复垦成本与报销相关 - 2022年2月25日，公司因供应协议控制权变更从Norit获得1060万美元现金，其中包括850万美元复垦报销欠款全额支付、未开票特定资本支出款项及80万美元额外复垦成本[98][99] - 截至2022年2月25日，复垦报销的账面价值为900万美元，公司将收到的现金与账面价值的0.5万美元差额计为损失[99] - 2020年9月30日，公司以名义现金购买价格完成马歇尔矿收购，Norit有义务在13年内偿还1020万美元复垦成本，2022年2月25日已全额支付[100] - 2022年2月25日公司收到诺瑞特控制权变更付款，回收补偿款为900万美元，收到现金850万美元，确认损失50万美元[138] 马歇尔矿保证金相关 - 2021年6月7日，监管委员会同意将马歇尔矿保证金从3000万美元降至1660万美元，截至2022年6月30日，公司以受限现金形式存入1000万美元作为抵押[100] 公司盈利情况 - 2022年第二季度和上半年，公司净亏损分别为30万美元和340万美元，而2021年同期净利润分别为1660万美元和3030万美元，主要因Tinuum Group股权收益减少[101] 公司营收情况 - 2022年第二季度，公司总营收为2473.9万美元，较2021年同期的2106.5万美元增长17%，其中消耗品营收为2473.9万美元，增长42%，关联方许可特许权使用费为0，减少100%[104] - 2022年第二季度，消耗品营收增加主要因产品销量增加460万美元和有利的产品定价组合增加约200万美元[105] - 2022年上半年，总营收为5114.1万美元，较2021年同期的4367.2万美元增加746.9万美元，增幅17%[122] - 2022年上半年，消耗品营收为5114.1万美元，较2021年同期的3594.9万美元增加1519.2万美元，增幅42%，主要因产品销量和售价提高[122][123] - 2022年上半年，关联方特许权使用费收入为0，较2021年同期的772.3万美元减少772.3万美元，降幅100%，因Tinuum Group于2021年12月31日停止运营[122][124] 公司运营费用情况 - 2022年第二季度，公司运营费用为756.5万美元，较2021年同期的589.4万美元增长28%，其中工资和福利费用减少13%，法律和专业费用增加9%，一般和行政费用增加17%，折旧、摊销、损耗和增值费用减少17%，资产报废义务估计变更损失增加102%[109] - 2022年第二季度，工资和福利费用减少主要因员工人数减少导致工资相关费用降低[110] - 2022年第二季度，法律和专业费用增加主要因战略替代方案审查过程中产生的咨询费用增加[111] - 2022年上半年，运营费用为1579.5万美元，较2021年同期的1418.7万美元增加160.8万美元，增幅11%[126] 公司权益法投资收益情况 - 2022年第二季度，权益法投资收益为238.9万美元，较2021年同期的2143.7万美元减少1904.8万美元，降幅89%[116] - 2022年上半年，权益法投资收益为322.2万美元，较2021年同期的3974.9万美元减少3652.7万美元，降幅92%[134] 公司利息费用情况 - 2022年第二季度，利息费用为9万美元，较2021年同期的49.3万美元减少40.3万美元，降幅82%[116] - 2022年上半年，利息费用为17.6万美元，较2021年同期的133万美元减少115.4万美元，降幅87%[134] 公司所得税情况 - 2022年第二季度无所得税费用或收益，2021年同期所得税费用为490万美元，主要因2022年第二季度税前亏损30万美元，2021年同期税前收入2150万美元[120] - 2022年上半年无所得税费用或收益，2021年同期为940万美元，2022年上半年税前亏损340万美元，2021年同期税前收入3980万美元[139] 公司EBITDA情况 - 2022年第二季度综合EBITDA为144.3万美元，2021年同期为2399.8万美元；2022年上半年为10.7万美元，2021年同期为4518.6万美元[143] - 2022年第二季度综合调整后EBITDA为218.8万美元，2021年同期为2124.4万美元；2022年上半年为306.7万美元，2021年同期为4737.1万美元[143] 公司流动性与现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司流动性主要来源为手头现金（不含1000万美元受限现金）和运营；主要用途为经营费用、资本和备件支出、租赁义务付款及矿区相关资产退休义务付款[145] - 2022年上半年Tinuum现金分配为561.3万美元，2021年同期为4387.6万美元，减少3830万美元[146] - 2022年上半年经营活动现金流为175.8万美元，2021年同期为1815.1万美元，减少1640万美元[147] - 2022年上半年投资活动现金流为130.5万美元，2021年同期为2040.1万美元，减少1910万美元[147] 公司资本支出情况 - 2022年预计资本支出为1100万美元，2021年为760万美元[152] 公司留任协议应付现金情况 - 截至2022年6月30日，修订后留任协议应付现金为250万美元[153] 公司前瞻性陈述情况 - 公司季度报告包含前瞻性陈述，涉及AC产品定价、成本、供需、市场竞争等多方面预期[157] - 前瞻性陈述存在风险和不确定性，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异[158] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制与程序因多项原因被认定为无效[161] - 公司2021财年年度报告中指出内部控制存在重大缺陷，与ASC 606采用、会计标准解释性指南监控及重大账户政策程序年度审查有关[161] - 尽管存在重大缺陷，管理层认为本季度报告中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[161] - 2022年第二财季，公司设计并实施了补救程序，增强现有控制并实施新控制以解决重大缺陷[162] - 内部控制框架更新包括加强对先前采用会计标准解释性指南的监控和对重大账户相关政策程序的定期审查[162] - 截至2022年6月30日，控制措施的更新和新增已实施，公司认为到2022年12月31日可确定其有效性[162]