财务表现 - 2023年第三季度，Danimer Scientific, Inc.的总收入为10,948千美元，较去年同期的10,448千美元有所增长[7] - Danimer Scientific, Inc.的净亏损为40,159千美元，较去年同期的94,876千美元有所减少[7] - Danimer Scientific, Inc.的股东权益为304,281千美元，较去年同期的391,721千美元有所下降[8] - Danimer Scientific, Inc.在2023年前九个月的现金流量情况显示，经营活动使用的净现金为31,331千美元，投资活动使用的净现金为25,704千美元，融资活动提供的净现金为84,488千美元[9] - Danimer Scientific, Inc.的现金及现金等价物和受限制现金在2023年9月底为91,854千美元，较年初的64,401千美元有所增加[9] 资产情况 - 公司的股票期权的计算值为0.95美元[26] - 公司2023年9月底的存货净额为26,685千美元，较2022年底下降了6,058千美元[27] - 公司的固定资产净值为449,824千美元，较2022年底下降了4,125千美元[28] - 公司2023年9月底的无形资产净值为78,660千美元，较2022年底下降了2,281千美元[32] - 公司2023年9月底的应计负债总额为5,899千美元，较2022年底上升了898千美元[32] - 公司2023年9月底的净无形资产为75,978千美元，较2022年底下降了3,359千美元[32] 债务情况 - 公司2023年9月底的经营租赁成本为951千美元，较2022年同期上升了76千美元[35] - 公司2023年9月底的私人认股权债务为113千美元，较2022年底下降了99千美元[38] - 公司2023年9月底的长期债务总额为378,687千美元，较2022年底上升了92,289千美元[38] - 公司通过新市场税收信贷交易获得了3140万美元的贷款，预计在2026年和2029年将获得宽限期[49] - 公司在2023年9月的长期债务未来现金到期额为4.17313亿美元，其中2026年和2027年的到期额最高[54] 股权和股票发行 - 公司与Citigroup Global Markets Inc.签订了股权分销协议，最高可发行1亿美元的普通股[56] - 公司在2023年3月发行了150万股普通股的认股权证，每股价格为7.5美元[57] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日，授权发行2020年激励计划下的1391425股和1657240股普通股[67] - 公司在2023年9月30日，还有182037股普通股可根据2020年员工股票购买计划发行[68] - 公司在2023年9月30日，所有市场为基础的限制性股票仍未解除限制[69] 股票激励和股权奖励 - 2023年7月23日，公司授予了95,943股受限股票，根据绩效条件，这些股票在达到规定的绩效目标之前都是未解锁的[75] - 2023年9月30日，公司确认了0.6百万美元的绩效股份负债余额，这些绩效股份是根据股票价格在解锁日期计算的现金结算特性而确认的[76] - 截至2023年9月30日，公司未解锁的股票期权和受限股票相关的未确认补偿成本为1780万美元，预计将在1.5年的加权平均期间内确认[80]