财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收210,941千美元，2021年同期为219,379千美元；2022年前九个月营收702,379千美元，2021年同期为663,247千美元[7] - 2022年第三季度总运营费用587,157千美元，2021年同期为215,453千美元；2022年前九个月总运营费用1,000,774千美元，2021年同期为635,668千美元[7] - 2022年第三季度运营亏损376,216千美元，2021年同期运营收入3,926千美元；2022年前九个月运营亏损298,395千美元，2021年同期运营收入27,579千美元[7] - 2022年第三季度净亏损389,819千美元，2021年同期净亏损46,377千美元；2022年前九个月净亏损372,316千美元，2021年同期净亏损43,724千美元[7] - 2022年第三季度综合亏损391,300千美元，2021年同期综合亏损46,973千美元；2022年前九个月综合亏损376,693千美元，2021年同期综合亏损45,285千美元[10] - 截至2022年9月30日，总资产2,160,727千美元，截至2021年12月31日为2,470,022千美元[13] - 截至2022年9月30日，总负债1,181,672千美元，截至2021年12月31日为1,129,594千美元[13] - 截至2022年9月30日，公司股东总权益992,387千美元，截至2021年12月31日为1,349,633千美元[13] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为271,092千美元，截至2021年12月31日为201,121千美元[13] - 2022年基本每股亏损3.55美元，2021年为0.39美元；稀释每股亏损2022年为3.55美元，2021年为0.39美元[7] - 2022年前九个月净亏损372,316美元，2021年同期为43,724美元[16] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为142,042美元，2021年同期为165,913美元[16] - 2022年前九个月投资活动产生的净现金为 - 4,313美元，2021年同期为 - 11,560美元[16] - 2022年前九个月融资活动产生的净现金为 - 64,339美元，2021年同期为 - 157,914美元[16] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加69,971美元，2021年同期减少4,750美元[16] - 截至2022年9月30日现金及现金等价物为271,092美元，2021年同期为165,438美元[16] - 2022年前九个月支付利息26,797美元，2021年同期为25,030美元[16] - 2022年前九个月支付所得税净额22,389美元，2021年同期为22,151美元[16] - 截至2022年9月30日总权益为979,055千美元[18][19] - 2022年前九个月发行普通股相关增加权益14,132千美元，回购普通股减少权益32,585千美元[19] - 截至2021年9月30日的三个月，公司普通股数量从7月1日的104,578股变为9月30日的104,508股，总股本从112美元变为113美元，总权益从1,434,270美元变为1,371,154美元[22] - 截至2021年9月30日的九个月，公司普通股数量从1月1日的104,775股变为9月30日的104,508股，总股本从110美元变为113美元，总权益从1,451,119美元变为1,371,154美元[23] - 2022年前三季度，公司税前亏损3.278亿美元，所得税费用4450万美元，有效税率为 - 13.6%；2021年前三季度，公司税前亏损790万美元，所得税费用3580万美元，有效税率为 - 452.3%[174][175] - 截至2022年9月30日，未确认税收利益（不包括利息和罚款）为2.403亿美元，较2021年12月31日的2.404亿美元略有下降；其中8980万美元若得到确认将影响有效税率[176] - 2022年和2021年前三季度，公司分别确认与未确认税收利益相关的利息和罚款80万美元和110万美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计利息和罚款分别为370万美元和280万美元[177] - 2022年第三季度和前三季度，公司固定租赁成本分别为569.4万美元和1668.3万美元，可变租赁成本分别为174.6万美元和452.6万美元，转租收入分别为229.4万美元和710.5万美元，总经营租赁成本分别为514.6万美元和1410.4万美元[182] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.7年，加权平均折现率为5.0%；未来最低租赁付款总额为7.1787亿美元，租赁负债现值为6.5055亿美元，非流动经营租赁负债为4708.9万美元[184][185] - 截至2022年9月30日，公司未来无条件采购义务约为1.098亿美元[187] - 截至2022年9月30日，公司库存采购承诺总额为320万美元，其中70万美元已在合并资产负债表中计提[188] 业务分拆与架构调整 - 2022年10月1日公司完成产品业务分拆，将100%的Xperi Inc.普通股分配给股东，每10股公司普通股可获4股Xperi Inc.普通股[26] - 分拆完成后，公司不再将Xperi Inc.纳入财务结果，Xperi Inc.