财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收219,379千美元，2020年同期为202,797千美元；2021年前九个月总营收663,247千美元，2020年同期为458,093千美元[7] - 2021年第三季度总运营费用215,453千美元，2020年同期为221,760千美元；2021年前九个月总运营费用635,668千美元，2020年同期为470,248千美元[7] - 2021年第三季度运营收入3,926千美元，2020年同期运营亏损18,963千美元；2021年前九个月运营收入27,579千美元，2020年同期运营亏损12,155千美元[7] - 2021年第三季度净亏损46,377千美元，2020年同期为30,533千美元；2021年前九个月净亏损43,724千美元，2020年同期为34,848千美元[7] - 2021年第三季度综合亏损46,973千美元，2020年同期为29,884千美元；2021年前九个月综合亏损45,285千美元，2020年同期为33,976千美元[10] - 截至2021年9月30日总资产2,524,542千美元，截至2020年12月31日为2,701,176千美元[13] - 截至2021年9月30日总负债1,153,388千美元，截至2020年12月31日为1,250,057千美元[13] - 截至2021年9月30日公司股东权益1,379,726千美元，截至2020年12月31日为1,456,877千美元[13] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.43美元，2020年同期为0.28美元；2021年前九个月基本和摊薄后每股亏损均为0.39美元，2020年同期为0.44美元[7] - 2021年第三季度用于每股计算的加权平均基本股数为104,849千股，2020年同期为107,499千股；2021年前九个月为104,898千股，2020年同期为75,441千股[7] - 截至2021年9月30日九个月，公司净亏损43,724美元，2020年同期为34,848美元[16] - 截至2021年9月30日九个月，经营活动产生的净现金为165,913美元，2020年同期为129,433美元[16] - 截至2021年9月30日九个月，投资活动产生的净现金为 - 11,560美元，2020年同期为72,536美元[16] - 截至2021年9月30日九个月，融资活动产生的净现金为 - 157,914美元，2020年同期为 - 161,553美元[16] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物期末余额为165,438美元，期初余额为170,188美元；2020年同期期末余额为115,725美元，期初余额为74,551美元[16] - 2021年九个月，公司股票薪酬费用为42,468美元，2020年同期为26,614美元[16] - 2021年九个月，公司支付利息25,030美元，支付所得税净额22,151美元；2020年同期支付利息20,372美元，支付所得税净额30,647美元[16] - 2021年9月30日和2020年12月31日，合同资产分别为111,869千美元和142,991千美元[57] - 2021年9月30日和2020年9月30日，三个月末应收账款坏账准备余额分别为3,377千美元和3,624千美元[61][63] - 2021年9月30日和2020年9月30日，三个月末未开票合同应收账款坏账准备余额分别为2,564千美元和590千美元[61][63] - 2021年9月和2020年9月，总收入分别为663,247千美元和458,093千美元[55] - 2021年第三季度和2020年第三季度，从期初递延收入中确认的收入分别为5,924千美元和12,364千美元[65] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有履约义务的合同剩余收入分别为589990千美元和500854千美元，同比增长17.8%[66][67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他流动资产分别为47838千美元和40763千美元，同比增长17.4%[69][70] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为61265千美元和63207千美元，同比下降3.1%[71] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期资产分别为153486千美元和153270千美元，同比增长0.1%[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为108934千美元和129035千美元，同比下降15.6%[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期负债分别为101421千美元和98953千美元，同比增长2.5%[73] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，累计其他综合收益分别为 - 297千美元和1264千美元，同比下降123.5%[75][76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可交易证券成本分别为77457千美元和122112千美元，同比下降36.6%，估计公允价值分别为77442千美元和122095千美元，同比下降36.6%[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为237300千美元和257100千美元，同比下降7.7%[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售债务证券未实现损失净额均为0.1百万美元[82] - 2021年9月30日，公司企业债券和票据公允价值为2.7345亿美元，商业票据公允价值为2.093亿美元，总计公允价值为4.8275亿美元，总未实现损失为220000美元；2020年12月31日，企业债券和票据公允价值为5.3137亿美元，商业票据公允价值为1.2988亿美元，总计公允价值为6.6125亿美元，总未实现损失为460000美元[84] - 