公司收购与信贷协议 - 2020年8月3日公司完成对PersonalizationMall收购，收购价2.45亿美元，其2020财年营收约1.712亿美元[90][91] - 2020年8月20日公司修订信贷协议，将现有循环信贷承诺总额从2亿美元增至2.5亿美元，新增1亿美元定期A - 1贷款，将循环信贷的营运资金子限额从1.75亿美元增至2亿美元，季节性减少的循环信贷承诺从1亿美元增至1.25亿美元[92] - 2022财年第一季度，公司未根据循环信贷协议借款，10月27日完成对Vital Choice的收购，动用现有信贷安排支付2000万美元[156] 财务数据关键指标变化 - 公司2022财年第一季度营收增长9.0%，上一年第一季度增长51.5% [97] - 公司重申2022财年指引，总营收增长10.0% - 12.0%，调整后EBITDA增长5.0% - 8.0%，EPS与2021财年持平，自由现金流超1亿美元[99] - 2021年9月26日止三个月净收入为309,373千美元，较去年同期的283,772千美元增长9.0%[118][122] - 2021年9月26日止三个月总毛利为125,514千美元，较去年同期的115,480千美元增长8.7%，毛利率为40.6%[118] - 2021年9月26日止三个月非GAAP的EBITDA为 - 9,354千美元，较去年同期的 - 4,621千美元下降6442.6%[118] - 2021年9月26日止三个月净亏损为13,199千美元，较去年同期的9,762千美元有所增加；调整后的净亏损（非GAAP）为12,916千美元，去年同期为6,519千美元[119] - 2021年9月26日止三个月基本和摊薄后每股净亏损为0.20美元，去年同期为0.15美元；基本和摊薄后调整后每股净亏损（非GAAP）为0.20美元，去年同期为0.10美元[119] - 剔除个性化商城非可比期间影响后，2021年9月26日止三个月合并收入较上年增长4.3%[123] - 2021年第三季度电商收入2.63371亿美元，同比增长10.3%，完成约370万笔订单，同比增长5.9%，平均订单价值70.95美元，同比增长4.1%[124][125][126] - 2021年第三季度其他收入增长2.4%，主要因美食礼品篮批发客户销量增加，部分被BloomNet批发收入下降抵消[128] - 2021年第三季度毛利润1.25514亿美元，同比增长8.7%，毛利率下降10个基点至40.6%[134][135] - 2021年第三季度营销和销售费用9437.9万美元，同比增长17.6%，占净收入比例为30.5%[140][141] - 2021年第三季度新增约90万电商新客户，同比减少5.3%，现有客户购买活动增长13.1%[142] - 2021年第三季度技术和开发费用1342.3万美元，同比增长15.7%，占净收入比例为4.3%[143][144] - 2021年第三季度折旧和摊销费用1097万美元，同比增长24.1%，占净收入比例为3.5%[148] - 2021年第三季度末，公司净利息支出为152.8万美元，较2020年同期的104万美元增长46.9%[149] - 2021年第三季度末，公司其他收入净额为59.6万美元，较2020年同期的99.9万美元下降40.3%[152] - 2021年和2020年第三季度末，公司分别录得所得税收益810万美元和370万美元，有效税率分别为37.9%和27.7%[153] - 2021年9月26日，公司营运资金为1.107亿美元，其中现金及现金等价物为380万美元；6月27日，营运资金为1.341亿美元，其中现金及现金等价物为1.736亿美元[154] - 2022财年第一季度，公司经营活动净现金使用量为1.502亿美元，投资活动净现金使用量为1110万美元，融资活动净现金使用量为850万美元[160][161] - 截至2021年9月26日，公司采购承诺在2022 - 2026财年及以后的付款分别为17512.1万美元、815.8万美元、594.1万美元、375万美元、200万美元和0，总计19497万美元[165] - 利率上升50个基点，2021年第三季度末公司利息支出将增加约30万美元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年9月26日止三个月消费者花卉与礼品业务净收入181,229千美元，较去年同期的161,546千美元增长12.2%；美食与礼品篮业务净收入97,482千美元，较去年同期的89,929千美元增长8.4%；企业业务净收入45千美元，较去年同期的106千美元下降57.5%[118] - 2021年9月26日止三个月消费者花卉与礼品业务毛利76,003千美元，较去年同期的65,586千美元增长15.9%，毛利率为41.9%[118] - 2021年9月26日止三个月美食与礼品篮业务毛利34,163千美元，较去年同期的35,007千美元下降2.4%，毛利率为35.0%[118] - 2021年第三季度消费者花卉与礼品业务净收入增长12.2%，按备考计算增长3.9%[130] - 2021年第三季度BloomNet业务收入下降5.8%，因供应链限制导致批发商品发货延迟和花店间订单量减少[131] - 2021年第三季度美食礼品篮业务净收入增长8.4%，电商收入增长6.3%，批发和零售收入增长23.4%[133] 公司业务与战略 - 公司业务平台有1 - 800 - Flowers.com等多个品牌，通过庆祝护照忠诚度计划深化客户关系[88] - 公司为应对疫情采取多项措施，包括制定计划、建立内部协调中心等[93] - 疫情导致公司运营成本增加、供应链受限[95][96] - 公司为缓解不利因素影响，实施战略定价、预建库存、部署自动化等举措[98] - 公司庆祝护照忠诚度计划持续增长，有助于推动跨品牌购买、购买频率、客户留存和客户终身价值提升[123] - 公司业务具有季节性，感恩节至圣诞节假期通常产生近50%的年收入和全部收益，疫情使日常礼品业务增长，减轻了季节性影响[155] 财务指标定义 - 公司定义EBITDA为净收入（亏损）加回利息、税项、折旧和摊销，调整后EBITDA为EBITDA调整股票薪酬等影响[104] - 公司定义自由现金流为经营活动提供的净现金减去资本支出[113] 公司市场风险 - 公司面临市场风险主要来自利率变化，2020年信贷协议下的借款按可变利率加适用利差计息[172][173]