公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为4,632,539千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的4,576,280千巴西雷亚尔增长1.23%[5] - 2021年第一季度，公司净收入为331,672千巴西雷亚尔，较2020年同期的261,579千巴西雷亚尔增长26.8%[8] - 2021年第一季度，公司毛利润为244,547千巴西雷亚尔，较2020年同期的194,359千巴西雷亚尔增长25.8%[8] - 2021年第一季度，公司营业利润为52,108千巴西雷亚尔，较2020年同期的40,088千巴西雷亚尔增长29.98%[8] - 2021年第一季度，公司净利润为11,811千巴西雷亚尔，较2020年同期的3,821千巴西雷亚尔增长209.11%[8] - 截至2021年3月31日，公司总负债为2,464,500千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的2,375,396千巴西雷亚尔增长3.75%[5] - 截至2021年3月31日，公司总股本为11千巴西雷亚尔，与2020年12月31日持平[5] - 2021年第一季度，A类普通股基本每股收益为0.21巴西雷亚尔，较2020年同期的0.07巴西雷亚尔增长200%[8] - 2021年第一季度，A类普通股摊薄每股收益为0.20巴西雷亚尔，较2020年同期的0.07巴西雷亚尔增长185.71%[8] - 2021年第一季度，公司利润所得税前为22411千巴西雷亚尔，2020年同期为10430千巴西雷亚尔[14] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的净现金流为20826千巴西雷亚尔，2020年同期为215287千巴西雷亚尔[14] - 2021年第一季度，公司融资活动使用的净现金流为76609千巴西雷亚尔，2020年同期为净流入196571千巴西雷亚尔[14] - 2021年3月31日经营活动产生的现金为89228千巴西雷亚尔，2020年同期为103729千巴西雷亚尔；经营活动净现金流为33660千巴西雷亚尔，2020年同期为42065千巴西雷亚尔[14] - 2021年3月31日，归属于母公司股东的利润为11,811，2020年同期为3,821[112] - 2021年3月31日，公司净收入为331,672，2020年同期为261,579，同比增长26.8%[115] - 2021年和2020年第一季度，公司分别确认了3,889雷亚尔和6,168雷亚尔的应收账款减值损失[116] - 2021年3月31日总费用为281,089，2020年同期为221,903[118] - 2021年3月31日财务收入为9,940，2020年同期为9,387；财务成本为(38,614)，2020年同期为(38,339)；财务结果为(28,674)，2020年同期为(28,952)[120] - 2021年3月31日税前利润为22,411，2020年同期为10,430；法定税率均为34%；所得税费用为(10,600)，2020年同期为(6,609)；有效税率为47.3%，2020年同期为63.4%[123] - 截至2021年3月31日，递延所得税资产为279,822，递延所得税负债为(36,166)，净递延所得税资产为243,656[126] - 截至2021年3月31日，公司总资产为4,632,539，总负债为2,464,500；截至2020年12月31日，总资产为3,432,862，总负债为1,825,324[135] - 截至2021年3月31日，金融资产总计1,579,749，金融负债总计2,212,028；截至2020年12月31日，金融资产总计1,592,818，金融负债总计2,173,779[137] - 截至2021年3月31日，财务投资公允价值为593，按公允价值计量的投资为9,660；应付出售股东账款为879,146；截至2020年12月31日，对应数据分别为17,645、9,654、861,385[140] - 截至2021年3月31日，3级项目中应付出售股东账款为 - 879,146；截至2020年3月31日为 - 342,852；截至2019年12月31日为 - 328,668[144] - 截至2021年3月31日，法律诉讼中民事、劳动、税务及总计的余额分别为660、735、806、2,201；截至2020年12月31日分别为465、52、849、1,366；截至2019年12月31日分别为0、122、129、251[147] - 截至2021年3月31日，公司可能损失的诉讼总额为8984雷亚尔，2020年12月31日为7863雷亚尔[148] - 2021年公司因仲裁相关负债增加230雷亚尔，并记为财务费用[152] - 截至2021年3月31日的三个月内，公司确认与负债相关的利息为7788雷亚尔[152] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度核心课程业务净收入为264,578，补充业务为67,094，总可报告业务为331,672[131] - 2021年第一季度核心课程业务销售成本为(71,870)，补充业务为(15,255)，总可报告业务为(87,125)[131] - 2021年第一季度核心课程业务毛利润为192,708，补充业务为51,839，总可报告业务为244,547[131] - 2021年第一季度核心课程业务销售费用为(99,753)，补充业务为(19,905)，总可报告业务为(119,658)[131] - 2021年第一季度核心课程业务部门利润为92,955，补充业务为31,934，总可报告业务为124,889[131] - 