公司基本信息 - 公司于2003年成立，是香港联合交易所有限公司主板上市公司，股份代号593.HK[3] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国建设银行股份有限公司等[9] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11, 2 Church Street, Clarendon House[9] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座3416室[9] - 公司百慕达股份过户登记总处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited[9] - 公司香港股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司[9] - 公司主要业务包括开发与运营“梦东方”品牌文化旅游度假区及主题乐园、地产开发及租赁业务[19] - 公司财务年结为12月31日，2023年全年业绩公布日期为3月30日，中期业绩公布日期为10月27日，股东周年大会日期为6月28日[10] 公司管理层变动 - 刘劲柏于2023年6月28日退任执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[8] - 邱伯瑜于2023年7月3日获委任为非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[8] - 陈广垒于2023年6月28日退任非执行董事、独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席[8] - 李小龙于2023年7月3日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会成员[8] - 2023年7月起，公司非执行董事邱伯瑜辞任福晟国际控股集团有限公司独立非执行董事[180] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年总收入约840万港元，较2022年同期约680万港元增加约160万港元或24.4%[11] - 公司2023年上半年净亏损约3.783亿港元，2022年同期净亏损约2820万港元[12] - 公司2023年上半年分占合营企业收益约5140万港元，去年同期约为2.989亿港元，减少约2.475亿港元[12] - 公司2023年上半年出售投资物业录得亏损约1.043亿港元，去年同期并无出售投资物业[13] - 截至2023年6月30日，公司拥有人应占亏损约为13.52亿港元，较2022年12月31日增加约3.596亿港元[15] - 公司董事会决定不派发中期股息[17] - 截至2023年6月30日，集团负债净值为12.034亿港元（2022年12月31日：8.371亿港元）[72] - 截至2023年6月30日，集团流动负债净额为34.187亿港元（2022年12月31日：32.563亿港元），流动比率从0.60倍降至0.55倍[72] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总值约42.586亿港元（2022年12月31日：约49.105亿港元）[72] - 截至2023年6月30日，集团流动负债总额约76.773亿港元（2022年12月31日：约81.668亿港元）[72] - 以固定利率取得的银行及其他借贷为8.086亿港元[72][73] - 截至2023年6月30日，集团负资产负债比率约为6.8倍（2022年12月31日：约10.3倍）[74] - 截至2023年6月30日，发展中待售物业账面价值约28.677亿港元（2022年12月31日：约29.51亿港元），投资物业账面价值约11.665亿港元（2022年12月31日：约13.556亿港元）等多项资产已抵押[86] - 截至2023年6月30日止6个月，公司持有天洋地产（唐山）有限公司约42%的实际股权和天茂文化发展（江阴）有限公司约51%的股权[88] - 截至2023年6月30日止6个月，公司无有关附属公司及联营公司之重大收购或出售事项[91] - 截至2023年6月30日，公司共有约66名雇员（2022年6月30日止6个月：约94名），总员工成本约为690万港元（2022年6月30日止6个月：约790万港元）[92] - 截至2023年6月30日，公司为购买物业之买方提供按揭贷款担保，未偿还本金总额为1.405亿港元（2022年12月31日：2.396亿港元）[94] - 截至2023年6月30日，公司涉及法律申索金额约为36.553亿港元（2022年12月31日：约41.32亿港元）[95] - 截至2023年6月30日，法院对公司处置总值约43.383亿港元（2022年12月31日：约51.593亿港元）的资产及提取约880万港元（2022年12月31日：约1040万港元）的银行存款施加限制[97] - 截至2023年6月30日，公司已就存在纠纷的建筑合约计提建筑成本负债诉讼拨备约1.61亿港元（2022年12月31日：约1.634亿港元）[101] - 截至2023年6月30日，其他未了结法律申索总额约32.965亿港元，2022年12月31日约为34.401亿港元；建筑合约纠纷以外法律申索诉讼拨备约2240万港元，2022年12月31日约为3360万港元[103] - 截至2023年6月30日止6个月，公司每股股价最高3.890港元，最低0.670港元[155] - 截至2023年6月30日，公司总股数为285,490,845股，每股市价1.03港元，市值约294百万港元[155] - 截至2023年6月30日止6个月开始时可根据购股计划授出的期权数目为25,065,853，结束时为25,127,590[163][164] 各条业务线数据关键指标变化 - 衡阳梦东方旅游度假区位于湖南衡阳，距衡阳市中心、衡南县城直线距离均约15公里[27] - 衡阳梦东方旅游度假区整体规划为“四镇五园”[29] - 衡阳梦东方度假区内占地面积约6.9万平方米的梦东方射击（飞碟）中心已建设完成[30] - 自2022年5月开始，衡阳梦东方旅游度假区项目开始复工，但推进缓慢[35] - 梦东方梦幻嘉善规划面积约73.3万平方米，分三期开发[37] - 梦东方梦幻嘉善二期被列入“浙江省‘4 + 1’重大项目建设计划”等多个规划[41] - 自2020年9月起，梦东方梦幻嘉善建设工作暂停，2021年6月3日签署框架协议出售51%股权，2023年4月协议因买家财务问题终止[43] - 