报纸业务数据 - 公司出版10份报纸，《洛杉矶日报》和《旧金山日报》在2022年9月30日分别约有3570和2070个付费订阅者，2021年9月30日两份报纸总付费订阅数为5700[14][17] - 《洛杉矶日报》和《旧金山日报》总收入约57%来自订阅，43%来自广告及其他收入，2022财年和2021财年收入分别占公司总运营收入的13%和14%[17] - 《洛杉矶日报》和《旧金山日报》以及法院规则出版物的订阅数量近年来持续下降，可能影响公司未来收入[54] 广告业务数据 - 商业广告在2022财年和2021财年均约占公司总运营收入的4%，公共通知广告在这两年均约占 - 17%，受托人销售法律广告收入在2022财年和2021财年分别约占2%和1%[32][35][36] - 公共通知广告服务提供商通常从广告销售中获得15% - 25%的佣金[50] - 2022财年广告收入增加42万美元（5%），达到859.1万美元[151] Journal Technologies业务数据 - Journal Technologies业务在2022财年和2021财年分别约占公司总运营收入的71%和69%[38] - 公司2022财年和2021财年来自Journal Technologies外国客户的收入分别约为463.8万美元和205.5万美元[42] - 2022财年Journal Technologies业务部门税前收入减少42.2万美元（25%），降至128.7万美元[156] - 2022财年Journal Technologies收入增加359.3万美元（10%），达到3808.7万美元[157] - 2022财年约71%的收入来自期刊技术业务，高于上一财年的69%，约9%（463.8万美元）来自国外[141] - 2022财年公司软件许可和维护费收入为1920万美元[186] 传统出版部门成本数据 - 纸张和邮费在2022财年和2021财年均约占传统出版部门运营成本的4%[44] - 2022财年新闻纸价格上涨23%[45] - 公司约45%的报纸通过美国邮政服务分发，2022财年邮费从43.3万美元微增至43.7万美元，涨幅1%[46][47] 公司人员数据 - 截至2022年9月30日，公司约有315名全职员工和承包商以及约10名兼职员工，其中约220名员工和承包商在Journal Technologies[61] 投资保证金账户数据 - 2013财年，公司从投资保证金账户借款1400万美元收购New Dawn Technologies全部流通股，另借款1550万美元收购ISD Technologies大部分运营资产和负债，后续又借款4550万美元购买更多有价证券，截至2022年9月30日保证金贷款余额达7500万美元[62] - 截至2022年9月30日，投资保证金账户利率为3%，基于联邦基金利率加50个基点浮动，未偿还余额为7500万美元[67] 有价证券数据 - 截至2022年9月30日，公司持有价值约2.75529亿美元的有价证券，财务报表未实现收益为1.20692亿美元，且集中于八家公司[100][101] - 2022年9月30日，公司有价证券的总公允市值为2.75529亿美元，产生约545.1万美元股息收入，高于上一财年的290.8万美元[145] - 2022年公司市场able证券（普通股）公允价值为2.75529亿美元，较2021年的3.47573亿美元减少[193] - 2022年出售有价证券净收益为 - 1424.9万美元，2021年为 - 4174.9万美元[203] 市场竞争数据 - 公司在吸引商业广告客户方面面临与其他报纸、杂志、电视、广播等媒体的竞争，互联网招聘网站成为分类广告的重要竞争对手[55] - 公司在各市场的公共通知广告收入方面至少面临一个强劲竞争对手，CNSB作为销售代理也面临来自加州多家公司的竞争[57] - 为法院和其他司法机构提供服务和软件的市场竞争激烈，部分竞争对手规模更大、资源更丰富，许多客户倾向于选择大型供应商[59] 公司面临风险数据 - 新冠疫情导致公司大部分客户关闭或缩减业务，影响广告和订阅收入，还可能影响Journal Technologies项目完成、电子归档收入和付款时间，且有价证券价值可能受股价下跌影响[72][73] - 传统业务面临法律要求变化、竞争激烈、互联网发展、邮资和纸张成本波动等风险，可能影响广告和发行收入[75][79][82][86] - Journal Technologies面临产品更新升级成本高、竞争激烈、客户为公共部门带来特殊风险、收入确认依赖客户验收等问题[89][91][93][96] - 自2019财年起，有价证券未实现损益变化计入公司净收入（亏损），会影响特定时期财报结果[103][109] - 公司目前持有一笔以港币计价的投资，面临外币汇率波动风险[106] - 2015财年初传统业务网站发现轻微安全漏洞，未来可能出现重大安全漏洞，保险可能无法覆盖相关成本[111] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，可能影响财务信息准确报告及公司业务和财务状况[112][113][115] 