财务表现 - 2023年10月28日,公司净收入为1418.6百万美元,同比2022年10月29日减少7.7%[46] - 2023年10月28日,公司毛利率为38.9%,较2022年10月29日下降11.7个百分点[46] - 研发费用在2023年10月28日的三个月内增加了3300万美元,主要是由于更高的掩模原型费用和更高的员工薪酬成本[47] - 2023年10月28日,公司利息收入为1.7百万美元,同比2022年10月29日增加了13.3%[48] - 2023年10月28日,公司利息支出为-52.6百万美元,同比2022年10月29日增加了16.4%[49] - 其他收入在2023年10月28日的三个月内增加了650万美元,主要是由于股权投资的净收益和汇率波动[49] - 公司所得税费用在2023年10月28日的三个月内为-23.2百万美元,较2022年10月29日的5200万美元减少了144.6%[49] 资金情况 - 公司截至2023年10月28日的主要流动性来源为现金及现金等价物,总额约为7.256亿美元,其中约4.083亿美元由美国以外的子公司持有[51] - 公司在2020年12月为资助Inphi收购而签署了2024年和2026年贷款协议,2023年4月14日修改了2024年和2026年贷款协议,全额偿还了2024年到期的7.35亿美元贷款[51] - 公司在2023年10月28日的2026年贷款下仍有7.219亿美元借款,同时通过2023年循环信贷设施进行了2亿美元的借款[51] - 公司预计现有现金、现金等价物、经营活动产生的现金以及2023年循环信贷设施的资金将足以覆盖未来12个月的工作资本需求、资本支出、投资需求、股息支付、股票回购等[52] 现金流 - 公司在2023年10月28日的经营活动中,净现金流入为8.239亿美元,主要调整了5.407亿美元的净亏损,其中包括8.116亿美元的取得无形资产摊销、4.545亿美元的股权激励费用等[52] - 公司在2023年10月28日的投资活动中,净投资现金流出为2.743亿美元,主要用于购买265.3万美元的固定资产和设备、55万美元的业务收购款以及33万美元的技术许可购买款[54] - 公司在2023年10月28日的融资活动中,净融资现金流出为7.35亿美元,主要用于还债16亿美元、代表员工进行净股份结算的税款16.87万美元、支付季度股息15.49万美元等[54] 风险管理 - 公司面临着来自利率变动的市场风险,1个百分点的利率上升或下降可能导致年利息费用约690万美元的增加或减少[56] - 公司在外汇风险方面表示,美元汇率每下降10%,公司的运营费用可能增加约2%[57]
Marvell Technology(MRVL) - 2024 Q3 - Quarterly Report