2021年第一季度核心业务为220,683，补充业务为40,896，可报告总业务为261,579[133] - 2021年第一季度联合业务中部分数据为26,550、60,543、16,468等[133] 公司股份回购与资本储备情况 - 2021年第一季度，公司通过股份回购减少资本储备53,027千巴西雷亚尔[11] - 2021年3月31日，公司批准将股票回购上限提高至250万股A类普通股[109] - 截至2021年3月31日，公司根据回购计划持有267,215股A类库藏股，平均价格为35.6美元[109] - 2021年4月，公司回购362,621股A类普通股，总价约1010万美元[154] 公司对外投资与收购情况 - 2021年1月20日，公司通过增资4000巴西雷亚尔，增持Geekie 1.36%的股份，总持股比例增至57.42%[19] - 2021年1月25日，公司以25000巴西雷亚尔收购INCO 8571427股B类普通股，占其总股本的30%[19][70] - 2021年3月6日，公司宣布以9.2亿巴西雷亚尔现金收购COC和Dom Bosco两个K - 12学习系统，相当于2020年EBITDA的14.4倍，80%价款在交易完成时支付，20%在完成日一周年支付[19][22] - 2021年3月12日，公司宣布收购在线教育解决方案Me Salva!，其可服务的市场规模估计达50亿巴西雷亚尔[22][23] - 2021年3月12日公司收购Me Salva! 60.0%的流通股，收购对价为49,298雷亚尔[41] - 收购产生的商誉达28,030雷亚尔，预计公司合并被收购方后可用于税务抵扣[43] - 假设收购在年初完成，2021年3月31日预计总净收入为333,185，税前利润为22,323[49] - 2020年7月24日公司收购Bewater 9670个B类份额，占比14.5%；2021年2月2日追加27个B类份额，因稀释后占比11.1%[69] - 2021年4月9日，公司以15,000雷亚尔收购Tera 23.43%的权益[154] - 2021年4月22日，公司签订协议以3000万雷亚尔收购Quadrado Mágico，价格可能调整[156] - 2021年5月14日，公司支付88,000雷亚尔完成Escola da Inteligência收购第一阶段，加上2020年12月支付的200,000雷亚尔，共获得60%权益[156] - 2021年4月，公司向INCO投资610万美元[156] 公司特殊费用与收益情况 - 截至2021年3月31日，公司因员工医疗保健产生额外费用579巴西雷亚尔[29] - 截至2021年3月31日，公司因新冠疫情获得租赁建筑物租金减免132千巴西雷亚尔[29] 公司资产与负债相关指标变化 - 2021年3月31日现金及现金等价物为360,356，其中现金及银行存款38,840，外币银行存款5,120，现金等价物316,396[50] - 截至2021年3月31日，现金等价物平均利息相当于银行间存款证（CDI）的84.7%（2020年12月31日为95.4%）[51] - 2021年3月31日金融投资为671,642，其中金融投资670,532，外币金融投资593，其他517[53] - 截至2021年3月31日，金融投资平均利息相当于CDI的101.7%（2020年为101.3%），三个月期间平均CDI利率为每月0.16%[53] - 2021年3月31日贸易应收款为589,841，扣除坏账准备67,319后为522,522[54] - 2021年3月31日存货为69,230，其中教育内容23,347，教育内容在制品37,919，第三方持有的存货6,262[57] - 2021年3月31日存货储备期末余额为 - 8,902，期初余额为 - 7,510，储备增加 - 2,224，冲销存货832[59] - 截至2021年3月31日，贸易应收款中Livraria ASC Ltda.和Educadora ASC Ltda.为3898，较2020年12月31日的3209增长21.47%[62] - 截至2021年3月31日，对关联方贷款为15569，较2020年12月31日的20478下降23.97%[62] - 2021年第一季度净收入为1834，较2020年同期的624增长193.91%[62] - 截至2021年3月31日，财产和设备账面价值为26481，较2020年3月31日的22169增长19.45%[72] - 截至2021年3月31日，使用权资产为34773，较2020年12月31日的30022增长15.83%[74] - 截至2021年3月31日，租赁负债为40158，较2020年12月31日的35220增长14.02%[74] - 2021年第一季度短期租赁和低价值资产租金费用为2252，较2020年同期的703增长220.34%[76] - 截至2021年3月31日无形资产和商誉总成本为2747947，2020年3月31日为1890899[77] - 2021年第一季度商誉核心部分为914091，补充部分为504290，总计1418381；2020年12月31日核心部分为918091，补充部分为476260，总计1394351[80] - 截至2021年3月31日应付出售股东账款总计1808580，2020年12月31日为1786515[85] - 收购国际学校金融负债按13.5%（2020年为13.8%）估计利率记录，2021年第一季度确认利息7788，应付账款公允价值调整增加230[85] - 收购Nave à Vela在2021年2月支付第二笔款项并提前支付第三笔款项，3月31日公司拥有其100%权益，2021年第一季度确认利息705[86] - 收购Positivo合同金额按CDI更新，2021年第一季度确认利息4296[87] - 收购EI按12.9%