财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2021年第一季度稀释后每股净亏损为0.08美元，2020年同期为1.55美元，2020年第一季度净亏损含1.35亿美元重大税后非现金费用[74][76] - 第一季度净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.08美元，去年同期净亏损1.78亿美元，摊薄后每股亏损1.55美元[91] - 第一季度毛利润1.27亿美元，占净销售额32.7%，去年同期负1100万美元，占净销售额负4.0%[92] - 第一季度所得税收益30万美元，有效税率3.3%，去年同期有效税率30.0%[95] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2021年第一季度净销售额为3.88亿美元，2020年同期为2.8亿美元[74] - 第一季度净销售额3.88亿美元，去年同期2.8亿美元，同比增长38.4%[91] - 预计2021财年全年合并净销售额同比提升28% - 34%[81] 财务数据关键指标变化 - 成本费用情况 - 第一季度毛利率提高至32.7%，超过2020年各季度表现[78] - 第一季度销售、一般及行政费用同比基本持平，占比降至34.6%，优于2020年第四季度的35.3%[78] - 预计2021财年毛利率较上一财年提高18 - 20个百分点[81] - 预计2021财年销售、一般及行政费用占净销售额比例同比改善500 - 600个基点，所得税费用约50万美元[81] - 第一季度SG&A费用1.34亿美元，占净销售额34.6%，去年同期1.3亿美元，占净销售额46.4%[94] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 公司第一季度末现金及有价证券超1.02亿美元，3亿美元信贷安排借款维持在1.49亿美元[78] - 第一季度末现金和有价证券总计1.02亿美元，去年同期1.18亿美元；债务总计1.49亿美元，与去年同期持平[96] - 第一季度末库存总计2.1亿美元，去年同期2.73亿美元，减少6300万美元，降幅23.2%[97] - 第一季度末所得税应收款5500万美元[98] - 第一季度经营活动净现金使用400万美元，去年同期9900万美元；投资活动净现金使用200万美元，去年同期提供3000万美元；融资活动净现金使用100万美元，去年同期提供9500万美元[102] 财务数据关键指标变化 - 其他情况 - 2021财年第一季度公司获房东额外1000万美元租金减免承诺，2020财年已协商减免6500万美元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - Soma品牌 - Soma品牌2021年第一季度销售额较2020年同期增长65%，较2019年第一季度可比销售额增长39%[78] 公司运营情况 - 门店情况 - 第一季度有9家永久门店关闭，截至2021年5月1日有1293家精品店[108] 公司金融工具风险及信贷协议情况 - 截至2021年5月1日，公司金融工具市场风险较2021年1月30日无显著变化，面临利率和外汇汇率波动风险[115] - 2020年10月30日公司对信贷协议进行修订，协议于2025年10月30日到期，截至2021年5月1日，协议项下未偿还借款为1.49亿美元[115] - 因协议中有75个基点的伦敦银行同业拆借利率下限，市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约250万美元[115] - 公司正在评估伦敦银行同业拆借利率停用或过渡对协议的影响，预计对财务报表无重大影响[115] - 截至2021年5月1日，公司投资组合中的有价证券包括1850万美元一年内到期证券和0美元一至两年到期证券[115] - 截至2021年5月1日，利率增减100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[115]