022年6月30日结束的九个月内净投资了1970万美元和1.992亿美元到其赞助产品中[193] - 公司于2022年5月31日签署协议，以约3.5亿美元的现金对价和最多3.5亿美元的或有对价收购BNY Alcentra Group Holdings, Inc.的全部未偿所有权权益[193] 收购与投资 - 公司在2022年4月1日以10亿美元现金收购了Lexington Partners L.P.，并在未来三年内支付7.5亿美元额外款项[105] - 2021年12月31日，公司以约3亿美元现金收购了O'Shaughnessy Asset Management, LLC，未来支付将基于业绩表现[105] - 公司2022年5月31日签署协议，以3.5亿美元现金收购BNY Alcentra Group Holdings, Inc.[193] - 公司2021年4月1日以10亿美元现金收购Lexington[194] - 公司2021年12月31日以3亿美元现金收购OSAM[194] - 2022年4月1日，公司以10亿美元现金收购了Lexington Partners L.P.，并将在未来三年内支付总计7.5亿美元的额外款项[105] - 2021年12月31日，公司以约3亿美元现金收购了O'Shaughnessy Asset Management, LLC，未来还将根据业绩目标支付额外款项[105] - 公司于2022年5月31日签署协议，以约3.5亿美元的现金对价和最多3.5亿美元的或有对价收购BNY Alcentra Group Holdings, Inc.的全部未偿所有权权益[193] 市场表现与投资回报 - 2022年第三财季，全球股市表现不佳，标普500指数和MSCI世界指数分别下跌16.1%，全球债券市场回报率为负，彭博全球综合指数下跌8.3%[104] - 截至2022年6