财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净亏损764,740美元,包括运营成本43,901美元、组建成本832,378美元、信托账户应计利息收入6,122美元和认股权证负债相关收入105,417美元[106] - 截至2021年3月31日,公司资产负债表上有现金1,467,916美元,营运资金盈余1,760,628美元[108] 首次公开募股相关数据 - 2021年3月2日公司完成首次公开募股,发行31,625,000个单位,每个单位10美元,总收益3.1625亿美元;同时出售5,983,333份私募认股权证,每份1.5美元,收益897.5万美元[107] - 首次公开募股交易成本达17,853,629美元,包括承销费6,325,000美元、递延承销费11,068,750美元和其他成本459,879美元;832,378美元的发行总成本作为认股权证负债成本列支[107] - 承销商获得现金承销费为公开募股总收益的2%,即6,325,000美元;有权获得总计11,068,750美元的递延承销佣金,占公开募股总收益的3.5%[112] 费用报销与贷款情况 - 自招股说明书发布之日起至公司业务合并或清算完成,公司每月最多可向发起人关联方报销10,000美元的办公空间、秘书和行政支持费用[111] - 公司可能获得最高150万美元的营运资金贷款,贷款可按贷款人选择以每股1美元的价格转换为认股权证[109] 业务与收入情况 - 公司尚未开展任何业务,也未产生任何收入,预计在业务合并完成后才会产生运营收入[105] 投资情况 - 公司将首次公开募股的净收益投资于美国国债或货币市场基金,认为不会面临重大利率风险[118] - 公司首次公开募股净收益投资于美国国债或特定货币市场基金,无重大利率风险[118] 内部控制情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2021年3月31日的披露控制和程序无效,原因是财务报告内部控制存在重大缺陷[121] - 公司最近财季财务报告内部控制无重大影响变化[123] - 公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷,源于对首次公开募股和私募配售认股权证会计处理审查不足[123] - 该重大缺陷导致分类错误,引发财务报表重述[123] - 公司计划增强流程,以识别和应用适用会计要求,理解复杂会计准则[123] - 公司计划包括提供更多会计文献等资料,加强人员与第三方专业人士沟通[123] - 公司无法保证整改计划最终能达到预期效果[123] - 重大缺陷指财务报告内部控制存在合理可能无法及时防止、发现和纠正重大错报[124] - 截至2021年3月31日,公司披露控制和程序因内部控制重大缺陷而无效[121] 法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[126]
AdTheorent(ADTH) - 2021 Q1 - Quarterly Report