公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为836,248千美元，较2021年12月31日的803,994千美元增长4.01%[9] - 2022年第一季度，公司实现营收67,362千美元，较2021年同期的47,424千美元增长42.04%[12] - 2022年第一季度，公司净利润为2,059千美元，较2021年同期的485千美元增长324.54%[12] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为256,190千美元，较2021年12月31日的254,294千美元增长0.75%[9] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,741千美元，较2021年同期的4,978千美元下降44.94%[20] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为1,509千美元，较2021年同期的1,313千美元增长14.93%[20] - 2022年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为664千美元，较2021年同期的 - 5,348千美元增长112.42%[20] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行及流通股数为162,434,392股，较2021年12月31日的161,860,980股增长0.36%[10] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.01美元，较2021年同期的0.00美元有所增长[12] - 截至2022年3月31日，公司股东权益总额为763,910千美元，较2021年12月31日的757,099千美元增长0.90%[10] - 2022年3月31日止三个月现金支付利息为57000美元，2021年同期为1433000美元；现金支付税款为1000美元，2021年同期为0 [22] - 2022年第一季度基本每股净收益和摊薄每股净收益均为0.01美元，2021年同期均为0.00美元；2022年第一季度净收入为205.9万美元，2021年同期为48.5万美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司当前递延收入分别为760万美元和680万美元，非流动递延收入均为20万美元 [42] - 2022年第一季度经营租赁成本为118.1万美元，可变租赁成本为9.1万美元，总计127.2万美元；加权平均剩余租赁期限为7.4年，加权平均折现率为2.26% [48] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未来最低租赁付款总额为3865.2万美元，扣除估算利息320.9万美元后，租赁负债为3544.3万美元[48] - 公司预计在2022年剩余时间收到转租付款40万美元，之后收到150万美元[48] - 截至2021年12月31日，非取消经营租赁未来最低付款总额为4045.1万美元；2021年第一季度租金费用为110万美元[51] - 2022年3月31日现金等价物 - 货币市场基金公允价值为20202.2万美元，2021年12月31日为20501万美元[52] - 2021年12月31日或有对价负债为280万美元，2022年3月31日为0 [52] - 2022年第一季度支付或有对价280万美元，公允价值无变化[52] - 2022年第一季度计算摊薄每股净收益时排除潜在普通股105.8055万股，2021年同期为645.69万股[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商誉账面价值为4.257亿美元[54] - 截至2022年3月31日，收购无形资产的净账面价值为8401.9万美元，2021年12月31日为8792万美元[54] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司记录的摊销费用均为390万美元[54] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为2319.8万美元和2522.9万美元[56] - 2021年9月27日，公司签订2021年循环信贷协议，可借款最高7500万美元，其中750万美元可为信用证安排，截至2022年3月31日，借款能力降至7290万美元[58] - 2021年9月27日，公司用首次公开募股部分净收益全额偿还信贷安排下的1.142亿美元未偿借款，并产生120万美元债务清偿损失[59] - 截至2022年3月31日，无优先股发行或流通，有1.62434392亿股普通股发行并流通[64][66] - 截至2022年3月31日，三个月的基于股票的薪酬费用总计298.7万美元，2021年同期为22.2万美元[69] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司有效所得税税率分别为28.5%和19.2%[71] - 截至2022年3月31日，公司非可撤销承诺的未来最低付款为380万美元，其中190万、150万和40万美元预计分别在2022年、2023年和2024年12月31日前支付[72] - 或有价值支付计划的绩效门槛为8.891亿美元，奖金池上限为950万美元，截至2022年3月31日，730万美元尚未支付[73] - 2020年公司产生240万美元重组费用，2021年冲回20万美元，截至2022年3月31日，无重组负债余额[77] - 2021年第一季度，公司偿还与关联方的590万美元应付票据本金，利息费用不到10万美元，现金利息支付为20万美元[78] - 2022年第一季度净收入为205.9万美元，利润率为3.1%；2021年同期净收入为48.5万美元，利润率为1.0%[99] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1055.7万美元，利润率为15.7%；2021年同期调整后EBITDA为791.9万美元，利润率为16.7%[99] - 2022年第一季度毛利润为5132.3万美元，利润率为76.2%；调整后毛利润为5297万美元，利润率为78.6%[101] - 2021年第一季度毛利润为3520.4万美元，利润率为74.2%；调整后毛利润为3683.2万美元，利润率为77.6%[101] - 