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indie Semiconductor(INDI) - 2022 Q1 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度收入2200万美元,较2021年同期的810万美元增长1390万美元,增幅171%,主要因产品收入增加1060万美元和合同收入增加[162] - 2022年第一季度营业费用5633.3万美元,较2021年同期的1622万美元增加4011.3万美元,增幅247%[163] - 2022年第一季度利息费用0.1万美元,较2021年同期的0.6万美元减少0.5万美元,降幅91%[167] - 2022年第一季度,公司认股权证公允价值变动产生未实现收益4740万美元,主要因A类普通股收盘价从2021年12月31日的每股11.99美元降至2022年3月31日的每股7.81美元[169] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1570万美元,较2021年的910万美元增加662.3万美元,增幅73%[180] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为930万美元,较2021年的20万美元增加910.9万美元,增幅5658%[180] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为72万美元,较2021年的63.2万美元增加8.8万美元,增幅14%[180] - 2022年3月31日,合并资产负债表股东权益部分的“累计其他综合损失”中包含与国外子公司相关的累计外币折算损失580美元[190] - 2022年第一季度,计入所得税前损失的外币交易汇率收入为88.4万美元,2021年同期为损失8.8万美元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度,公司产品收入中发往亚洲客户的占比分别约为52%和84%[157] - 2022年第一季度产品收入1808.6万美元,占比82%;合同收入391.3万美元,占比18%[162] 公司收购情况 - 2022年1月4日,公司完成对Symeo GmbH的收购,总代价包括8705美元现金、公允价值9674美元的10000美元本票以及公允价值8204美元的最高858369股A类普通股的基于股权的盈利分成[158] - 2022年1月完成对Symeo GmbH的收购,初始现金支付约1000万美元,2023年还需支付1000万美元及基于未来营收增长的股权收益[178] 公司资金状况与预期 - 2021年6月10日交易完成后,公司获得约3.413亿美元净现金收益;2021年11月5日修改贷款协议,循环信贷额度增至2000万美元,截至2022年3月31日,现金及现金等价物余额为1.93亿美元[176] - 公司认为现有现金及现金等价物、运营预期产生的资金和循环信贷额度足以满足未来至少12个月的营运资金需求[177] - 截至2022年3月31日,公司已知合同和其他义务的未来预计现金支付总额为3282.8万美元,其中债务义务1789.4万美元,经营租赁1493.4万美元[185] - 截至2022年3月31日,公司投资组合(包括现金及现金等价物)总额约为1.93亿美元[192] - 公司预计将继续产生净经营亏损和经营活动负现金流,研发、管理费用和资本支出将随业务扩张而增加[179] 公司身份与关键会计估计 - 公司将在满足特定条件前保持新兴成长公司身份,如年度收入超10.7亿美元、非关联方持有的股权证券市值超7亿美元等[173] - 公司关键会计估计包括收入确认、存货估值、业务合并、商誉和长期资产、认股权证和或有对价负债估值以及所得税[186]