前三季度整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度总营收3.67391亿美元，2022年同期为5.71783亿美元[88] - 2023年前三季度净利润2636万美元，2022年同期为6969.6万美元[88] - 2023年前三季度调整后EBITDA为6004.2万美元，2022年同期为1.14034亿美元[88] - 2023年前三季度总运输和服务成本2.92495亿美元，2022年同期为4.43529亿美元[88] - 2023年前三季度航次天数11283天，2022年同期为12137天[88] - 2023年前三季度定期租船天数1341天，2022年同期为1898天[88] - 2023年前三季度TCE费率为15256美元/天，2022年同期为25929美元/天[88] - 2023年前三季度公司总营收为3.674亿美元，较2022年同期的5.718亿美元下降36%，总航运天数减少10%至12624天[108] - 2023年前三季度航次费用为1.703亿美元，较2022年同期的2.079亿美元下降18%，燃油总成本下降28%，港口费用下降4%[112] - 2023年前三季度租船费用为7720万美元，较2022年同期的1.942亿美元下降60%，租入天数从7556天降至6050天[113] - 2023年前三季度经营活动提供净现金2990万美元，2022年同期为1.019亿美元，主要因经营收入减少、客户收款和供应商付款时间差异[126][128] - 2023年前三季度投资活动使用净现金2500万美元，2022年同期为1150万美元，2023年主要用于购船和港口运营收购[126][129] - 2023年前三季度融资活动使用净现金4590万美元，2022年同期为2860万美元，主要用于偿还债务和支付股息[126][130] - 2023年前三季度公司资本化干坞成本约340万美元，2022年同期约600万美元；2023年前三季度费用化干坞成本约35.6万美元，2022年同期约4000美元[133] 特定时间节点财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为8735.8万美元，2022年末为1.28385亿美元[89] - 截至2023年9月30日，总资产为7.28594亿美元，2022年末为7.48241亿美元[89] - 截至2023年9月30日，总股东权益为3.77378亿美元，2022年末为3.68722亿美元[89] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司营运资金分别为8320万美元和1.303亿美元，减少主要归因于3440万美元现金收购、2230万美元长期债务重分类[124] 第三季度市场及业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度波罗的海干散货指数（BDI）平均为1305点，较上一季度上涨约7%，2022年同期平均为1540点[93] - 2023年第三季度超灵便型和巴拿马型船舶平均市场报价较2022年同期下降约38%，从17115美元降至10548美元[93][102] - 2023年第三季度公司日均盈利（TCE）费率为15748美元，较2022年同期的24107美元下降35%，但跑赢波罗的海巴拿马型和超灵便型市场指数平均水平约49%[95][98] - 2023年第三季度公司总营收为1.356亿美元，较2022年同期的1.845亿美元下降26%，总航运天数增加1%至4610天[97] - 2023年第三季度航次费用为5910万美元，较2022年同期的7470万美元下降约21%，燃油总成本下降36.8%，港口费用增加4%[101] - 2023年第三季度租船费用为2550万美元，较2022年同期的5080万美元下降50%，租入天数减少1%至2358天[102] - 2023年第三季度公司在燃油互换合约上实现按市值计价收益约340万美元，在远期运费协议（FFAs）上实现约90万美元收益，利率衍生品公允价值收益约20万美元[106][107] 资产出售及相关情况 - 2023年第一季度，公司出售m/v Bulk Newport，净对价890万美元，记录出售损失120万美元；2022年第一季度，出售m/v Bulk Pangaea，净对价860万美元，记录减值费用300万美元[121][122] 船队情况 - 2023年9月30日，公司拥有或部分拥有并控制的船队包括9艘巴拿马型干散货船、8艘超灵便型干散货船、3艘超灵便型干散货船和4艘后巴拿马型冰级1A型干散货船[132] 融资及资产安排情况 - 公司历史上通过经营现金流、发行普通股、非控股权益收益、长期债务和融资租赁安排为资本需求融资[123] - 公司评估固定资产和其他资产的可收回性，按ASC 360 - 10 - 15进行减值分析[120] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司均无资产负债表外安排[134]