2022年第一季度营收6736.2万美元，较2021年同期增长1993.8万美元，增幅42.0%[114] - 2022年第一季度毛利润5132.3万美元，较2021年同期增长1611.9万美元，增幅45.8%[114] - 2022年第一季度总运营费用4835.3万美元，较2021年同期增长1609.6万美元，增幅49.9%[114] - 2022年第一季度净利润205.9万美元，较2021年同期增长157.4万美元，增幅324.5%[114] - 2022年第一季度销售和营销费用2266.4万美元，较2021年同期增长761.9万美元，增幅50.6%[114] - 2022年第一季度研发费用1004万美元，较2021年同期增长304.7万美元，增幅43.6%[114] - 2022年第一季度所得税拨备82万美元，较2021年同期增长70.5万美元，增幅613.0%，有效税率28.5%[114][123] - 2022年第一季度利息费用11.9万美元，较2021年同期减少218.6万美元，降幅94.8%[114] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.562亿美元和2.543亿美元[129] - 2022年3月31日止三个月经营活动提供净现金274.1万美元，2021年同期为497.8万美元[132] - 2022年3月31日止三个月投资活动使用净现金150.9万美元，2021年同期为131.3万美元[132] - 2022年3月31日止三个月融资活动提供净现金66.4万美元，2021年同期使用净现金534.8万美元[132] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度企业解决方案业务交易和使用型收入为2831.9万美元，2021年同期为2161.1万美元 [41] - 2022年第一季度SMB解决方案业务订阅收入为2505.2万美元，2021年同期为1601万美元 [41] - 2022年第一季度，企业解决方案和中小企业解决方案两个报告分部的收入分别为3086万美元和3650.2万美元，分别占总收入的46%和54%[79][81] - 2022年第一季度，两个报告分部的调整后EBITDA总计1749.4万美元，未分配公司费用为693.7万美元，调整后EBITDA为1055.7万美元[81] - 2022年和2021年第一季度，美国以外地区收入均未超过总收入的10%，美国以外地区长期资产未超过总资产的10%[82] - 截至2022年3月31日，SMB解决方案部门服务超84,000个客户，企业解决方案部门服务超3,100个客户[85] - 2022年第一季度，企业解决方案部门收入占总收入的46%，SMB解决方案部门收入占比54%[88] - 2022年3月31日，SMB解决方案部门客户数为84,600，2021年同期为63,600；企业解决方案部门客户数为3,200，2021年同期为3,000；总数分别为87,800和66,600[94] - 2022年第一季度处理交易数为3.43亿笔，2021年同期为2.49亿笔[97] - 2022年第一季度企业解决方案收入3086万美元，较2021年同期增长680万美元，主要因交易和使用收入增加[126][127] - 2022年第一季度中小企业解决方案收入3650.2万美元，较2021年同期增长1320万美元，主要因订阅和交易使用收入增加[126][127] - 企业解决方案部门调整后EBITDA利润率从2021年同期的13.7%增至2022年3月31日止三个月的14.5%[128] - 中小企业解决方案部门调整后EBITDA利润率从2021年同期的34.7%增至2022年3月31日止三个月的35.7%[128] 公司股权与融资相关事件 - 2021年9月27日公司完成首次公开募股，发行并出售13620054股普通股，每股发行价26美元，净募集资金3.264亿美元 [27] - 2021年9月27日公司使用部分首次公开募股净收益偿还信贷安排下的未偿借款1.142亿美元 [27] - 2021年9月10日公司进行1比3的正向股票拆分 [29] - 2021年9月27日，公司完成首次公开募股，发行并出售13620054股普通股，每股公开发行价26美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益3.264亿美元[61] - 2021年9月10日，公司进行1比3的正向股票拆分[63] - 2021年激励奖励计划预留14798186股公司普通股用于发行，截至2022年3月31日，有13861534股剩余可供授予[67] - 2021员工股票购买计划预留2219728股普通股用于未来发行，每年1月1日增加，增幅为前一年末流通股总数的1%或董事会确定的较小数量，参与者可通过工资扣除最多15%的合格薪酬购买股票，购买价格为发行期首日或最后一日公平市场价值较低者的85%[68] - 2021年9月27日公司完成首次公开募股，发行13620054股普通股，每股26美元，扣除承销折扣和发行费用后净募资3.264亿美元[131] - 2021年9月27日公司签订2021年循环信贷协议，可借款最高7500万美元，截至2022年3月31日未提款，但已使用210万美元信贷额度，借款能力降至7290万美元[131] 公司会计政策与内部控制相关 - 2022年1月1日采用新租赁标准，记录使用权资产3140万美元和租赁负债3710万美元 [37] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序因重大缺陷被认定无效，但管理层认为合并财务报表符合GAAP[144] - 公司正在采取措施补救财务报告内部控制重大缺陷，包括招聘人员、集中程序、加强信息技术控制等[146] 公司文件提交相关 - 公司于2021年11月10日提交转换计划、重组计划、转换证书等文件[161] - 公司于2021年9月13日提交普通股股票样本证书相关文件[161] - 公司于2022年3月3日提交与Kevin O'Brien的雇佣协议、与Charles Kallenbach的一般释放文件[162][163] - 公司首席执行官和首席财务官于2022年5月5日签署相关认证文件[168] 公司经营影响相关 - 2022年第一季度，新冠疫情对公司经营结果无重大不利影响[91] 公司收入来源相关 - 公司主要通过订阅和交易及使用费用产生收入，少量来自实施服务、学习课程和硬件销售[104]