财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为2.7993亿美元和3.0997亿美元[6] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为3.3256亿美元和1.0028亿美元[7] - 2021年第二季度和2020年同期，公司净收入分别为9134万美元和2938万美元[8] - 2021年上半年和2020年同期，公司净收入分别为1.725亿美元和7721万美元[8] - 2021年第二季度和2020年同期，公司净亏损分别为702万美元和4697万美元[8] - 2021年上半年和2020年同期，公司净亏损分别为7603万美元和1.0704亿美元[8] - 2021年净亏损7603千美元，2020年为10704千美元[13] - 2021年折旧和摊销为176千美元，2020年为488千美元[13] - 2021年经营活动使用的净现金和现金等价物为10008千美元，2020年为9339千美元[13] - 2021年投资活动使用的净现金和现金等价物为311千美元，2020年为81千美元[13] - 2021年融资活动提供的净现金和现金等价物为29811千美元，2020年为9011千美元[13] - 2021年现金、现金等价物和受限现金期末余额为37285千美元，2020年为5749千美元[13] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司普通股数量分别为15123.6万股和9770.9万股[10] - 2021年3月31日至6月30日，公司出售普通股带来权益增加13291万美元[10] - 2021年3月31日至6月30日，公司股票期权行权带来权益增加15051万美元[10] - 2021年3月31日至6月30日，公司净亏损导致权益减少702万美元[10] - 2020年3月31日，公司优先股70股，金额3965千美元，普通股31537股，股东权益总计 -4856千美元[12] - 2020年6月30日，公司普通股增至50342股，额外实收资本达24715千美元，股东权益总计1309千美元[12] - 2019年12月31日，公司优先股70股，金额3965千美元，普通股31439股，股东权益总计378千美元[12] - 截至2021年6月30日，公司营运资金约为4260万美元[18] - 截至2020年12月31日，公司营运资金约为2390万美元，现金、现金等价物和受限现金为1790万美元，应收账款净额为310万美元[18] - 自2020年12月31日以来，现金、现金等价物和受限现金增加，主要源于2021年上半年发行普通股所得1440万美元和认股权证行权所得1660万美元[18] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，产品和服务在某一时点确认的收入分别占净收入的88%、66%和71% [37] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，服务在一段时间内确认的收入分别占净收入的12%、34%和29% [38] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，未交付元素的递延收入分别约为0.8百万美元和0.7百万美元 [38] - 2021年和2020年6月30日止六个月，包含在期初合同负债余额中与未交付元素相关的收入分别为0.1百万美元和0.4百万美元 [44] - 2021年和2020年6月30日止六个月，与延长保修合同相关的收入分别为0.9百万美元和2.0百万美元 [44] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认股份支付薪酬费用0.4百万美元和130万美元、0.8百万美元和150万美元[60] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，库存因过剩和陈旧估计减少70万美元[73] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，物业、厂房及设备折旧和摊销费用分别为10万美元和20万美元、30万美元和50万美元[74] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，库存分别为1271.5万美元和1115.7万美元[75] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司商誉均为290万美元，无形资产已全部摊销[78] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为916万美元和782万美元[76] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应计负债分别为646.1万美元和666.7万美元[79] - 截至2021年6月30日，公司递延雇主部分社会保障税0.4万美元，包含在应计工资和福利中[79] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未偿还债务分别为1340.3万美元和1618.6万美元[82] - 2021年3月和6月，公司利息支出分别约为60万美元和120万美元，2020年同期相同[82] - 截至2021年6月30日，公司加权平均利率为12.25%[82] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，太平洋商业银行贷款未使用额度分别约为280万美元和230万美元[88] - 截至2021年6月30日，SWK贷款为1430万美元，2022年第二季度开始本金还款，约每季度70万美元[89] - 2021年6月，公司PPP贷款及应计利息被美国小企业管理局免除，金额约300万美元[95] - EIDL贷款本金为15万美元，年利率3.75%，2022年5月开始还款[96] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月租金费用分别为0.2百万美元和0.4百万美元[107] - 截至2021年6月30日，未来最低租赁义务总计256.5万美元，扣除利息后租赁负债为198万美元[106][108] - 