信贷协议情况 - 公司可在循环信贷安排下借款或开具信用证，总额最高达4000万美元，信贷协议于2024年5月4日到期[118] - 公司与富国银行签订信贷协议，可借款或开具信用证最高4000万美元，到期日为2024年5月4日，截至2021年6月30日，有800万美元借款未偿还，加权平均利率为2.75%，开具了920万美元信用证，费用为每年1.75%[151] - 截至2021年6月30日，公司因信贷协议有800万美元借款未偿还，加权平均利率2.75%，利率10%的增减对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[170] 原油营销业务数据 - 2021年Q2原油营销收入4.63092亿美元，较2020年同期的1.40141亿美元增长230%；2021年上半年收入7.67115亿美元，较2020年同期的4.77362亿美元增长61%[121] - 2021年Q2原油营销运营收益837万美元，较2020年同期的683万美元增长23%；2021年上半年运营收益1538.8万美元，较2020年同期的亏损1082.1万美元增长242%[121] - 2021年Q2原油日均采购量89585桶，高于2020年同期的81152桶；2021年上半年日均采购量86254桶，低于2020年同期的95203桶[122] - 2021年Q2原油平均采购价格为每桶63.27美元，高于2020年同期的24.12美元；2021年上半年平均采购价格为每桶59.28美元，高于2020年同期的36.03美元[122] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，原油营销业务运营收益中的库存清算收益分别为370万美元和600万美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，该业务运营收益中的库存清算收益为1060万美元，库存估值损失为1820万美元[132] - 2021年6月30日和2020年12月31日，原油库存分别为413,973桶和421,759桶，平均价格分别为每桶71.45美元和45.83美元[134] 公司运营成本数据 - 2021年Q2司机薪酬429.6万美元，较2020年同期的408.9万美元增长5%；2021年上半年司机薪酬868.6万美元，较2020年同期的938.2万美元下降7%[121] - 2021年Q2保险费用186.9万美元，较2020年同期的216.6万美元下降14%；2021年上半年保险费用384.6万美元，较2020年同期的464万美元下降17%[121] - 2021年Q2燃料费用197.1万美元，较2020年同期的113.2万美元增长74%；2021年上半年燃料费用371.2万美元，较2020年同期的316.6万美元增长17%[121] - 2021年Q2折旧和摊销费用164.1万美元，较2020年同期的185.7万美元下降12%；2021年上半年折旧和摊销费用343.9万美元，较2020年同期的386.4万美元下降11%[121] - 2021年截至6月30日的三个月，运输业务燃料成本较2020年同期增加150万美元；六个月燃料成本较2020年同期增加210万美元[137,140,143] - 2021年截至6月30日的三个月，运输业务保险成本较2020年同期增加60万美元；六个月保险成本较2020年同期增加120万美元[140,143] - 2021年截至6月30日的三个月，一般及行政费用较2020年同期增加20万美元；六个月较2020年同期增加70万美元[147] 公司业务运营计划 - 公司计划在2021年剩余时间内，用内部产生的现金流和信贷协议下的借款维持业务运营，重点是提高效率和寻找业务发展机会[117] 运输业务数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，运输业务收入分别为2349.7万美元和1214.5万美元，同比增长93%；六个月收入分别为4473.2万美元和2840.1万美元，同比增长58%[136] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，运输业务运营收益分别为148.2万美元和 - 116.4万美元，同比增长227%；六个月运营收益分别为225.6万美元和 - 55.9万美元，同比增长504%[136] 管道和存储业务数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，管道和存储业务收入分别为65.1万美元和107万美元；六个月收入分别为15.5万美元和38.8万美元[145] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，管道和存储业务运营亏损分别为55.6万美元和112.1万美元[145] 公司税务退款及应收款情况 - 公司2020年6月收到2018财年净运营亏损（NOL）结转带来的现金退款约270万美元，2021年4月收到2019财年NOL结转现金退款约370万美元，2021年6月30日有NOL结转所得税应收款约680万美元[149] 公司财务关键指标 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为8866.8万美元，较2020年12月31日的3929.3万美元增加126%；营运资金为8814.3万美元，2020年12月31日为7296.5万美元[153] - 2021年上半年经营活动提供净现金流5210.7万美元，2020年同期使用净现金流3045.9万美元，增加8260万美元[157] - 2021年上半年投资活动使用净现金流228.6万美元，较2020年同期减少810万美元[157][161] - 2021年上半年融资活动使用净现金流618.5万美元，较2020年同期增加300万美元[157][163] - 2021年上半年资本支出为360.2万美元，2020年为288万美元[162] - 截至2021年6月30日，公司重大合同义务总计4415.4万美元，其中1年内到期2692万美元，1 - 3年到期975.8万美元，3 - 5年到期691万美元[166] - 截至2021年6月30日，公司从客户收到的预付款为5113.3万美元，2020年12月31日为93.9万美元；向供应商的预付款2020年12月31日为108.5万美元，2021年6月30日无[159] 公司股票出售协议情况 - 2020年12月23日，公司与B. Riley Securities签订ATM协议，可出售最高2000万美元普通股，2021年上半年未出售[154]