公司整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度总运营收入为55.91亿美元，2021年同期为55.59亿美元[26][41][102][105] - 2022年第一季度总运营费用为51.72亿美元，2021年同期为66.72亿美元[26] - 2022年第一季度运营收入为4.35亿美元，2021年同期运营亏损为10.42亿美元[26][41] - 2022年第一季度其他收入和扣除项为 - 3.74亿美元，2021年同期为0.95亿美元[26] - 2022年第一季度税前收入为0.61亿美元，2021年同期税前亏损为9.47亿美元[26] - 2022年第一季度净收入为1.11亿美元，2021年同期净亏损为7.69亿美元[26][29][41] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净收入为1.06亿美元，2021年同期为 - 7.93亿美元[26] - 2022年第一季度其他综合收入为0.21亿美元，2021年同期为0.01亿美元[26] - 2022年第一季度综合收入为1.32亿美元，2021年同期综合亏损为7.68亿美元[26][41] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.32美元[26] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金流为13.51亿美元，2021年同期使用的净现金流为16.12亿美元[29] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金流为4.04亿美元，2021年同期为18.39亿美元[29][45] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金流为6.35亿美元，2021年同期提供的净现金流为2.08亿美元[29][45] - 截至2022年3月31日，现金、受限现金和现金等价物为16.96亿美元，2021年同期为7.62亿美元[29] - 截至2022年3月31日，总资产为468.46亿美元，2021年12月31日为480.86亿美元[33] - 截至2022年3月31日，总负债为353.41亿美元，2021年12月31日为364.72亿美元[36] - 截至2022年3月31日，股东权益为111.05亿美元，2021年12月31日为112.19亿美元[36] - 截至2022年3月31日，非控股权益为4亿美元，2021年12月31日为3.95亿美元[36] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司合并资产中特定可变利益实体（VIE）分别为25.88亿美元和25.49亿美元[36] - 2022年3月31日总权益为1.1505亿美元，2021年12月31日为1.1614亿美元[38] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金流为13.39亿美元，2021年同期使用的净现金流为16.12亿美元[45] - 2022年3月31日现金、受限现金和现金等价物为16.84亿美元，2021年同期为7.62亿美元[45] - 2022年第一季度资本支出为4.1亿美元，2021年同期为3.82亿美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为4.6829亿美元和4.8086亿美元[49] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为3.5302亿美元和3.6472亿美元[52] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总权益分别为1.1527亿美元和1.1614亿美元[52] - 2022年第一季度净收入为1.11亿美元，其中成员权益未分配收益增加1.06亿美元，非控股权益增加0.05亿美元[55] - 分离相关调整使成员权益增加1.844亿美元，未分配收益减少0.011亿美元，累计其他综合损失增加2.006亿美元，非控股权益增加0.007亿美元，总权益减少0.166亿美元[55] - 2022年第一季度向成员分配使未分配收益减少0.046亿美元，总权益减少0.046亿美元[55] - 2022年第一季度其他综合收入（税后）为0.021亿美元，使总权益增加0.021亿美元[55] - 2022年第一季度公司净收入估计增加约3000万美元，2021年第一季度因市场和天气条件净收入估计减少约8.8亿美元[74] 公司业务结构与运营事件 - 公司是清洁能源供应商，发电资产包括核能、风能、太阳能、天然气和水力发电资产，有五个可报告业务部门[58] - 2022年2月1日，公司完成从Exelon的分离，成为独立的上市公司，在纳斯达克股票市场以“CEG”为代码交易[61] - 公司合并财务报表截至2022年3月31日及2022年和2021年第一季度未经审计，但认为包含了按照GAAP进行公允列报所需的所有调整[60] - 2022年1月31日公司从Exelon获得17.5亿美元现金注资，用于偿还2.58亿美元公司间贷款、2亿美元短期债务，并向养老金计划注资1.92亿美元，还签订了两个五年期信贷安排协议，额度为45亿美元[64] - 2022年2月1日至3月31日，公司向Exelon开具服务账单金额为900万美元，Exelon向公司开具服务账单金额为5600万美元[65] - 2021年3月31日公司完成太阳能业务出售，售价8.1亿美元，净得现金6.75亿美元，确认税前收益6800万美元[70] - 公司有五个可报告业务部门，分别为大西洋中部、中西部、纽约、ERCOT和其他电力地区[93] 市场相关业务指标变化 - 2022年第一季度总综合运营收入为55.91亿美元，2021年同期为55.59亿美元[102][105] - 2022年第一季度可报告细分市场总RNF为19.27亿美元，2021年同期为5.44亿美元；2022年第一季度总RNF为20.41亿美元，2021年同期为9.49亿美元[106] - 截至2022年3月31日，客户应收账款信用损失备抵余额为5000万美元，2021年同期为6500万美元[109] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，客户应收账款中记录的未开票客户收入分别为3.6亿美元和3.73亿美元[110] - 客户应收账款融资安排最大融资限额为9亿美元，将于2024年3月29日到期[111] - 2022年3月31日，已终止确认按公允价值转移的应收账款为13.21亿美元，2021年12月31日为12.65亿美元[114] - 