客户数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司在90多个国家拥有超7200个客户，其中包括超770家全球2000强公司[111] - 2020年3月至2021年3月各季度末客户数量分别为6443、6714、6955、7083、7214 [120] 收入结构与占比 - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，订阅（含相关PCS）收入均占总收入超95%[111] 业务数据关键指标变化 - 2020年3月至2021年3月各季度末美元净扩张率分别为128%、126%、124%、122%、120% [123] - 2020年3月至2021年3月各季度末年度经常性收入（单位：百万美元）分别为404.9、432.3、449.5、492.6、512.7 [127] 商业模式与销售渠道 - 公司采用“落地并拓展”商业模式，以Alteryx Designer免费试用开启市场推广[112] - 公司主要通过直接销售和营销渠道销售平台，也与渠道合作伙伴建立了良好关系[113] 疫情影响与策略调整 - 自2020年3月起，新冠疫情影响公司日常运营，导致客户购买行为改变，公司调整了销售策略[114] - 公司产品以订阅式许可提供，部分收入随时间确认，疫情影响可能在未来期间才完全反映在经营业绩中[116] 业务发展投资 - 2021年第一季度，公司恢复对行政、运营和财务资源的投资以发展业务[116] 营收数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为1.18759亿美元，较2020年同期的1.08831亿美元增长9.1%，其中订阅式软件许可证收入4335.8万美元，同比下降14.6%，PCS和服务收入7540.1万美元，同比增长29.8%[133] - 2021年第一季度美国地区营收7723.7万美元，同比下降4.1%，国际地区营收4152.2万美元，同比增长46.7%[136] 成本与毛利率变化 - 2021年第一季度总成本为1084.1万美元，较2020年同期的1304.7万美元下降16.9%，占收入的比例从12.0%降至9.2%，毛利率从88.0%提升至90.8%[137] 费用数据关键指标变化 - 2021年第一季度研发费用为3132.2万美元，较2020年同期的2618.1万美元增长19.6%，占收入的比例从24.1%升至26.4%[139] - 2021年第一季度销售和营销费用为7190.7万美元，较2020年同期的6516.5万美元增长10.3%，占收入的比例从59.9%升至60.5%[142] - 2021年第一季度一般及行政费用为3350万美元，较2020年同期的2454.3万美元增长36.5%，占收入的比例从22.6%升至28.2%[144] - 2021年第一季度利息费用为959.8万美元，较2020年同期的930.3万美元增长3.2%[146] - 2021年3月31日止三个月其他费用净额为 -125.4万美元，较2020年同期的 -246.2万美元减少120.8万美元[147] - 2021年3月31日止三个月所得税拨备为99.3万美元，较2020年同期的 -1639.7万美元增加1739万美元[148] 人员数量变化 - 截至2021年3月31日，公司有111名成本收入人员、394名研发人员、720名销售和营销人员、273名一般及行政人员，而2020年同期分别为97名、347名、787名、247名[138][140][143][145] 收入变化原因 - 订阅式软件许可证收入下降主要因新老客户销售减少和平均合同期限缩短，PCS和服务收入增长主要归因于前期客户销售和客户群增长[133][134] 净亏损数据关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损为4065.6万美元，较2020年同期的1547.3万美元有所扩大，净亏损率从14.3%升至34.3%[129][132] 现金及投资数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物和可交易证券的短期和长期投资均为10亿美元[149] - 2021年3月31日止三个月经营活动提供的净现金为2596.8万美元，2020年同期为1997.5万美元[153] - 2021年3月31日止三个月投资活动提供的净现金为6461.1万美元，2020年同期使用的净现金为20189.6万美元[153] - 2021年3月31日止三个月融资活动使用的净现金为782.8万美元，2020年同期提供的净现金为122.2万美元[153] 风险评估 - 公司认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营业绩产生重大影响[162] - 假设2021年3月31日止三个月利率提高10%，不会对合并财务报表产生重大影响[165] - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营业绩产生重大影响[166] 资金需求与融资计划 - 公司预计现有资金至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求，不足时可能通过股权、股权关联或债务融资筹集资金[150]