公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总投资为2.601615亿美元，2021年12月31日为2.6588156亿美元[13] - 截至2022年9月30日，公司总现金为813583美元，2021年12月31日为858668美元[13] - 截至2022年9月30日，公司保费应收款（净额）为3579380美元，2021年12月31日为2633280美元[13] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3.4533086亿美元，2021年12月31日为3.1545816亿美元[13] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.179511亿美元，2021年12月31日为1.3545896亿美元[13] - 截至2022年9月30日，公司总负债、非控股权益和股东权益总计为4.6337104亿美元，2021年12月31日为4.5100945亿美元[13] - 2022年前三季度净保费收入为6917158美元，2021年同期为5998668美元[14] - 2022年前三季度净投资收入为315468美元，2021年同期为298664美元[14] - 2022年前三季度净实现收益（损失）为 - 742666美元，2021年同期为320328美元[14] - 2022年前三季度总营收为6542923美元，2021年同期为6936994美元[14] - 2022年前三季度总费用为5941911美元，2021年同期为5451083美元[14] - 2022年前三季度税前收入（损失）为601012美元，2021年同期为1485911美元[14] - 2022年前三季度净利润为619635美元，2021年同期为1615787美元[14] - 2022年前三季度综合收入（损失）为 - 1207592美元，2021年同期为1162092美元[15] - 2022年前三季度基本每股净收益为1.59美元，2021年同期为3.74美元[14] - 2022年前三季度稀释每股净收益为1.55美元，2021年同期为3.66美元[14] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为2,833,717美元，2021年同期为2,627,551美元[17] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为2,106,721美元，2021年同期为1,453,284美元[17] - 2022年前三季度融资活动使用的净现金为703,877美元，2021年同期为881,879美元[17] - 2022年前三季度现金及受限现金减少56,447美元，2021年同期增加258,365美元[17] - 2022年前三季度末现金及受限现金为1,258,324美元，2021年末为1,548,909美元[17] - 2022年前三季度末非累积优先股余额为830,000美元，与期初相同[16] - 2022年前三季度末普通股数量为652，较期初增加4[16] - 2022年前三季度末留存收益为15,042,561美元，较期初增加619,635美元[16] - 2022年前三季度末股东权益总额为11,795,110美元，2021年末为13,387,526美元[16] - 2022年第三季度，公司基本每股收益0.02美元，摊薄后每股收益0.02美元；2022年前九个月，基本每股收益1.59美元，摊薄后每股收益1.55美元[27] - 2022年第三季度，公司净收入1825.8万美元，归属于非控股股东权益为-115.7万美元，可供普通股股东的净收入为691.7万美元[27] - 2022年前九个月，公司净收入6.19635亿美元，归属于非控股股东权益为-239万美元，可供普通股股东的净收入为5.86693亿美元[27] - 截至2022年9月30日，公司总毛保费收入为1.1531185亿美元，净保费收入为8042.553万美元[38] - 2022年第三季度，公司综合赔付率为84.8%，损失率为54.7%，费用率为17.9%，其他运营费用率为12.2%[39] - 2021年前九个月，公司总毛保费收入为9890.912万美元，净保费收入为6983.91万美元[40] - 2021年前九个月，公司综合赔付率为87.9%，损失率为59.8%，费用率为15.8%，其他运营费用率为12.3%[40] - 2021年前九个月，公司净投资收入为298.664万美元，净实现收益为320.328万美元[40] - 2021年前九个月，公司扣除所得税和运营子公司损益前的收入为1485.911万美元[40] - 2021年前九个月，公司归属于可赎回非控股股东的净收入为1615.787万美元，归属于不可赎回非控股股东的净收入为 - 78.314万美元[40] - 2021年前九个月，公司可供普通股股东分配的净收入为1480.324万美元[40] - 截至2022年9月30日的三个月，保费应收款期初余额为363.4182万美元，期末余额为357.938万美元；预期信用损失准备期初为3.817万美元，期末为3.8229万美元；2022年第三季度核销金额为190万美元[59] - 截至2022年9月30日的三个月，再保险应收款期初余额为593.8511万美元，期末余额为635.6456万美元；预期信用损失准备期初为1.474万美元，期末为1.7366万美元[60] - 截至2022年9月30日的三个月，合同持有人应收款期初余额为175.8018万美元，期末余额为173.573万美元；预期信用损失准备期初为3005美元，期末为2360美元[61] - 截至2022年9月30日，A.M. Best评级为“A -”或更高的保险公司未付赔款和损失调整费用的再保险应收款为635.6456万美元，占比69.5%；其他评级保险公司占比0.1%；无Best评级的保险公司占比30.4%[61] - 截至2022年9月30日，最大单一保险公司欠款占总股东权益的9.1%[61] - 