专利情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有约300项已发布和35项待发布的美国及国际专利，多数与Waterlase技术相关[128] 激光系统销售情况 - 1998年至2020年12月31日，公司在全球80多个国家销售了超41200套激光系统，其中约13600套为Waterlase系统，包括超9100套Waterlase MD、MDX、Express和iPlus系统[128][129] 收入增长情况 - 2021年前三季度和前九个月，公司收入分别同比增长46%和88%，主要因2020年疫情负面影响和新用户对牙科激光的高需求[135] - 2021年前三季度净收入2678万美元，较2020年同期增长1252万美元，增幅87.8%，主要因2020年全球新冠疫情致牙科诊所关闭[159][161] 季度净收入情况 - 2021年第三季度净收入为953.1万美元，2020年同期为653.9万美元；2021年前九个月净收入为2678万美元，2020年同期为1426万美元[140] - 2021年第三季度净收入为953.1万美元，较2020年同期增加299.2万美元，增幅45.8%[146][147][148][149] 收入成本情况 - 2021年第三季度收入成本为468.9万美元，占比49.2%，2020年同期为426.5万美元，占比65.2%；2021年前九个月收入成本为1515.7万美元，占比56.6%，2020年同期为969.2万美元，占比68.0%[140] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润为484.2万美元，占比50.8%，2020年同期为227.4万美元，占比34.8%；2021年前九个月毛利润为1162.3万美元，占比43.4%，2020年同期为456.8万美元，占比32.0%[140] - 2021年第三季度毛利润为484.2万美元，占净收入的50.8%，较2020年同期增加256.8万美元，增幅112.9%[149] - 2021年前三季度毛利润1162.3万美元，占净收入43.4%，较2020年同期增加705.5万美元，增幅154.4%，得益于收入增加、美国产品平均售价提高及员工留用抵免[162] 销售和营销费用情况 - 2021年第三季度销售和营销费用为345.1万美元，占比36.2%，2020年同期为267.8万美元，占比41.0%；2021年前九个月销售和营销费用为1031.5万美元，占比38.5%，2020年同期为747.5万美元，占比52.4%[140] - 2021年第三季度销售和营销费用为345.1万美元，占净收入的36.2%，较2020年同期增加77.3万美元，增幅28.9%[150][151] - 2021年前三季度销售和营销费用1031.5万美元，较2020年同期增加284万美元，增幅38%，部分被员工留用抵免抵消[163] 一般和行政费用情况 - 2021年第三季度一般和行政费用为247.9万美元，占比26.0%，2020年同期为230万美元，占比35.2%；2021年前九个月一般和行政费用为861.3万美元，占比32.2%，2020年同期为744.6万美元，占比52.2%[140] - 2021年第三季度一般和行政费用为247.9万美元，占净收入的26.0%，较2020年同期增加17.9万美元，增幅7.8%[150] - 2021年前三季度一般及行政费用861.3万美元，较2020年同期增加116.7万美元，增幅15.7%，主要因股东会议费用等，部分被可疑账款备抵变化抵消[163][164] 工程和开发费用情况 - 2021年第三季度工程和开发费用为154万美元，占比16.2%，2020年同期为96.3万美元，占比14.7%；2021年前九个月工程和开发费用为450.6万美元，占比16.8%，2020年同期为264.4万美元，占比18.5%[140] - 2021年第三季度工程和开发费用为154.0万美元，占净收入的16.2%，较2020年同期增加57.7万美元，增幅59.9%[150] - 2021年前三季度工程和开发费用450.6万美元，较2020年同期增加186.2万美元，增幅70.4%，主要因法律和咨询费及工资费用增加[163][165] 产品合作开发情况 - 公司计划与EdgeEndo合作开发的EdgePRO激光辅助微流体灌溉设备，可将清创、清洁和消毒效果提高达99%[137] 不同市场净收入情况 - 2021年第三季度美国市场净收入为593.9万美元，较2020年同期增加118.4万美元，增幅24.9%；国际市场净收入为359.2万美元，较2020年同期增加180.8万美元，增幅101.3%[147] 总运营费用情况 - 2021年第三季度总运营费用为749.9万美元，占净收入的78.7%，较2020年同期增加155.8万美元，增幅26.2%[141][150] 专利诉讼和解损失情况 - 2021年第三季度专利诉讼和解损失为29.0万美元，占净收入的0.3%，2020年同期无此项损失[150] - 2021年前三季度专利诉讼和解损失19万美元，2020年同期无此项损失[163][166] 调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度调整后EBITDA为 - 245.4万美元，2020年同期为 - 246.5万美元[145] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损为327.6万美元，占净收入的21.5%，2020年同期净收入为1.2万美元，占净收入的0.2%[141][145] 外汇交易损失情况 - 2021年前三季度外汇交易损失20万美元，2020年同期损失10万美元，主要因美元与欧元等外币汇率波动[167] 利息费用情况 - 2021年前三季度利息费用170万美元，2020年同期为180万美元，预计后续会随LIBOR和贷款余额波动[168] 债务豁免收益情况 - 2021年前三季度债务豁免收益300万美元，因薪资保护计划贷款获批豁免[169] 现金及受限现金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金约3360万美元，增加主要因普通股发行所得1440万美元和认股权证行使所得1660万美元[173] 经营活动现金使用情况 - 2021年前9个月经营活动使用现金1360万美元，主要包括净亏损1090万美元、PPP贷款减免收益300万美元和经营资产与负债净减少200万美元，部分被150万美元的股份支付费用抵消[176] 投资活动现金使用情况 - 2021年前9个月投资活动使用现金40万美元，用于购买财产、厂房和设备，预计2021年剩余时间投资活动现金流仍将维持在较低水平[177] 融资活动现金情况 - 2021年前9个月融资活动提供净现金2990万美元，主要来自2021年2月股权发行出售普通股净收益1330万美元和普通股认股权证行权所得1660万美元[178] 汇率变动对现金影响情况 - 2021年前9个月汇率变动对现金的影响为20万美元，主要是外币交易确认损失，受欧元汇率变动影响[179] 营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司营运资金约为3920万美元，主要流动性来源包括约3360万美元的现金、现金等价物和受限现金以及360万美元的应收账款净额[180] 股权发行及认股权证行权收益情况 - 2021年2月股权发行公司获得约1440万美元总收益，2020年12月31日后认股权证行权获得1660万美元，但未来仍可能需筹集额外资金[181] - 2021年2月10日，公司以每股1.03美元价格发行并出售1400万股普通股，扣除承销折扣、佣金和预计发行费用前获得约1440万美元总收益[185] 公司经营及财务改善计划 - 公司历史上经营亏损，需增加产品销售、控制或降低费用、建立盈利运营以从经营活动中产生现金或在需要时获得额外资金[182] - 公司计划通过扩大产品供应、拓展销售团队和经销商关系、建立战略安排、教育客户和降低费用来改善财务状况和业绩[183] 会计准则参考说明 - 关于近期发布和采用的会计准则，请参考第一部分第1项附注2[186]