2022年第一季度出售应收账款损失为1000万美元，2021年同期为1700万美元[114] - 2022年第一季度新转移所得款项为16.54亿美元，2021年同期为10.36亿美元[116] - 2022年第一季度DPP现金收款并再投资于融资安排的金额为8.53亿美元，2021年同期为11.74亿美元[116] - 2022年第一季度现金收款再投资于融资安排的金额为25.07亿美元，2021年同期为22.1亿美元[116] - 2022年3月31日止三个月总应收款出售额为69美元，其中出售给Exelon公用事业子公司的应收款为4美元[120] 资产折旧与摊销相关 - 因提前退役Byron和Dresden核电站，加速折旧、核燃料摊销等费用共计450百万美元，其中加速折旧620百万美元，加速核燃料摊销54百万美元，其他费用2百万美元，合同抵销 - 226百万美元[125] - 2022年3月31日止三个月Mystic 8和9的增量折旧和摊销费用为非重大金额，2021年同期为20百万美元[131] 核退役相关指标变化 - 核退役资产退休义务（ARO）从2021年12月31日的12,676百万美元增加到2022年3月31日的13,123百万美元，净增加335百万美元， accretion费用129百万美元，退役相关成本支出17百万美元[134] - 2022年第一季度ARO净增加335百万美元，其中纽约核电站退役计划修订增加约320百万美元，成本研究更新增加约95百万美元，贴现率上升减少约80百万美元[136] - 2022年3月31日和2021年12月31日NDT基金分别为15,462百万美元和16,064百万美元[137] - 2022年3月23日提交的年度退役资金状况报告显示，除Peach Bottom Unit 1外，其他停运反应堆截至2021年12月31日信托基金价值满足退役资金要求[142] - 2022年1月需向NMP Unit 2的NDT基金捐款15百万美元[145] 税务相关指标变化 - 2022年持续经营业务有效所得税税率为 - 86.9%，2021年为18.9%，主要因NDT净实现和未实现损失增加影响[147] - 截至2022年3月31日，公司因对Exelon的税务负债承担合同责任，在合并资产负债表中反映应付账款1.03亿美元，其中5300万美元计入应付账款，5000万美元计入非流动其他负债[152] - 分离时，公司将5.08亿美元从递延所得税重新分类，以反映1100万美元的应收账款和4.97亿美元的其他应收账款及其他递延借方和其他资产，用于Exelon预计在分离后使用的税收抵免结转[153] 养老金与福利相关指标变化 - 2022年2月1日起，公司承担养老金义务9.53亿美元（扣除养老金计划资产82.67亿美元）和其他退休后福利（OPEB）义务8.76亿美元（扣除OPEB计划资产9.04亿美元），并在累计其他综合损失中确认20.06亿美元（税后）的精算损失和以前服务成本[157][158] - 2022年2月1日确定福利义务和成本的假设包括：养老金折现率3.23%、OPEB折现率3.21%、养老金计划资产预期回报率7.00%、OPEB计划资产预期回报率6.50%等[165] - 2022年第一季度，养老金服务成本3300万美元、利息成本7000万美元、计划资产预期回报 - 1.37亿美元等，净定期福利成本400万美元；OPEB服务成本600万美元、利息成本1300万美元、计划资产预期回报 - 1400万美元等，净定期福利成本300万美元[166] - 截至2022年3月31日，养老金计划平均剩余服务期为12.2年，OPEB计划至福利资格年龄平均剩余服务期为7.5年，至预期退休平均剩余服务期为8.3年[170] - 2022年2月，公司进行年度合格养老金缴款，总计1.92亿美元，2022年剩余时间无额外缴款计划[171] - 2022年非合格养老金计划计划福利支付为900万美元，OPEB计划计划缴款（包括向无资金计划的福利支付）为2700万美元；第一季度非合格养老金计划和OPEB计划福利支付均为600万美元[172] - 截至2022年3月31日，预计2022 - 2031年养老金未来福利支付总计53.56亿美元，OPEB未来福利支付总计10.78亿美元[173] - 公司为合格养老金计划制定并实施了负债对冲投资策略，以降低养老金资产相对于相关养老金负债的波动性[174] - 公司为储蓄计划的匹配供款在2022年和2021年截至3月31日的三个月均为1300万美元[177] 衍生工具与风险管理相关指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，按市值计价的衍生资产分别为23.2亿美元和31.12亿美元，衍生负债分别为22.4亿美元和14.9亿美元[186] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，按市值计价的衍生净资产（负债）分别为8000万美元和1.622亿美元[186] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司在经营收入方面的净税前商品按市值计价收益（损失）分别为 - 9.19亿美元和 - 8300万美元，在购买电力和燃料方面分别为8.26亿美元和2.65亿美元，总计分别为 - 9300万美元和1.82亿美元[188] - 截至2022年3月31日，大西洋中部、中西部、纽约和ERCOT可报告部门2022年和2023年预计发电量的套期保值比例分别为97% - 100%和86% - 89%[190] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，与自营交易活动相关的净税前商品按市值计价收益和损失不重大[191] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，用于管理利率和外汇风险的名义金额分别为4.79亿美元和4.86亿美元[192] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，按市值计价的衍生资产和负债以及与管理利率和外汇风险相关的按市值计价收益和损失不重大[193] - 公司通过与交易对手签订支付净额结算协议、设定信用限额、保证金门槛和抵押品要求等方式降低交易对手信用风险[195] - 公司使用衍生工具管理商品价格风险、利率风险和外汇风险[178] - 截至2022年3月31日，总信用敞口为12.36亿美元，净信用敞口为10.68亿美元，信用抵押品为1.68亿美元[199] - 截至2022年3月31日，信用抵押品包括1.31亿美元现金和3700万美元信用证[199] - 2022年3月31日，含信用风险相关或有特征的衍生品合约总公允价值为 - 5.416亿美元，抵消后净公允价值为 - 2.305亿美元；2021年12月31日对应数值分别为 - 3.87