财务状况 - Plug Power Inc. 2023年第三季度净收入为19.87亿美元，同比增长4.2%[5] - Plug Power Inc. 2023年第三季度毛利润为-1.38亿美元，同比下降198.3%[5] - Plug Power Inc. 2023年第三季度研发费用为2.77亿美元，同比增长-1.8%[5] - Plug Power Inc. 2023年第三季度销售、总务和管理费用为1.06亿美元，同比增长23.6%[5] - Plug Power Inc. 2023年第三季度净亏损为2.83亿美元，同比增长66.2%[5] - Plug Power Inc. 2023年前三季度净亏损为7.26亿美元，同比增长45.1%[5] - Plug Power Inc. 2023年第三季度其他综合收益为-0.68亿美元[6] - Plug Power Inc. 2023年前三季度其他综合收益为-0.68亿美元[6] - 公司处于净亏损状态，所有普通股等价物被视为反稀释，因此未包括在稀释每股亏损的确定中[19] - 公司于2020年6月收购了United Hydrogen Group Inc.的债务，2023年9月30日，尚未偿还的债务余额为410万美元，到期日为2026年[33] - 公司于2020年5月发行了2亿美元的3.75%可转换高级票据，截至2023年9月30日，净承载金额为1.94922亿美元[34] 现金流 - 2023年9月30日，Plug Power Inc.的经营活动中现金净流出为863,919千美元[8] - 2023年9月30日，Plug Power Inc.的投资活动中现金净流入为460,488千美元[8] - 2023年9月30日，Plug Power Inc.的融资活动中现金净流入为14,447千美元[8] - 2023年9月底，Plug Power Inc.的现金、现金等价物和受限现金为1,162,490千美元[8] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司的固定资产包括土地、在建工程、建筑和租赁改良、软件、机器和设备，净值为12.52483亿美元[28] - 公司已完成对收购的可识别无形资产的摊销，2023年9月，已摊销的总额为4.2175亿美元[31] - 公司在2023年9月30日的存货总额为10.24亿美元，较2022年底增长37.7%[27] 股权和债务 - 公司于2020年5月发行了2亿美元的3.75%可转换高级票据，截至2023年9月30日，净承载金额为1.94922亿美元[34] - 公司在2023年9月30日的长期债务余额为5.75亿美元，2023年内需偿还300万美元[33] - 公司在2023年9月30日的3.75%可转换优先票据净额为1.95亿美元[34] 合作协议 - 2022年8月24日，公司与亚马逊签署了交易协议，发行了一份购买最多1600万股普通股的认股权证，其中100万股立即生效[37] - 亚马逊认股权证将在7年内分多个阶段行使，总计1600万股，行使价格为每股22.9841美元，截至2023年9月30日，已有100万股生效[38] - 2023年9月30日，公司与沃尔玛签署的交易协议中，尚有2764.3万股认股权股份待生效，合同资产余额为240万美元[42] 风险和法律事务 - 公司财报显示，截至2023年9月30日，公司的现金、现金等价物、受限现金、应收账款和可交易证券等金融工具主要构成了公司的信用风险[71] - 公司的应收账款存在信用风险集中在少数几个客户身上，但公司会对潜在客户的财务状况进行适当评估以减轻信用风险[71] - 公司在2021年3月31日的诉讼中被指控发表虚假和误导性陈述[61]