公司基本信息 - 公司是一家分子诊断公司，开发和销售CLIA实验室服务，包括用于诊断皮肤病的基因组测试[33] - 2019年8月29日，公司完成业务合并，从英属维尔京群岛迁至特拉华州，并更名为DermTech, Inc.，同时进行了1比2的反向股票拆分[32] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产为194,063千美元，较2021年12月31日的248,309千美元下降约21.84%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为154,988千美元，较2021年12月31日的229,698千美元下降约32.52%[10] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的经常性资产总计87,642千美元，负债总计20千美元；截至2021年12月31日，资产总计67,854千美元，负债总计146千美元[63] - 截至2022年9月30日，短期可售债务证券摊余成本为54,731千美元，公允价值为53,636千美元；截至2021年12月31日，摊余成本为48,573千美元，公允价值为48,449千美元[72] - 截至2022年9月30日，合同期限少于十二个月的债务证券估计市值为3830万美元，其余为1530万美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为2120万美元和2720万美元[72] - 截至2022年9月30日，预付费用和其他流动资产总计4,212千美元，2021年12月31日为3,166千美元[75] - 截至2022年9月30日，固定资产总值为7,501千美元，净值为4,943千美元；2021年12月31日，总值为6,174千美元，净值为4,549千美元[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，融资租赁记录的总资产为40万美元，累计摊销为10万美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，融资租赁的总资产均为0.4百万美元，累计摊销均为0.1百万美元[102] 财务数据关键指标变化 - 营收、成本、利润相关 - 2022年前九个月，公司总营收为11,524千美元，较2021年同期的8,673千美元增长约32.87%[15] - 2022年前九个月，公司总成本为10,521千美元，较2021年同期的7,524千美元增长约39.83%[15] - 2022年前九个月，公司毛利润为1,003千美元，较2021年同期的1,149千美元下降约12.71%[15] - 2022年前九个月，公司总运营费用为90,289千美元，较2021年同期的52,188千美元增长约73.01%[15] - 2022年前九个月，公司运营亏损为89,286千美元，较2021年同期的51,039千美元增长约74.94%[15] - 2022年前九个月，公司净亏损为88,460千美元，较2021年同期的52,282千美元增长约69.20%[15] - 2022年前九个月综合亏损为89,431千美元，较2021年同期的52,289千美元增长约71.03%[18] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司总营收分别为357.3万美元和303万美元，九个月分别为1152.4万美元和867.3万美元[51] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司更新可变对价估计分别使收入减少50万美元和50万美元，增加1.8万美元和10万美元[48] - 2022年前三季度，检测收入增长300万美元（38%）至1110万美元，计费样本从约32840个增至约50770个[155] - 2022年第三季度，检测收入增长50万美元（16%）至340万美元，计费样本从约11720个增至约18080个[146] - 2022年前三季度，公司净亏损8850万美元，经营活动净现金使用量为7400万美元[164][169] - 2022年前三季度，销售和营销费用增加2080万美元（86%）至4510万美元[158] - 2022年前三季度，研发费用增加870万美元（85%）至1900万美元[159] - 2022年前三季度，一般及行政费用增加860万美元（49%）至2630万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为74,030千美元，2021年前九个月为39,426千美元[29] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为7,858千美元，2021年前九个月为7,989千美元[29] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为950千美元，2021年前九个月为230,252千美元[29] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少80,938千美元，2021年前九个月净增加182,837千美元[29] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为98,969千美元，2021年9月30日为207,085千美元[29] - 2022年前九个月，经营租赁的经营现金流为3621美元，2021年同期为1516美元；融资租赁的经营现金流为10美元，2021年同期为13美元；融资租赁的融资现金流为104美元，2021年同期为80美元[118] - 2022年前三季度，投资活动净现金使用量为790万美元，融资活动净现金流入为100万美元[170][171] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司折旧费用分别为40万美元和30万美元，九个月分别为120万美元和70万美元[41] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，设备处置损失分别为10万美元和8000美元，九个月分别为40万美元和1.3万美元[42] - 截至2022年9月30日，公司在清扫账户中存有6460万美元，约30万美元超出联邦存款保险公司保险限额[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期递延收入分别为40万美元和140万美元，2022年9月30日将90万美元短期递延收入重新分类为应计负债[55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司记录的总化验应收账款分别为590万美元和360万美元[58] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司记录的合同应收账款均为20万美元[59] - 