2021年9月30日，按合同到期日划分，一年或以内到期的可销售债务证券估计公允价值为6.6659亿美元，一到两年到期的为6204万美元，总计7.2863亿美元[85] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期资产中权益法核算的权益证券账面价值分别为480万美元和420万美元，无公允价值的权益证券账面价值均为10万美元[87] - 2021年9月30日，公司需定期按公允价值计量的资产中，货币市场基金 - 权益证券公允价值为4579万美元，商业票据 - 债务证券为2.7678亿美元，企业债券和票据 - 债务证券为4.5185亿美元，总资产为7.7442亿美元[90] - 2020年12月31日，公司需定期按公允价值计量的资产中，货币市场基金 - 权益证券公允价值为3849万美元，企业债券和票据 - 债务证券为6.996亿美元，国债和机构票据及债券 - 债务证券为3.2299亿美元，商业票据 - 债务证券为1.5987亿美元，总资产为12.2095亿美元[94] - 2021年9月30日，公司长期债务净额账面价值为7.99875亿美元，估计公允价值为7.97875亿美元；2020年12月31日，账面价值为8.3935亿美元，估计公允价值为8.42627亿美元[96] - 2021年第三季度公司收购专利价值878.7万美元，截至2021年9月30日无形资产余额为878.7万美元[99] - 2021年1月1日至9月30日，商誉从84702.9万美元增加到85108.8万美元，增加405.9万美元与MobiTV收购有关[118] - 截至2021年9月30日，有限寿命无形资产总值16.16565亿美元，累计摊销7.7348亿美元，净值8.43085亿美元；无限寿命无形资产总值2.14亿美元；无形资产总值16.37965亿美元，累计摊销7.7348亿美元，净值8.64485亿美元[120] - 截至2021年9月30日，有限寿命无形资产未来预计摊销费用：2021年剩余3个月4657.6万美元，2022年1.56022亿美元，2023年1.45052亿美元，2024年1.06138亿美元，2025年8172.3万美元，之后3.07574亿美元，总计8.43085亿美元[122] - 2020年B类定期贷款融资：2020年6月1日签订协议，本金10.5亿美元，2020年底自愿还款1.5亿美元，2021年6月8日自愿还款5060万美元，截至2021年9月30日余额为0[123][124][125] - 再融资B类定期贷款：2021年6月8日签订修订协议，本金8.1亿美元，利率降低，期限延长至2028年6月8日，截至2021年9月30日余额7.99875亿美元[125][126][123] - 2021年可转换票据：2020年6月1日承担4.8万美元，2021年9月24日还清[123][135] - 2021年第二季度，公司记录了800万美元的债务清偿损失[129] - 签订修订协议时，公司产生680万美元债务融资成本，其中420万美元资本化，260万美元计入销售、一般和行政费用[130] - 截至2021年9月30日，总债务7.999亿美元，未摊销债务折扣和发行成本2540万美元；再融资B类定期贷款利率4.2%；2021年前三季度利息费用3040万美元，2020年前三季度为2460万美元[136] - 截至2021年9月30日，长期债务未来最低本金还款：2021年剩余3个月1012.5万美元，2022 - 2025年每年4050万美元，之后6.2775亿美元，总计7.99875亿美元[138] - 2021年9月30日止三个月和九个月，计算基本和摊薄每股亏损所用的普通股加权平均股数无差异，分别有550万股和530万股因反摊薄而未纳入摊薄每股净亏损计算[140][141] - 2020年9月30日止三个月和九个月，计算基本和摊薄每股亏损所用的普通股加权平均股数无差异，分别有560万股和400万股因反摊薄而未纳入摊薄每股净亏损计算[140][142] - 截至2021年9月30日，2020 EIP和Assumed Plans计划共预留480万股用于未来授予[147] - 截至2021年9月30日，股票期权数量为45.3万股，加权平均行使价格为25.43美元[149] - 截至2021年9月30日，受限股票奖励和单位总数为816.8万股，加权平均授予日价值为19.59美元[151] - 截至2021年9月30日，2020 ESPP计划预留80万股用于授予[156] - 截至2021年9月30日，公司股票回购计划累计回购约770万股，总成本1.299亿美元，剩余可回购金额1.201亿美元[157] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司分别扣留30万股和70万股以满足710万美元和1540万美元的预扣税[158] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司股票薪酬总费用分别为1441.4万美元和4246.8万美元[160] - 2021年第三季度和前九个月基于股票的总薪酬费用分别为1.4414亿美元和4.2468亿美元，2020年同期分别为1.0157亿美元和2.6614亿美元[161] - 2021年9月30日结束的三个月和九个月，公司分别记录了4270万美元和3580万美元的所得税费用，税前亏损分别为370万美元和790万美元，年初至今有效税率为-452.3%；2020年同期分别记录了50万美元的所得税费用和680万美元的所得税收益，税前亏损分别为3010万美元和4160万美元，有效税率为16.3%[165][166] - 截至2021年9月30日，未确认的总税收优惠较2020年12月31日增加190万美元至2.291亿美元；截至2020年9月30日，未确认的总税收优惠为1.817亿美元[167] - 2021年和2020年前九个月，公司分别确认了110万美元和微不足道的与未确认税收优惠相关的利息和罚款；截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计利息和罚款分别为360万美元和250万美元[168] - 2021年第三季度和前九个月的总经营租赁成本分别为499.7万美元和1319.7