公司业务 - 公司主要通过提供规划、咨询、建筑和工程设计、施工和项目管理等服务来产生收入[106] 财务表现 - 截至2023年9月30日，公司总收入为143.78亿美元，毛利润为9.45亿美元[113] - 公司在2023财年与2022财年相比，收入增长9.4%，达到14378.5亿美元[125] - 公司在2023财年与2022财年相比，净利润下降了70.1%，达到100.1亿美元[125] - 2023财年AECOM的总收入为143.78亿美元，较去年同期增长9.4%[126] - 2023财年AECOM的总毛利为9.45亿美元，较去年同期增长11.5%[126] - 2023财年AECOM的总税前利润为15亿美元，较去年同期下降了64.3%[126] - 2023财年AECOM的总净利润为7亿美元，较去年同期下降了72%[126] - 2023财年AECOM的总税后净利润为5.53亿美元，较去年同期下降了82.2%[129] - 2023财年AECOM的美洲业务收入为109.76亿美元，较去年同期增长10.4%[130] - 2023财年AECOM的国际业务收入为34.02亿美元，较去年同期增长6.1%[132] - 2023财年AECOM的AECOM Capital部门收入为0.7亿美元，较去年同期下降68.2%[134] - 公司2023年的净收入为3.2亿美元，来自持续经营业务的净收入为3.2亿美元[144] 财务状况 - 公司在2023财年计划进行重组，预计将产生约5,000万至7,000万美元的重组成本[110] - 公司截至2023年9月30日的平均有效利率为5.3%，较2022年的3.8%和2021年的4.4%有所增加[143] - 公司截至2023年9月30日的债务总额为22.17亿美元，其中短期债务为8.95亿美元，三年内到期的债务为4.62亿美元，五年内到期的债务为16.66亿美元[148] 资产和负债 - 我们根据管理层对合同和客户财务状况的评估，估计坏账准备金[117] - 合同资产代表已确认但尚未按合同条款开具账单的合同收入[118] - 我们在联营合资企业中持有非控股权益，根据权益法核算[119] - 我们按照ASC Topic 740，Income Taxes的原则提供所得税[120] - 我们根据判断，如果未来可能无法实现部分或全部递延所得税资产，将减少递延所得税资产的计提[121] - 我们每年对每个报告单位的商誉进行减值测试[122] - 我们对养老金责任和净周期成本进行了估计，这些估计对假设敏感[124] 现金流 - 2023年9月30日，公司投资活动中的净现金流出为1.382亿美元，较2022年9月30日的1.750亿美元有所减少[137] - 2023年9月30日，公司融资活动中的净现金流出为4.729亿美元，较2022年9月30日的5.883亿美元有所减少[137] - 2023年9月30日，公司的营运资本减少了9.94亿美元，降至3.192亿美元[137] - 2023年9月30日，应收账款周转天数为65天，较2022年9月30日的68天有所减少[137] 债务情况 - 公司债务包括信贷协议、2027年到期的优先票据和其他债务，总债务为22.173亿美元[137] - 公司的信用协议中规定了环境、社会和治理（ESG）指标，包括CO2排放和女性员工比例[139] - 公司的信用协议中包含了负债担保、负面契约和财务契约等条款，要求维持一定的财务比率[140] - 2027年到期的优先票据的公允价值约为9.399亿美元，利率为5.125%每年，半年付息[141] - 公司的其他债务主要包括资本租赁和未担保信贷，用于保函和履约担保[142] - 公司通过外汇远期合同和利率对冲合同来管理外汇和利率风险[152] - 公司在2023年9月30日和2022年9月30日分别有11.198亿美元和11.433亿美元的未偿还贷款[152] - 公司的加权平均浮动利率借款为14.858亿美元，如果短期浮动利率上涨1.00%，公司2023财年的利息支出将增加860万美元[152]