现金流量 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1,459.3万美元，较9月30日的1,342.3万美元有所增加[5] - 公司2022年第四季度现金流量从经营活动中获得了2,398,000美元[8] - 公司2022年第四季度现金流量从投资活动中净支出了7,211,000美元[8] - 公司2022年第四季度现金流量从融资活动中净获得了5,988,000美元[8] - 公司2022年12月31日三个月的现金及现金等价物、受限现金和市场证券头寸增加了32,797,000美元[34] - 经营活动现金流量在2022年12月31日三个月增加了2,073,000美元[35] - 公司相信通过经营现金流量和当前营运资本，将能够在可预见的未来资助其运营[35] 财务表现 - 2022年第四季度，公司总收入为1,230.1万美元，较2021年同期的1,173.6万美元有所增长[6] - 公司2022年第四季度净利润为1,782.7万美元，较2021年同期的687.8万美元大幅增长[6] - 公司2022年第四季度每股基本和摊薄净收益为12.95美元[6] - 公司在2022年12月31日和2021年12月31日的市场证券中累计税前未实现收益分别为144,717,000美元和120,692,000美元[16] - 公司在2022年12月录得市场证券的净未实现收益为24,025,000美元，与前一年相比净未实现损失为36,088,000美元[17] - 公司在2022年12月31日的预税收入为23,927,000美元，所得税费用为6,100,000美元，综合有效税率为25.49%[18] - 公司2022年12月31日结束的三个月内，公司传统业务总营收为3,787,000美元，软件业务总营收为8,514,000美元[24] - 公司2022年12月31日结束的三个月内，约69%的营收来自Journal Technologies，主要来自美国，外国国家约占7%[29] - 公司2022年12月31日结束的三个月内，综合营收为12,301,000美元，较上一年同期增长5%，主要来自Journal Technologies的咨询费和其他公共服务费的增加[30] - 公司2022年12月31日三个月的税前收入为23,927,000美元，税前收入的所得税准备金为6,100,000美元，综合税率为25.49%[31] - 传统业务的税前收入从前一财年同期的506,000美元增加了85%，达到935,000美元[31] - Journal Technologies业务部门的税前亏损从前一财年同期的450,000美元增加了267%，达到1,651,000美元[33] 财务报表 - 公司认为附表的中期未经审计的合并财务报表包含了所有必要的调整，以公平地展示截至2022年12月31日的财务状况[10] - 公司没有新的会计准则对财务报表产生重大影响[11] - 公司在2022年12月31日拥有77,000美元的经营办公室和设备租赁的ROU资产和租赁负债[12] - 公司根据ASC 606《与客户签订合同的收入》规定确认收入，包括传统业务和Journal Technologies的不同收入来源[13] - 公司从2013年开始从投资保证金账户借款，截至2022年12月31日借款余额为81.0万美元[19] - 公司拥有洛杉矶设施并根据经营租赁协议租用其他办公室空间，租期至2024年1月[20] - 公司的财务报表和附注是根据美国通用会计准则编制的[36] 内部控制 - 公司的内部控制存在财务报告方面的重大缺陷[38]