首次公开募股及相关收益情况 - 2021年1月14日，公司完成2400万股单位的首次公开募股，发行价为每股10美元，总收益2.4亿美元；同时完成655万份私募认股权证的私募配售，每份价格1美元，总收益655万美元[142] - 2021年1月15日，首次公开募股承销商全额行使超额配售权，1月19日，承销商以每股10美元的价格额外购买360万股单位，总收益360万美元；同时公司额外出售72万份私募认股权证，每份价格1美元，总收益72万美元。截至1月19日，首次公开募股净收益2.76亿美元存入信托账户[143] 首次公开募股费用情况 - 公司支付了约550万美元的承销折扣和佣金，以及约60万美元的首次公开募股相关其他费用[143] 首次业务合并时间安排 - 公司需在2023年1月14日前完成首次业务合并，计划在特别会议上寻求股东批准将完成日期最多延长6次，每次延长1个月[144] 公司净收入情况 - 2022年第三季度，公司净收入约6.76138亿美元，包括认股权证负债公允价值变动约3.8万美元和信托账户有价证券利息收入约130万美元，扣除约40万美元的组建和运营成本以及约2.94065亿美元的所得税准备金[146] - 2022年前九个月，公司净收入约6.25385亿美元，包括认股权证负债公允价值变动约470万美元和信托账户有价证券利息收入约170万美元，扣除约150万美元的组建和运营成本以及约31.6701亿美元的所得税准备金[147] 公司运营资金情况 - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户约有3.1万美元，营运资金赤字约370万美元，不包括可通过信托账户利息收入支付的特许经营税[148] 公司业务和解与贷款情况 - 2022年10月9日，公司与GRIID及其附属公司和Blockchain及其附属公司达成和解与释放协议，GRIID与Blockchain签订第四份修订和重述贷款协议，提供5743.33605万美元的重组高级有担保定期贷款[150] 公司表外融资与股份购买情况 - 截至2022年9月30日，公司没有任何表外融资安排；2022年9月9日，公司与Griid Infrastructure签订股份购买协议，合并后New GRIID有权向购买方出售最多2亿美元的普通股[154] 公司合并协议修订情况 - 2022年10月17日，公司、Merger Sub和GRIID对初始合并协议进行第二次修订，Merger Sub将与GRIID合并，GRIID作为存续公司成为公司的全资子公司[155] 公司会计准则适用情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司无可比性[158][160] 公司报告要求豁免情况 - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，部分报告要求可获豁免，豁免期为完成首次公开募股后五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[161] 公司普通股分类情况 - 作为单位一部分出售的2760万股普通股（“公众股”）均含赎回特征，截至2022年9月30日和2021年12月31日，这些股票被归类于永久权益之外[163] 公司股票收益分配情况 - 公司有可赎回普通股和不可赎回普通股两类股票，2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月内，收益和损失在两类股票间按比例分配[165] 公司金融工具处理情况 - 公司不使用衍生工具对冲现金流、市场或外汇风险，会评估金融工具是否为衍生品或含嵌入式衍生特征，在每个报告期末重新评估衍生工具分类[166] 私募认股权证处理情况 - 截至2022年9月30日，私募认股权证不符合权益处理标准，需按公允价值记为负债，自2021年12月23日修改后作为衍生负债工具处理[168] 公司市场与利率风险情况 - 截至2022年9月30日，公司无市场或利率风险，首次公开募股净收益投资于180天或以内到期的美国国债或特定货币市场基金，无重大利率风险[169]