2022年9月30日计算认股权证负债公允价值时，假定无风险利率为4.22%，波动率为118.13%，预期期限为1.92年；2021年9月30日对应数据分别为0.53%、89.77%、2.92年[67] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司信用证金额分别为350万美元和300万美元，以货币市场账户担保并作为受限现金记录[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司证券未出现信用损失，债务证券已实现损益不显著[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计薪酬分别为832.1万美元和512万美元，应计负债分别为353.9万美元和122.7万美元[76] - 公司认为现金及现金等价物、应付账款和应计费用账面价值接近公允价值[68] 股权相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司发行并流通的普通股数量为30,213,206股，较2021年12月31日的29,772,922股增长约1.48%[10] - 2020年12月31日，公司普通股数量为20,740,413股，股东权益总额为61,840美元；2021年3月31日，普通股数量为28,919,252股，股东权益总额为256,827美元；2021年6月30日，普通股数量为29,607,394股，股东权益总额为267,309美元；2021年9月30日，普通股数量为29,717,198股，股东权益总额为251,921美元[24] - 2020年，公司根据2020年11月销售协议发行951,792股普通股，加权平均购买价20.97美元，总收益约2000万美元，净收益约1910万美元；2021年发行530,551股，加权平均购买价46.33美元，总收益约2460万美元，净收益约2380万美元[79] - 2021年1月，公司完成4872,881股普通股的包销公开发行，每股价格29.50美元，总收益约1.437亿美元，净收益约1.346亿美元[81] - 公司曾发行1493.625万份SPAC认股权证，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未行使的SPAC认股权证为281.5853万份，原持有人持有的私人SPAC认股权证为8.035万份[82][84] - 2015 - 2020年，公司发行多批配售代理认股权证，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未行使的配售代理认股权证为10,039份[86] - 2022年前九个月，公司因行使管理层认股权证发行20,320股普通股，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未行使的管理层认股权证分别为0份和20,320份[87] - 2022年前九个月和2021年同期，公司基于股票的总薪酬分别为1366.7万美元和944.6万美元，截至2022年9月30日，与未归属奖励相关的总薪酬成本4910万美元，预计在2.28年的加权平均期限内确认[88] - 2020年计划授权公司发行最多190万股普通股，2022年诱导股权计划预留95万股，后追加预留100万股，截至2022年9月30日，股权奖励计划下有100.2843万股可供未来授予[90][93][94] - 2020年员工股票购买计划授权发行最多40万股普通股，截至2022年9月30日，有69.893万股可供未来授予[95][98] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司预留未来发行的普通股总数分别为7440千股和4591千股[100] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，计算摊薄净亏损每股时分别排除714,261股和734,581股普通股认股权证、5,024,323股和2,564,059股股票期权和受限股票单位的影响[60] - 2021年，公司根据2020年11月销售协议发行530551股普通股，加权平均购买价46.33美元，总收益约2460万美元，扣除发行成本70万美元，净收益约2380万美元；2022年前九个月未发行[142] - 2021年1月11日，公司完成包销公开发行，发售4872881股普通股，总收益1.437亿美元[143] - 2022年8月8日，公司与Cowen签订销售协议，最高发售总价7500万美元的普通股，但第三季度未发售[144] 租赁相关数据变化 - 2021年7月1日，公司签订Del Mar Lease，租赁面积95997平方英尺，初始租期十年零六个月，租户改善津贴总计1200万美元[104][105] - 2022年4月，公司对Del Mar Lease进行修订，租户改善津贴增至1650万美元，租赁面积约增至110082平方英尺，租赁负债和使用权资产增加约120万美元[108][110] - 截至2022年9月30日，公司与在建公司办公设施相关的未来租赁付款义务约为5400万美元[111] - 2022年4月，公司银行开具的信用证金额增至350万美元[112] - Torrey Pines Lease租赁期限至2023年4月30日，公司曾获租户改善津贴0.3百万美元，可增加至0.4百万美元[113][114] - 2021年1月1日采用新准则时，公司为Torrey Pines Lease确认租赁负债310万美元和使用权资产280万美元[114] - 2022年第三季度和前九个月，公司总经营租赁成本分别为1244千美元和3404千美元，总融资租赁成本分别为24千美元和72千美元[116] - 2022年前九个月，经营租赁获得使用权资产为18688美元，2021年同期为9071美元；融资租赁获得使用权资产为48美元，2021年同期为105美元[118] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.01年，2021年同期为9.33年；融资租赁的加权平均剩余租赁期限为2.37年，2021年同期为2.67年[118] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均折现率为6.44%，2021年同期为5.78%；融资租赁的加权平均折现率为5.81%，2021年同期为5.76%[118