财务表现 - 2023年第一季度，Danimer Scientific, Inc.的产品销售额为11,096,000美元，较2022年同期的13,216,000美元下降了16.0%[7] - 2023年第一季度，Danimer Scientific, Inc.的服务销售额为830,000美元，较2022年同期的1,527,000美元下降了45.7%[7] - 2023年第一季度，Danimer Scientific, Inc.的总收入为11,926,000美元，较2022年同期的14,743,000美元下降了19.1%[7] - 2023年第一季度，Danimer Scientific, Inc.的营业成本为18,209,000美元，较2022年同期的16,065,000美元增加了13.3%[7] - 2023年第一季度，Danimer Scientific, Inc.的研发支出为7,075,000美元，较2022年同期的7,131,000美元略微下降了0.8%[7] - 2023年第一季度，Danimer Scientific, Inc.的净亏损为36,639,000美元，较2022年同期的26,386,000美元增加了39.0%[7] - 2023年第一季度，Danimer Scientific, Inc.的股东权益总额为355,616,000美元，较2022年同期的487,947,000美元下降了27.1%[8] - 截至2023年3月31日，Danimer Scientific, Inc.的现金及现金等价物总额为133,675,000美元，较2022年同期的210,525,000美元下降了36.4%[9] 资产负债表 - 截至2023年3月31日，Danimer Scientific, Inc.的可转换债券的公允价值约为85.5百万美元[19] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物总额为133,675千美元，其中包括受限现金17,613千美元[26] - 2023年3月31日，公司存货净额为31,745千美元，其中包括16,079千美元的原材料[30] - 公司的固定资产净值为455,132千美元，其中包括建筑物、机器设备等[31] - 公司的无形资产净值为80,115千美元，主要包括专利和技术知识[36] - 2023年3月31日，公司应付负债总额为7,147千美元，其中包括应付利息、法律费用、薪酬等[37] 融资情况 - 公司长期债务总额为422,866千美元，包括3.25%可转换高级票据、优先担保期限贷款等[45] - 公司于2023年3月17日获得了1.3亿美元的优先担保期限贷款，利率为14.4%[49] - 公司发行了一份5年期权证，行权价为每股7.50美元，价值为0.5百万美元[51] - 公司于2023年3月通过子公司签署了一项次级贷款协议，总额为1000万美元，贷款期限至2024年2月13日，要求每月支付利息，到期时偿还本金[53] - 2023年4月17日和3月16日，公司分别偿还了次级贷款本金和应计利息，总额分别为560万美元和460万美元[55] - 公司与第三方金融机构签订了新市场税收抵免交易，贷款金额为3140万美元，预计2026年和2029年将获得豁免[57] - 公司于2022年6月和12月签订了与特定保险政策保费相关的融资协议，利率分别为3.99%和6.74%[58] - 公司持有13份车辆和设备贷款，截至2023年3月31日，利率在4.39%至6.32%之间[59] - 公司持有两份按照6.5%和5.25%计息的按揭贷款，分别于2023年10月和2025年3月到期[60] - 公司未来现金到期债务分别为6719万美元（2023年）、261071万美元（2026年）、130014万美元（2027年）[61] 股权激励 - 公司持有3,914,525份私人认股权证，行权价为每股11.50美元[43] - 公司于2022年发行了212604股普通股，平均价格为4.15美元，募集资金为0.9万美元，剩余9910万美元可用于股票发行[63] - 公司于2023年3月17日发行了150万股普通股认股权证，价格为7.5美元，作为股本安排计入额外资本[64] - 公司于2021年7月23日授予了95,943股受限股票，根据绩效目标，这些股票在达到特定绩效目标之前不会解禁[80] - 2023年财务业绩中，ROE指标为5%时解禁50%，9%或更高时解禁100%[80] - 2023年财务业绩中，EBITDA为4500万美元时解禁50%，6500万美元或更高时解禁100%[80] - 2023年12月31日的Neat PHA生产能力指标为7500万磅时解禁50%，9000万磅或更高时解禁100%[80] - 公司股票期权活动总结显示，截至2023年3月31日，共有12,044,231股股票期权，行权价为14.04美元[82] - 2023年3月31日，未解禁的股票期权和受限股票相关的未确认补偿成本为49.2百万美元，预计将在1.9年内确认[85] 其他风险和事件 - 公司于2023年3月17日终止了与Procter & Gamble之间的PHA版税协议，导致损失50万美元[86] - 公司面临多起诉讼案件，包括证券类集体诉讼和股东衍生诉讼[88] - 公司暴露于市场风险，包括来自市场价格和利率不利变化可能导致的潜在损失[149] - 公司于2023年4月28日收到NMTC贷款人的释放，解除了对Senior Secured Term Loan的限制，将资产抵押权转移到位于肯塔基州Winchester工厂的资产[97]