信贷协议情况 - 截至2022年1月29日，信贷协议项下有9900万美元净借款未偿还，若市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约140万美元[184] - 2022年2月2日，公司对信贷协议进行修订，将到期日延长至2027年2月2日，用Term SOFR基准条款取代LIBOR基准条款等[184] - 信贷协议提供最高2.85亿美元的五年期资产担保高级有担保循环贷款和信用证额度，利率为2.25%（可增至2.50%），还有1500万美元的FILO贷款，利率为LIBOR加4.5%[298][300] - 截至2022年1月29日，信贷协议下净借款为9900万美元，可用额外借款能力约为1.673亿美元，递延融资成本为350万美元[300] - 2022年2月2日公司修改信贷协议，将到期日从2025年10月30日延长至2027年2月2日，修改多项条款，最低超额可用性契约要求超额可用性为贷款上限的10%或2000万美元中的较高者[331] 递延所得税情况 - 截至2022年1月29日，公司有1.792亿美元递延所得税资产和1.449亿美元递延所得税负债，净递延所得税资产为3430万美元，估值备抵为3580万美元[192] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，递延所得税资产分别为179,153美元和219,221美元，递延所得税负债分别为 - 144,899美元和 - 184,452美元[319] - 截至2022年1月29日，公司州和地方净营业亏损及联邦和州税收抵免结转的递延所得税资产总额分别为1.678亿美元和540万美元，外国净营业亏损结转的递延所得税资产为390万美元[319][321] - 2021和2020财年，公司递延所得税资产的估值备抵分别为3580万美元和3610万美元[321] 财年整体财务数据 - 2022财年净销售额为18.09927亿美元，占比100%；2021财年为13.24051亿美元，占比100%；2020财年为20.37875亿美元，占比100%[195] - 2022财年商品销售成本为11.45929亿美元，占比63.3%；2021财年为11.39878亿美元，占比86.1%；2020财年为13.35997亿美元，占比65.6%[195] - 2022财年毛利润为6.63998亿美元，占比36.7%；2021财年为1.84173亿美元，占比13.9%；2020财年为7.01878亿美元，占比34.4%[195] - 2022财年经营收入为6658万美元，占比3.7%；2021财年经营亏损为4.56943亿美元，占比 -34.5%；2020财年经营亏损为1207.3万美元，占比 -0.6%[195] - 2022财年净利润为4621.8万美元，占比2.6%；2021财年净亏损为3.60144亿美元，占比 -27.2%；2020财年净亏损为1275.4万美元，占比 -0.6%[195] - 2022财年基本每股净收益为0.39美元；2021财年基本每股净亏损为3.11美元；2020财年基本每股净亏损为0.11美元[195] - 2022财年综合收益为4.6154亿美元；2021财年综合亏损为3.59652亿美元；2020财年综合亏损为1282.1万美元[198] - 2022财年经营活动提供的净现金为62,611千美元，2021财年为 -97,832千美元，2020财年为33,344千美元[211] - 2022财年投资活动提供的净现金为13,543千美元，2021财年为33,865千美元，2020财年为 -35,647千美元[211] - 2022财年融资活动使用的净现金为 -51,840千美元，2021财年为90,792千美元，2020财年为 -57,586千美元[211] - 2022财年现金及现金等价物净增加24,314千美元，2021财年为26,819千美元，2020财年为 -60,156千美元[211] - 2022财年支付的利息现金为5,753千美元，2021财年为7,670千美元，2020财年为2,078千美元[211] - 2022财年收到的所得税净现金为30,025千美元，2021财年为50,162千美元，2020财年为614千美元[211] - 2022年公司净收入为4621.8万美元[208] 资产负债相关数据 - 截至2022年1月29日，公司总资产为11.96837亿美元，较2021年1月30日的12.74878亿美元有所下降[203] - 2022年1月29日，公司现金及现金等价物为1.15105亿美元，高于2021年1月30日的0.90791亿美元[203] - 2022年1月29日，公司存货为3.23389亿美元，较2021年1月30日的2.03983亿美元大幅增加[203] - 2022年1月29日，公司应付账款为1.80828亿美元，高于2021年1月30日的1.16506亿美元[203] - 2022年1月29日，公司长期债务为0.99亿美元，低于2021年1月30日的1.49亿美元[203] - 2022年公司股东权益为2.21504亿美元，较2021年的1.65119亿美元有所增长[203] - 2022年公司普通股发行数量为122,526股，高于2021年的119,735股[203] - 2022年公司留存收益为2.0602亿美元，较2021年的1.59765亿美元有所增加[203] - 2022年公司累计其他综合收益为0，而2021年为6.4万美元[203] - 截至2022年1月29日，公司有1266家门店，59个国际特许经营点和2个国内机场销售点[215] - 截至2022年1月29日，云计算安排未摊销资本化成本为1560万美元，累计摊销为260万美元；截至2021年1月30日，未摊销资本化成本为1000万美元，累计摊销为70万美元[229] - 截至2022年1月29日，公司没有可交易证券；2021年1月30日，可交易证券的摊销成本为18475美元，未实现收益为84美元，估计公允价值为18559美元[273][275] - 2022年1月29日，货币市场账户余额为25396美元，递延补偿计划余额为6233美元，总经常性公允价值计量为31629美元；2021年1月30日，相应数值分别为36809美元、8993美元和64361美元[285][287] - 