历史结果从2022年第四季度起作为终止经营列报，公司组织架构调整为一个可报告部门：知识产权许可[28] - 截至2022年9月30日，公司对Perceive的所有权权益约为77%，10月1日起无所有权权益[30] 会计政策与估计 - 2022年前九个月公司重大会计政策与2021年年报相比无重大变化[32] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括估计被许可方季度特许权使用费等[33] - 公司于2022年1月1日提前采用FASB发布的ASU 2021 - 08，该采用对合并财务报表无影响[34] - 对以前期间余额进行了某些重分类以符合当前期间列报[31] 债务协议调整 - 公司有参考LIBOR的债务协议，将在2022年12月31日前对这些合同进行修改以参考其他利率[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度IP许可收入为89303000美元，2021年同期为101647000美元；2022年前九个月为335649000美元，2021年同期为301507000美元[58] - 2022年第三季度产品总收入为121638000美元，2021年同期为117732000美元；2022年前九个月为366730000美元，2021年同期为361740000美元[58] - 2022年第三季度总收入为210941000美元，2021年同期为219379000美元；2022年前九个月为702379000美元，2021年同期为663247000美元[58] - 非经常性工程服务、广告和硬件产品收入在各期均低于总收入的5%[54] - 公司对收入确认时间与现金收款时间相差一年或更短的合同，不评估是否包含重大融资成分[54] - 公司将获取客户合同的成本在发生时作为销售、一般和行政费用列支，前提是摊销期为一年或更短[54] - 公司披露未履行履约义务预计确认的收入时，排除原始期限少于一年的合同等情况[55] - 合同资产主要包括未开票的合同应收款等，未开票合同应收款不超过可变现净值，预计一年后收款的列为长期资产[59] - 公司运营IP许可和产品两个业务板块，IP许可向娱乐和半导体等行业授权，产品主要通过技术许可和技术解决方案安排授权技术[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同应收款分别为129,206美元和77,677美元；合同资产分别为176,957美元和85,244美元[60] - 2022年第三季度和前九个月，应收账款坏账准备期初余额分别为2,740千美元和3,102千美元，期末余额均为2,705千美元；未开票合同应收款坏账准备期初余额分别为480千美元和729千美元，期末余额均为487千美元[65] - 2022年前九个月和2021年前九个月，从期初递延收入中确认的收入分别为24,126千美元和24,076千美元；前期履行义务确认的收入分别为31,163千美元和41,298千美元[68] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有履约义务的合同剩余收入分别为643,438千美元和578,759千美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动资产分别为45,250千美元和36,459千美元[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，固定资产净值分别为56,727千美元和60,974千美元[76] - 截至2022年和2021年12月31日，其他长期资产分别为141,926千美元和147,965千美元[78][79] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债分别为125,921千美元和110,705千美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期负债分别为99,881千美元和98,842千美元[81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计其他综合损失分别为5,129千美元和752千美元[83] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为2.725亿美元和2.617亿美元，运营账户现金分别为2.397亿美元和1.593亿美元[86] - 2022年9月30日，可交易证券成本为3284.1万美元，未实现损失8000美元，估计公允价值为3283.3万美元；2021年12月31日，可交易证券成本为1.02447亿美元，未实现损失7.1万美元，估计公允价值为1.02376亿美元[86] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非市场性权益证券中权益法核算的权益证券账面价值分别为410万美元和480万美元，无公允价值的权益证券账面价值均为10万美元[93] - 2022年9月30日，可交易证券中货币市场基金（权益证券）公允价值545.7万美元属Level 1，商业票据（债务证券）公允价值2737.6万美元属Level 2，总计3283.3万美元[98] - 2021年12月31日，可交易证券中货币市场基金（权益证券）公允价值1237.2万美元（其中Level 1为1037.2万美元，Level 2为200万美元），公司债券和票据（债务证券）公允价值4041.3万美元属Level 2，商业票据（债务证券）公允价值4959.1万美元属Level 2，总计1.02376亿美元[101] - 2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务中再融资定期B贷款账面价值分别为7.38437亿美元和7.65487亿美元，估计公允价值分别为7.12592亿美元和7.6453亿美元；高级无担保本票账面价值为5000万美元，估计公允价值为4930万美元[103] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券未实现损失不显著，未确认信用损失准备[89] - 2022年9月30日和2021年，可交易债务证券销售的已实现损益不重大[88] - 2022年9月30日，按合同到期日，一年内到期的可交易债务证券估计公允价值为2737.6万美元[92] - 若在合并资产负债表中按公允价值报告，公司债务将归类为公允价值层级的Level 2，其公允价值根据相同或类似债券的市场报价估算[104] - 截至2022年9月30日，公司财务结果分为知识产权许可和产品两个可报告部门[199] - 知识产权许可部门主要向娱乐和半导体行业公司授权创新[200] - 产品部门主要通过技术许可和技术解决方案安排向客户授权技术获取收入[202] - 2022年第三季度，知识产权许可部门收入89303千美元，产品部门收入121638千美元[204] - 2022年前九个月，知识产权许可部门收入335649千美元，产品部门收入366730千美元[204] - 2022年第三季度，公司总运营费用为587157千美元，运营亏损376216千美元[204] - 2022年前九个月，公司总运营费用为1000774千美元，运营亏损298395千美元[204] 公司收购情况