2021年Q2和H1公司分别记录了8万美元和2万美元的所得税收益，有效税率分别为10.2%和0.3%；2020年同期分别记录了5.3万美元和3.4万美元的所得税费用，有效税率分别为1.1%和0.3%[122] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，净收入分别为913.4万美元和1725万美元，2020年同期分别为293.8万美元和772.1万美元[144] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，成本收入比分别为55.8%和60.7%，2020年同期分别为68.0%和70.3%[144] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，毛利润分别为404.1万美元和678.1万美元，利润率分别为44.2%和39.3%，2020年同期分别为94.1万美元和229.4万美元，利润率分别为32.0%和29.7%[144] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，运营亏损分别为328.3万美元和934.4万美元，亏损率分别为35.9%和54.2%，2020年同期分别为397.9万美元和933万美元，亏损率分别为135.4%和120.8%[144] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，净亏损分别为70.2万美元和760.3万美元，亏损率分别为7.7%和44.1%，2020年同期分别为469.7万美元和1070.4万美元，亏损率分别为159.9%和138.6%[144] - 2021年第二季度总净收入为913.4万美元，较2020年同期的293.8万美元增加619.6万美元，增幅210.9%[150][151][152][153][154] - 2021年上半年总净收入为1725万美元，较2020年同期的772.1万美元增加952.9万美元，增幅123.4%[161][162] - 2021年第二季度毛利润为404.1万美元，占净收入的44.2%，较2020年同期的94.1万美元增加310万美元，增幅329.4%[153] - 2021年第二季度销售和营销费用为331.1万美元，较2020年同期的209.3万美元增加121.8万美元，增幅58.2%[154] - 2021年第二季度一般和行政费用为277.9万美元，较2020年同期的213.7万美元增加64.2万美元，增幅30%[154][155] - 2021年第二季度工程和开发费用为116.2万美元，较2020年同期的69万美元增加47.2万美元，增幅68.4%[154][156] - 2021年第二季度专利诉讼和解损失为7.2万美元[154][157] - 2021年第二季度净亏损约70万美元，较2020年同期的470万美元有所收窄[160] - 2021年上半年净收入1725万美元，较2020年的772.1万美元增长952.9万美元，增幅123.4%[163] - 2021年上半年毛利润678.1万美元，占净收入39.3%，较2020年的229.4万美元增加448.7万美元，增幅195.6%[163] - 2021年上半年总运营费用1612.5万美元，占净收入93.5%，较2020年的1162.4万美元增加450.1万美元，增幅38.7%[164] - 2021年上半年净亏损760万美元，较2020年的1070万美元有所收窄[172] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金约3730万美元，主要因发行普通股获得1440万美元和行使认股权证获得1660万美元[173] - 2021年上半年经营活动使用现金1000万美元，主要包括净亏损760万美元、PPP贷款豁免收益300万美元和经营资产及负债净减少110万美元[174] - 2021年上半年投资活动使用现金极少，预计全年保持该状态[175] - 2021年上半年融资活动提供现金约2980万美元，主要源于2021年2月的股权发行和认股权证行使[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年Q2和H1美国客户销售额分别占净收入约64%，国际销售额分别占约36%；2020年同期美国客户销售额分别占约75%和69%，国际销售额分别占约25%和31%[113] - 2021年Q2和H1净收入分别为913.4万美元和1725万美元，2020年同期分别为293.8万美元和772.1万美元；其中美国市场2021年Q2和H1净收入分别为586.5万美元和1108.6万美元，2020年同期分别为219.5万美元和532.4万美元；国际市场2021年Q2和H1净收入分别为326.9万美元和616.4万美元，2020年同期分别为74.3万美元和239.7万美元[114] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，美国地区的物业、厂房及设备分别为62.9万美元和48.6万美元，国际地区分别为28.7万美元和29.6万美元[115] - 2021年Q2和H1激光系统收入分别为572万美元和1054万美元，占比分别为62.6%和61.1%；耗材及其他收入分别为235.8万美元和459.5万美元，占比分别为25.8%和26.6%；服务收入分别为105.6万美元和211.5万美元，占比分别为11.6%和12.3%[116] 公司股权相关情况 - 2021年2月10日，公司发行并出售14000000股普通股，每股价格1.03美元，扣除承销折扣、佣金和估计发行费用前获得约1440万美元的毛收入 [51] - 2020年7月23日，公司出售18000股F系列优先股和45000000份认股权证，认股权证行使价为每股0.40美元 [52] - 认股权证发行的1800万美元毛收入中，270万美元分配给F系列优先股，1530万美元分配给认股权证 [53] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别约有261股和882股F系列优先股仍未赎回 [55] - 截至2021年6月30日，2002年股票激励计划已授权发行3110000股，已发行约1036000股，预留约881000股，无剩余股份可用于未来授予 [57] - 2021年6月11日股东批准2018计划下可发行的BIOLASE普通股数量增加2470万股，但增加授权股数的提案未获批[58] - 截至2021年6月30日未审计合并财务报表日期，2018计划下可发行3692.1万股，仅358.9万股可用于未来授予[59] - 2021年上半年授予约140万份受限股票单位（RSUs），取消约10万份基于绩效归属的RSUs[66] - 20