2022年1月29日，预付费用和其他流动资产为41871美元；2021年1月30日为30565美元[289] - 2022年1月29日，公司物业和设备净值为195332美元；2021年1月30日为241370美元[290] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，合同负债中礼品卡分别为4350万美元和4040万美元；2021财年和2020财年，公司分别确认了2620万美元和2060万美元此前包含在礼品卡合同负债中的收入[259] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，Chico's报告单元的商誉公允价值为1600万美元，WHBM商标的公允价值为500万美元[281] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，其他流动和递延负债分别为134,051美元、120,729美元[297] - 截至2022年1月29日，不可撤销运营租赁未来最低租赁付款总额约为606,810美元，扣除利息后为553,587美元[296] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司的未完成采购订单分别约为5.173亿美元和2.561亿美元[302] 采购与成本相关数据 - 2021财年和2020财年约13%的采购来自同一供应商[228] - 2021财年和2020财年商品成本分别约31%和38%来自中国[228] - 2021、2020和2019财年，广告费用分别约为9140万美元、9460万美元和1.033亿美元[244] - 2021、2020和2019财年，运输货物给客户的运输和处理成本分别为8230万美元、7170万美元和6280万美元[248] - 2019财年公司因零售车队优化计划在销售成本中记录了1110万美元的税前加速折旧费用[272] 减值费用相关数据 - 2020财年第一季度，公司在Chico's报告单元确认2000万美元的税前商誉减值费用，在WHBM报告单元确认6040万美元的税前商誉减值费用[236] - 2020财年，公司在WHBM商标上确认100万美元的额外税前减值费用，在Chico's特许经营权上确认20万美元的额外税前减值费用[238] - 2020财年，因疫情影响，公司在评估长期资产后确认3450万美元的税前减值费用，其中1910万美元和320万美元分别为某些表现不佳门店的租赁改良和经营租赁资产[242] - 2021财年，公司在评估长期资产后记录290万美元的税前减值费用，其中120万美元与公司自有房地产有关，160万美元为云计算安排的资本化实施成本减值[240] - 2019财年，公司在评估长期资产后记录330万美元的税前减值费用，其中200万美元为云计算安排的资本化实施成本减值，110万美元与经营租赁资产有关[240] - 2020财年第一季度，公司确认Chico's报告单元2000万美元、WHBM报告单元6040万美元的税前商誉减值费用；确认WHBM商标2800万美元、Chico's特许经营权480万美元的税前无形资产减值费用[262] - 2020财年年度减值测试，公司确认WHBM商标100万美元、Chico's特许经营权20万美元的额外无形资产减值费用；2021和2019财年未记录商誉和无形资产减值费用[265] - 2021财年，公司记录290万美元的税前长期资产减值费用，其中120万美元与公司自有房地产有关，160万美元与云计算安排的资本化实施成本减值有关[267] - 2019财年，公司记录330万美元的税前长期资产减值费用，其中200万美元为云计算安排的资本化实施成本减值，110万美元与经营租赁资产有关[269] - 2020财年，公司因疫情记录约2970万美元的长期资产税前减值费用，其中1910万美元为某些表现不佳门店的租赁改良，1050万美元主要为云计算安排的资本化实施成本和其他技术相关资产；记录约480万美元的经营租赁资产税前减值费用，其中320万美元为某些表现不佳门店的经营租赁资产减值[270] - 2021、2020、2019财年库存冲销分别为50万美元、6520万美元、830万美元，2020财年的6520万美元库存冲销中包含因市场变化和疫情导致的5540万美元重大库存冲销[271] - 2020财年，公司确认了1.143亿美元的税前商誉和indefinite - lived无形资产减值费用、2970万美元的税前减值费用以及480万美元的税前经营租赁资产减值费用[281] 折旧与租赁成本相关数据 - 土地改良的估计使用寿命为15 - 35年，建筑物及建筑物改良为20 - 35年，设备、家具和固定装置为2 - 20年，租赁改良为10年或租赁期限[233] - 2021、2020和2019财年的总折旧费用分别为5040万美元、6320万美元和8800万美元[290] - 2021财年，公司出售部分公司资产获得830万美元，净收益为180万美元[290] - 2021、2020、2019财年运营租赁成本分别为219,351美元、235,301美元、250,767美元，其中可变租赁成本分别约为3840万美元、3040万美元、2260万美元[293] - 2021、2020财年使用权资产分别为463,077美元、586,061美元，总运营租赁负债分别为553,587美元、710,348美元，加权平均剩余租赁期限分别为4.0年、4.5年，加权平均折现率分别为4.5%、4.9%[294] - 2021、2020、2019财年运营租赁现金流出分别为220,163美元、175,329美元、228,121美元，非现金获得使用权资产分别为35,010美元、140,833美元、51,204美元[294] - 2021、2020、2019财年运营租赁总租金费用分别约为2.194亿美元、2.353亿美元、2.508亿美元[296] 收入确认原则 - 零售门店销售在销售点记录，网站和目录销售在发货时确认收入，礼品卡销售时确认负债，赎回时确认收入[243] 各品牌业务线销售数据 - 2021、2020、2019财年总净销售额分别为18.0