公司业务概况 - 公司是太阳能技术和能源服务提供商，现仅运营住宅客户太阳能电力系统和服务单一业务[201][202] 行业政策 - 2022年8月16日《降低通胀法案》（IRA）颁布，太阳能、太阳能配套电池存储和独立电池存储投资税收抵免（ITC）2022 - 2032年为30%，2033年降至26%，2034年降至22%，2034年后降至0%或10% [204] 营收情况 - 2022年10月2日止三个月总营收475,711千美元，较2021年同期的283,312千美元增长68%；九个月总营收1,243,760千美元，较2021年同期的784,199千美元增长59% [207][209][210] - 2022年10月2日止三个月和九个月无客户占总营收超10%；2021年10月3日止三个月和九个月有一客户分别占总营收约21%和20% [211] - 营收增长主要因有机住宅业务量增加、2022年二三季度提价及2021年四季度收购Blue Raven，部分被2022年二季度两个遗留大型发电厂项目可变对价冲减所抵消[210] 利润情况 - 2022年10月2日止三个月毛利润105,447千美元，占总营收22%；九个月毛利润259,255千美元，占总营收21% [207][209] - 2022年10月2日止三个月运营收入12,487千美元，占总营收3%；九个月运营亏损16,064千美元，占总营收 - 1% [207][209] - 2022年10月2日止三个月持续经营业务税前收入143,783千美元，占总营收30%；九个月为91,150千美元，占总营收7% [207][209] - 2022年10月2日止三个月持续经营业务净利润142,632千美元，占总营收30%；九个月为98,416千美元，占总营收8% [207][209] - 2022年10月2日止三个月归属于股东的持续经营业务净利润139,407千美元，占总营收29%；九个月为94,745千美元，占总营收8% [207][209] 成本及费用情况 - 2022年截至10月2日的三个月和九个月内，公司总收入成本分别同比增长68%和60%，达到370,264千美元和984,505千美元[213] - 2022年截至10月2日的三个月和九个月内，公司总毛利率分别为22%和21%，与去年同期相比基本保持稳定[213][214] - 2022年截至10月2日的三个月和九个月内，公司研发费用分别同比增长159%和67%，达到6,784千美元和19,199千美元[215] - 2022年截至10月2日的三个月和九个月内，公司销售、一般和行政费用分别同比增长99%和90%，达到87,124千美元和257,163千美元[216] - 2022年截至10月2日的三个月内，公司重组费用同比增长148%，达到111千美元；九个月内，重组费用同比下降94%，降至244千美元[218][219] 其他收益及损失情况 - 2022年截至10月2日的九个月内，公司住宅租赁资产出售和减值收益同比减少0.3百万美元，降幅达100%[220] - 2022年截至10月2日的九个月内，公司业务剥离净收益同比减少5.3百万美元，降幅达100%[221] - 2022年截至10月2日的三个月内，公司过渡服务协议净收入同比增加0.6百万美元；九个月内，净收入同比减少3.9百万美元[223][224] - 2022年10月2日止三个月和九个月，非合并被投资单位的权益收益均增加200万美元，主要因2022财年第三季度对按公允价值计量的权益投资进行公允价值调整[232] - 2022年10月2日止三个月和九个月，归属于非控股股东的持续经营业务净收入分别增加300万美元和400万美元，主要因使用Solar Sail实体销售安全港面板的销量增加，以及使用HLBV方法向非控股股东分配的净亏损减少[236] 所得税情况 - 2022年10月2日止三个月，公司所得税拨备310万美元，持续经营业务税前收入1.438亿美元；2021年10月3日止三个月，所得税收益200万美元，持续经营业务税前亏损7450万美元[228] - 2022年10月2日止九个月，公司所得税收益530万美元，持续经营业务税前收入9120万美元；2021年10月3日止九个月，所得税收益350万美元，持续经营业务税前亏损3660万美元[229] 现金流情况 - 2022年10月2日止九个月，经营活动净现金使用量为1.699亿美元，较2021年同期增加1.278亿美元，主要因净亏损增加、应收账款和存货增加等[241][242] - 2022年10月2日止九个月，投资活动净现金流入为5.086亿美元，较2021年同期增加3.229亿美元，主要因C&I Solutions业务出售和权益投资出售所得现金[241][243][244] - 2022年10月2日止九个月，融资活动净现金使用量为5350万美元，较2021年同期减少5610万美元，主要因2021年偿还可转换债务，2022年未发生[241][245] 现金及偿债能力 - 截至2022年10月2日，公司拥有无限制现金及现金等价物3.965亿美元，较2022年1月2日的1.237亿美元增加[247] - 公司认为现金及现金等价物足以满足未来12个月的义务，包括偿还2023年到期的4.25亿美元4.00%高级可转换债券[250] - 公司将通过各种经济有效的渠道筹集额外所需资本，包括进入资本市场[248] 债务情况 - 公司可转换债务（含利息）总计4.25699亿美元，2023 - 2024年需支付4.25699亿美元[253] - 其他债务（含利息）为8169.3万美元，2022年支付322.2万美元，2023 - 2024年支付7823万美元[253] - 经营租赁承诺为5110.4万美元，2022年支付296.7万美元，2023 - 2024年支付2729万美元[253] - 供应协议承诺为5.00582亿美元，2022年支付8235.2万美元，2023 - 2024年支付4.11994亿美元[253] 税务负债情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，不确定税务状况相关负债分别为1380万美元和1470万美元[255] 应收款及衍生品情况 - 截至2022年10月2日，零售分期付款合同应收款公允价值为8040万美元，市场利率50个基点的增减将使应收款公允价值分别增减约380万美元和360万美元[257] - 截至2022年10月2日，公司有未指定为套期的利率互换衍生品，名义价值总计6590万美元[259]