公司物业数据 - 公司在洛杉矶拥有办公和印刷设施，在犹他州洛根拥有一栋办公楼，其他办公室租赁空间的运营租约于2023年10月到期[117] - 洛杉矶主物业是一栋34,000平方英尺的两层建筑，约75%为办公空间，2003年建成相邻37,000平方英尺建筑[118] - 2015年11月，公司购买犹他州洛根一栋30,700平方英尺的办公楼[119] 股息数据 - 2022财年和2021财年公司未宣布或支付股息，董事会预计可预见未来不会支付[126] 公司股权数据 - 截至2022年12月9日，公司普通股约有340名登记持有人，最后成交价为每股261.15美元[125] 子公司数据 - 2022年8月，公司在加拿大维多利亚成立全资子公司Journal Technologies (Canada) Inc.，2022财年除约4,000美元的名义成立成本外无业务活动[136] 公司综合财务数据 - 2022财年和2021财年综合收入分别为5400.9万美元和4992.5万美元，增长408.4万美元（8%）[140] - 综合运营费用从4777.3万美元增至5202万美元，增加424.7万美元（9%）[142] - 公司非运营净收入从盈利1.50898亿美元变为亏损1.04538亿美元，减少2.55436亿美元[143] - 2022财年综合税前亏损1.02549亿美元，上一财年为税前收入1.5305亿美元；2022财年综合净亏损7562.4万美元（每股 - 54.81美元），上一财年为综合净收入1.129亿美元（每股81.77美元）[144] - 2022财年公司记录所得税收益2692.5万美元，整体有效税率为26.3%[147] - 2021财年公司记录所得税费用4015万美元，有效税率为26.2%，高于法定税率21%[148] - 2022财年公司现金及现金等价物、受限现金和有价证券头寸减少7121.5万美元[161] - 截至2022年9月30日，公司营运资金为2.75835亿美元[165] - 2022年公司总收入为5400.9万美元，较2021年的4992.5万美元有所增加[197] - 2022年公司总成本和费用为5202万美元，较2021年的4777.3万美元增加[197] - 2022年公司经营收入为198.9万美元，较2021年的215.2万美元略有减少[197] - 2022年公司净亏损7562.4万美元，而2021年净利润为1.129亿美元[197] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损为54.81美元，2021年每股净利润为81.77美元[197] - 2022年净亏损7562.4万美元，2021年净利润1.129亿美元[203] - 2022年折旧和摊销为37.9万美元，2021年为48万美元[203] - 2022年经营活动提供的净现金为 - 526.1万美元，2021年为328.6万美元[203] - 2022年投资活动使用的净现金为 - 3676.3万美元，2021年为 - 1998.6万美元[203] - 2022年融资活动提供的净现金为4285.3万美元，2021年为237.6万美元[203] - 2022年现金及现金等价物和受限现金增加82.9万美元，2021年减少1432.4万美元[203] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为1546.8万美元，2021年末为1463.9万美元[203] - 2022年支付利息105.3万美元，2021年为32.9万美元[203] - 2022年支付所得税1114万美元，2021年为194.6万美元[203] 传统业务财务数据 - 传统业务税前收入从44.3万美元增至70.2万美元，增加25.9万美元（58%）[150] - 长期补充补偿应计额从179.5万美元降至113万美元，减少66.5万美元（37%）[150] - 2022财年传统业务总运营收入为1592.2万美元，上一财年为1543.1万美元[151] - 2022财年公司发布的止赎通知数量较上一财年增加53%[152] - 2022财年传统业务总发行收入下降18.2万美元（4%），降至439.4万美元[154] - 2022财年传统业务运营费用增加89.7万美元（7%），达到1409万美元[155] 公司资产负债数据 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1342.3万美元，较2021年的1259.6万美元有所增加[193] - 2022年应收账款（扣除坏账准备）为1693.1万美元，较2021年的952.4万美元大幅增加[193] - 2022年公司总流动资产为3.09454亿美元，较2021年的3.72336亿美元减少[193] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.79017亿美元，较2021年的2.54641亿美元减少[193]