霞客岛生态城依托近333万平方米天然湿地资源，打造徐霞客文化展示传播高地[45] - 霞客岛生态城利用近333万平方米自然湿地资源，将打造徐霞客文化高地和旅游目的地[46] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元（约5.51亿港元）投得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[48] - 2019年1月30日，公司与金茂管理成立合营企业开发霞客岛生态城，公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[48][49] - 霞客岛生态城于2022年6月正式交付买家，目前仅少量货品在售[50] - 梦东方未来世界是中国首家、全球第二家航天主题乐园，国家AAAA级旅游景区，占地16000平米[52][54] - 梦东方未来世界内设30余项高科技体验项目，累计接待国内外100余万人次中小学生和研学团队[54] - 2020年3月，梦东方未来世界被认定为首批河北省科普示范基地[53] - 2023年1月疫情防控政策放开，梦东方未来世界经营情况增长，以“稳定线下运营，破局线上运营”为方向开展工作[57] - 2023年上半年，梦东方未来世界营业天数153天，1月营收提升较缓，2月起市场恢复明显[58][59] - 2023年上半年，梦东方未来世界获批举办元宵游园会，拓展升级新媒体渠道等为资源转化做准备[59][60] - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山超级蜂巢项目三块土地[61] - 项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面积约32.2万平方米[61][62] - 2023年1月4日，房山项目中区按拍卖底价转让给山东省资产管理运营有限公司以抵偿部分负债[65] - 截至2023年6月30日，房山土地南区及在建工程确认为发展中待售物业，总值约24.83亿港元，2022年12月31日约为25.62亿港元[132] 公司债券与融资情况 - 2015年12月24日，公司向天洋投资发行本金总额15亿元的五年期人民币零票息可换股债券，2020年12月31日未偿还本金为4.5亿元，约合5.206亿港元[76] - 2020年10月28日，公司与天洋投资修订协议，天洋可换股债券到期日延至2025年12月23日，换股价从每股6.8港元调至2.0港元，年利率5%，半年付息[76][77] - 2015年11月12日和2016年6月28日，建银国际债券持有人认购7.4亿港元债券和2950万元人民币可换股债券（约合3600万港元）[78] - 2023年6月30日，建银国际债券未偿还本金为4.654亿港元，2022年12月31日为4.654亿港元，余额于2021年6月30日到期，可换股债券未偿还本金为零[78][79] - 截至报告日期，建银国际债券未偿还本金4.654亿港元及利息未结清[80] - 公司与金融机构磋商融资方案，应付营运资金、偿还逾期借贷及承担[82] - 公司寻找潜在投资者提供资金，与金融机构磋商续期和延长借贷及信贷融资[82] 公司发展策略 - 2023年公司将通过多种方式提高竞争力和创新能力，制定营销策略实现文旅产品和服务高质量发展[67][69] - 公司将加快预售及销售物业，衡阳梦东方旅游度假区2022年二季度复工，将逐步启动预售[82] - 公司拟出售梦东方梦幻嘉善51%股权，2021年6月3日签初步协议，2023年4月因买家财务问题终止，正与其他买家磋商[82] - 公司将通过优化人力、调整薪酬和节约开支等控制行政成本[82][83] 公司法律诉讼情况 - 公司认为承建商申索与不符合规定标准的建筑工程有关，已作出或正作出反申索[99] - 公司认为集团有合理理据抗辩法律申索，且不会对财务状况构成重大不利影响[104] - 2017年1月10日，公司间接全资附属公司北京天洋与恒丰银行订立贷款协议，获授定期贷款人民币28亿元（约33.27亿港元），为期5年[107] - 2020年2月28日，北京天洋获告知贷款及相关抵押品权利由恒丰银行转让给山东资管[109] - 2020年8月13日，北京法院颁布执行裁定书，山东资管有权强制执行贷款抵押品，天洋控股80%权益由周政先生实益拥有，其申请禁止执行被驳回[111] - 2020年12月，北京天洋获山东资管告知，其有意拍卖房山土地南区及在建工程，已申请估值，该土地估值约为人民币27.987亿元（约33.253亿港元）[113] - 截至2020年12月31日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币25.1亿元（约29.823亿港元）及应计利息约人民币2.137亿元（约2540万港元）[115] - 2021年1月13日，担保人申请反对估值，评估结果于3月30日公布，结论是申请无依据[117] - 2021年4月15日，北京法院通知北京天洋，房山土地南区拍卖于5月27 - 28日进行，未收到投标，拍卖未成功[120] - 拍卖失败后进入变卖程序，房山土地南区及在建工程于2021年7月30日至9月28日变卖，未收到投标，变卖未成功[123] - 2021年12月30日房山土地中区拍卖，底价约4.806亿人民币未收到投标，出售未成功[128] - 2022年11月17日法院判决集团将房山土地中区以4.806亿人民币（约5.38亿港元）转让给山东资管，用于部分清偿债务，该地块于2023年6月30日前完成转让[130] - 2018年5月15日湖南梦东方与北京银行订立贷款协议获约3.2亿人民币（约3.648亿港元）五年期贷款用于衡阳土地开发建设[134] - 湖南梦东方拖欠本金约2.631亿人民币（约3.126亿港元），北京银行2020年11月17日起诉，2022年3月一审胜诉，8月湖南梦东方上诉，11月上诉被驳回[136][137] 公司股份配售情况 - 2023年8月19日公司获告知天洋投资、接管人及配售代理订立配售协议，将配售2.05182287亿股股份（占全部已发行股本约71.87%，配售价每股0.1492港元）及天洋可换股债券（换股后占扩大股本约47.69%，配售价每份面值100元人民币的债券6.8027港元）[142] - 2023年8月29日公司获告知配售代理已按每股0.1492港元成功配售1.84664058亿股配售股份，约占配售股份90%及全部已发行股本64.68% [146] - 第二批配售于2023年8月29日开始，预计2023年10月19日完成[148] 公司股权结构 - 截至2023年6月30日，董事杨蕾持有股份及相关股份205,790股，占已发行股本约