公司信贷情况 - 公司可在循环信贷安排下借款或开具信用证，总额最高达4000万美元，到期日为2024年5月4日[126] - 2021年5月4日公司与富国银行签订信贷协议，可通过循环信贷额度借款或开具信用证，总额最高4000万美元，2021年9月30日有借款800万美元，加权平均年利率2.75%，开具信用证550万美元，年费1.75%[159] - 2021年9月30日公司信贷协议下有800万美元借款，加权平均年利率2.75%，利率10%的增减对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[177] 原油营销业务收入情况 - 截至2021年9月30日的三个月，原油营销收入为5.43228亿美元，较2020年同期的2.45184亿美元增长122% [129] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销收入为13.10343亿美元，较2020年同期的7.22546亿美元增长81% [129] - 截至2021年9月30日的三个月，原油营销收入增加2.98亿美元，主要因原油市场价格上涨约2.918亿美元和整体原油销量增加约620万美元[131] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销收入增加5.878亿美元，主要因原油市场价格上涨约6.784亿美元，部分被整体原油销量下降约9060万美元所抵消[134] 原油营销业务运营收益情况 - 截至2021年9月30日的三个月，原油营销运营收益为425.5万美元，较2020年同期的586.9万美元下降28% [129] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销运营收益为1964.3万美元，较2020年同期的亏损495.2万美元增长497% [129] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销运营收益增加2460万美元，从2020年的亏损500万美元转为2021年的盈利1960万美元[135] 原油采购情况 - 截至2021年9月30日的三个月，原油日均采购量为91941桶，2020年同期为90896桶；九个月日均采购量为88186桶，2020年同期为93762桶[130] - 截至2021年9月30日的三个月，原油平均采购价格为每桶67.81美元，2020年同期为37.12美元；九个月平均采购价格为每桶62.28美元，2020年同期为36.38美元[130] 原油营销业务库存相关情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，原油营销业务运营损益中的库存估值损失分别为30万美元和1.2万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，该业务运营损益中的库存清算收益和库存估值损失分别为1030万美元和1820万美元[140] - 2021年9月30日和2020年12月31日，原油库存分别为340276桶和421759桶，平均价格分别为每桶71.48美元和45.83美元[141] 现场运营收益情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，现场运营收益分别为455.8万美元和589万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，现场运营收益分别为932.9万美元和1324.1万美元[140] 运输业务收入情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务收入分别为2482.6万美元和2172万美元，变化率为14%；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务收入分别为6955.8万美元和5012.1万美元，变化率为39%[143] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务收入增加310万美元，净燃料成本收入增加270万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务收入增加1940万美元，净燃料成本收入增加1700万美元[145][149] 运输业务运营收益情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务运营收益分别为226.4万美元和159.2万美元，变化率为42%；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务运营收益分别为452万美元和103.3万美元，变化率为338%[143] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务运营收益增加70万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务运营收益增加350万美元[147][150] 管道和存储业务情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，管道和存储业务收入分别为73.8万美元和180.8万美元，运营亏损分别为71.6万美元和183.7万美元[152] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，管道吞吐量分别为9759桶/天和6889桶/天；2021年和2020年截至9月30日的九个月，码头吞吐量分别为9159桶/天和7408桶/天[153] 一般及行政费用情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，一般及行政费用增加210万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，一般及行政费用增加280万美元[154][155] 公司税务退款及应收款情况 - 公司2020年6月收到2018财年净运营亏损（NOL）结转至2013年的现金退款约270万美元，2021年4月收到2019财年NOL结转至2014年的现金退款约370万美元，2021年9月30日有因2020财年NOL结转至2015和2016年带来的所得税应收款约680万美元，该应收款按35%联邦税率记录[157] 公司现金及营运资金情况 - 2021年9月30日公司现金及现金等价物为9563.4万美元，较2020年12月31日的3929.3万美元增加143%；营运资金为9052.4万美元，2020年12月31日为7296.5万美元[161] 公司股权销售情况 - 2020年12月23日公司与B. Riley Securities签订股权销售协议，可出售最高2000万美元普通股，2021年前九个月出售86323股，净收益约250万美元，每股均价约30.67美元[162] 公司现金流情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金流6420万美元，2020年同期使用净现金流5010万美元，增加1.143亿美元[165] - 2021年前九个月投资活动使用净现金流较2020年同期减少130万美元，主要因2020年6月支付920万美元收购CTL运输资产，部分被资本支出增加630万美元等因素抵消[168] - 2021年前九个月融资活动使用净现金流较2020年同期增加100万美元，主要因2020年10月支付1000万美元购买VEX管道及融资租赁本金还款增加160万美元，部分被信贷协议借款800万美元和股权销售净收益250万美元抵消[170] 公司重大合同义务情况 - 2021年9月30日公司重大合同义务总计3901.9万美元，其中一年内到期2249.5万美元，1 - 3年到期972.4万美元，3 - 5年到期629万美元，超过5年到期51万美元[172] 公司预付款情况 - 2021年9月30日公司从客户处收到的预付款为4103万美元，2020年12月31日为93.9万美元；向供应商的预付款为844.5万美元，2020年12月31日为108.5万美元[167]