截至2022年9月30日，可供出售投资中固定到期证券的估计公允价值为1812.0727万美元，成本或摊销成本为1991.3055万美元；短期投资估计公允价值为194.0857万美元，成本或摊销成本为194.1071万美元[62] - 截至2022年9月30日，可供出售投资的总估计公允价值为2006.1584万美元，总毛未实现收益为11.5738万美元，总毛未实现损失为186.2287万美元，预期信用损失准备为4.5993万美元，成本或摊销成本为2185.4126万美元[62] - 2022年和2021年9月30日止九个月，保费应收款核销金额分别为660万美元和240万美元[59] - 2022年9月30日，所有处于未实现亏损状态的可供出售证券的估计公允价值为1787.6775亿美元，总未实现亏损为186.2287亿美元[64] - 2022年9月30日，约9590个证券批次处于未实现亏损状态，占总数约11500个证券批次的83.4%；2021年12月31日，约4700个证券批次处于未实现亏损状态，占总数约10240个证券批次的45.9%[65] - 2022年9月30日，公司固定到期投资按到期时间划分，一年或以内到期的估计公允价值为57.9231亿美元，1 - 5年到期的为1002.9151亿美元，5 - 10年到期的为385.618亿美元，10年以上到期的为23.9008亿美元[67] - 2022年9月30日，公司持有的公允价值为0.8亿美元的权益证券，而2021年12月31日为1.8亿美元[68] - 2022年9月30日，公司其他投资和可投资资产总计157.8751亿美元，2021年12月31日为197.355亿美元[69] - 2022年9月30日，公司其他投资按策略划分，贷款投资为39.8789亿美元，投资级固定收益为22.9262亿美元，定期贷款投资为15.1649亿美元等[70] - 2022年9月30日，公司固定到期投资中住宅抵押贷款支持证券估计公允价值为76.3371亿美元，商业抵押贷款支持证券为106.4238亿美元，资产支持证券为158.9548亿美元[67] - 2021年12月31日，公司固定到期投资中住宅抵押贷款支持证券估计公允价值为40.8477亿美元，商业抵押贷款支持证券为104.6484亿美元，资产支持证券为269.2091亿美元[63] - 2022年9月30日按权益法核算的投资总额为3565946美元，2021年12月31日为3077611美元[71] - 2022年9月30日总未出资承诺为28亿美元，2021年12月31日为26亿美元；另一项2022年9月30日为2150万美元，2021年12月31日为1880万美元[72] - 2022年前九个月净实现收益（损失）为 - 742666美元，2021年为320328美元[73] - 2022年第三季度净实现收益（损失）为 - 183673美元，2021年为 - 25040美元[74] - 2022年9月30日按权益法和公允价值法核算的投资总额为3686444美元，2021年12月31日为3248206美元[76] - 2022年第三季度净投资收入为128640美元，2021年为88195美元；前九个月2022年为315468美元，2021年为298664美元[77] - 2022年第三季度按权益法核算的投资基金亏损1890万美元，2021年第三季度收入为1.054亿美元；2022年前九个月收入为7550万美元，2021年前九个月为2.993亿美元[78] - 截至2022年9月30日，公司持有Coface约29.86%已发行股份，账面价值为5.067亿美元，2021年12月31日为6.305亿美元[80] - 截至2022年9月30日，公司在Greysbridge的账面价值为2.776亿美元，2021年12月31日为3.757亿美元[82] - 2022年第三季度来自运营联营公司的收入为850万美元，2021年第三季度为1.241亿美元；2022年前九个月为3770万美元，2021年前九个月为2.241亿美元[83] - 2022年9月30日止三个月，公司可供出售证券预期信用损失准备金期末余额为45,993美元，较期初58,410美元减少12,417美元[84] - 2022年9月30日止九个月，公司可供出售证券预期信用损失准备金期末余额为45,993美元，较期初2,883美元增加43,110美元[84] - 2022年9月30日，公司受限资产总值为8,335,957美元，较2021年12月31日的8,249,732美元增加86,225美元[86] - 2022年9月30日，公司现金及受限现金总额为1,258,324美元，较2021年12月31日的1,314,771美元减少56,447美元[87] - 2022年9月30日，公司以公允价值计量的金融资产和负债为228亿美元，其中约1260万美元（0.1%）采用非约束性经纪交易商报价或模型估值定价[91] - 2021年12月31日，公司以公允价值计量的金融资产和负债为238亿美元，其中约770万美元（0.0%）采用非约束性经纪交易商报价或模型估值定价[91] - 2022年9月30日公司以公允价值计量的总资产为22,628,619美元，其中Level 1为7,759,369美元，Level 2为13,996,698美元，Level 3为41,882美元[96] - 2022年9月30日公司以公允价值计量的总负债为(125,998)美元，其中Level 2为(112,577)美元，Level 3为(13,421)美元[96] - 2021年12月31日公司以公允价值计量的总资产为23,687,513美元，其中Level 1为7,602,828美元，Level 2为14,923,923美元，Level 3为39,007美元[97] - 2021年12月31日公司以公允价值计量的总负债为(71,184)美元，其中Level 2为(54,224)美元，Level 3为(16,960)美元[97] - 2022年9月30日可供出售证券中公司债券公允价值为7,096,269美元，较2021年12月31日的6,553,333美元增长约8.28%[96][97] - 20