公司业务运营情况 - 安康长寿集团运营66家合作零售药店[99] - 公司健康和福祉植物基产品业务分为中药产品加工分销、绿色有机农产品加工分销及红豆杉种植、罗布麻专业面料等产品开发分销三个主要细分市场[99][101] - 公司通过可变利益实体开展大部分业务，无可变利益实体股权，通过合同安排控制并获取经济利益[99] 公司融资情况 - 6月16日公司向投资者发行本金317万美元的无担保可转换本票，投资者支付300万美元，含15万美元原始发行折扣和2万美元法律费用，年利率6%[102] - 7月16日公司向同一投资者发行两张无担保可转换本票，第一张本金317万美元，投资者支付300万美元，含15万美元原始发行折扣和2万美元法律费用；第二张本金420万美元，投资者支付400万美元，含20万美元原始发行折扣，年利率均为6%[102] - 8月19日公司向同一投资者发行本金1052万美元的无担保可转换本票，投资者支付1000万美元，含50万美元原始发行折扣和2万美元法律费用，年利率6%[102] - 公司预计将所得款项用于一般营运资金用途[102] 公司业务影响因素及风险 - 公司业务主要受产品需求增加、成本费用有效控制等因素影响[103] - 公司业务面临中国政治、经济和法律环境及外汇等风险[104] - 新冠疫情曾导致公司办公室和零售店关闭或业务受限，影响产品交付和客户付款，未来疫情反复仍可能产生负面影响[105] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2021年6月30日，持续经营业务的可疑账款备抵分别为6922563美元和5959887美元，已终止经营业务的可疑账款备抵分别为0美元和3675619美元[110] - 截至2021年9月30日和2021年6月30日，持续经营业务的存货跌价准备分别为1363496美元和1229158美元，已终止经营业务的存货跌价准备均为0美元[111] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司收入分别为629758美元和1007977美元，减少378219美元，降幅37.52%[115] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司收入成本分别为1359303美元和742339美元，增加616964美元，增幅83.11%[115] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司经营亏损分别为10452094美元和1170318美元，增加9281776美元，增幅793.10%[115] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净亏损分别为14243458美元和1052980美元，增加13190478美元，增幅1252.68%[115] - 2021年第三季度一般及行政费用为8,573,656美元，较2020年同期增加7,150,346美元，增幅502.37%[121][122] - 2021年第三季度分销权减值损失为1,140,551美元[121][124] - 2021年第三季度权益法投资损失方面，广元投资损失4,186美元，高净私募基金投资损失23,734美元[125] - 2021年第三季度债务发行成本摊销费用为458,978美元，较2020年同期增加100.00%[126] - 2021年第三季度净利息费用为170,199美元，较2020年同期增加174,424美元，增幅4,128.38%[126] - 2021年第三季度持续经营业务净亏损为11,108,221美元，较2020年同期增加9,944,916美元，增幅854.88%[126] - 2021年第三季度终止经营业务净亏损为3,135,237美元，而2020年同期为净收入110,325美元[126][128] - 2021年第三季度净亏损为14,243,458美元，较2020年同期增加13,190,478美元，增幅1,252.68%[129] - 截至2021年9月30日，营运资金较6月30日减少3,968,449美元，降幅11.5%[135] 各业务线财务关键指标变化 - 2021年第三季度和2020年第三季度，罗布麻产品收入分别为13508美元和24615美元，减少11107美元，降幅45.12%[117] - 2021年第三季度和2020年第三季度，其他农产品收入分别为616250美元和983362美元，减少367112美元，降幅37.33%[117] - 2021年第三季度和2020年第三季度，罗布麻产品收入成本分别为141838美元和28462美元，增加113376美元，增幅398.34%[119] - 2021年第三季度和2020年第三季度，其他农产品收入成本分别为1216210美元和712828美元，增加503382美元，增幅70.62%[119] - 2021年第三季度罗布麻产品销售毛损增加124,483美元，增幅3235.85%，其他农产品销售毛利减少870,700美元，降幅323.10%[120] 公司现金流情况 - 2021年第三季度经营活动净现金使用约为530万美元，2020年同期约为910万美元[137][138] - 2021年第三季度投资活动净现金使用为2600万美元，2020年同期为120万美元[137][139] - 2021年第三季度融资活动净现金提供约为2040万美元，2020年同期净现金使用约为1.14万美元[137][140] - 2021年第三季度现金净减少1079.43万美元，2020年同期为924.13万美元[137] - 2021年第三季度期初现金为2902.44万美元，期末现金为1823.01万美元[137] - 2020年第三季度期初现金为3237.14万美元，期末现金为2313.01万美元，扣除终止经营业务现金后为1550.06万美元[137] - 2021年第三季度经营活动净现金使用包括持续经营业务净亏损1110万美元、坏账费用740万美元等[138] - 2020年第三季度经营活动净现金使用包括持续经营业务净亏损120万美元、坏账费用80万美元等[138] - 2021年第三季度投资活动净现金使用主要因处置安康1270万美元、支付其他流动资产1270万美元等[139] - 2021年第三季度融资活动净现金提供主要来自普通股发行所得240万美元、可转换票据发行所得1700万美元[140]