公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为287.62亿美元，较2021年12月31日的289.31亿美元略有下降[7] - 2022年第一季度，公司总营收为15.88亿美元，较2021年同期的15.09亿美元增长5.23%[10] - 2022年第一季度，公司净利润为2.9亿美元，较2021年同期的4.19亿美元下降30.79%[10] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为3.41美元，较2021年同期的4.88美元下降30.12%[10] - 2022年第一季度，公司摊薄每股收益为3.4美元，较2021年同期的4.84美元下降29.75%[10] - 2022年第一季度，公司综合收益为4000万美元，较2021年同期的1.13亿美元下降64.60%[13] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为48.35亿美元，较2021年12月31日的50.12亿美元下降3.53%[7] - 2022年第一季度，公司支付股息2.17亿美元，每股股息为2.56美元[15] - 2022年第一季度，公司发行股票带来资本增加1200万美元[15] - 2022年第一季度，公司回购并注销股票导致股东权益减少500万美元[15] - 2022年第一季度净利润为2.9亿美元，2021年同期为4.19亿美元[17] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为5.03亿美元，2021年同期为6.27亿美元[17] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为11.11亿美元，2021年同期为9.38亿美元[17] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为3.42亿美元，2021年同期为1.72亿美元[17] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少9.5亿美元，2021年同期净减少4.83亿美元[17] - 2022年第一季度初现金及现金等价物为21.31亿美元，2021年同期为28.1亿美元[17] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为11.81亿美元，2021年同期为23.27亿美元[17] - 2022年第一季度末持续经营业务的现金及现金等价物为11.81亿美元，2021年同期为16.91亿美元[17] - 2022年总营收为15.88亿美元，2021年为15.09亿美元，同比增长5.23%[58] - 2022年第一季度持续经营业务税前总收益为3.61亿美元，2021年为3.35亿美元，同比增长7.76%[61] - 2022年前三个月持续经营业务净收益为2.9亿美元（摊薄后每股3.40美元），2021年同期为2.67亿美元（摊薄后每股3.08美元）[136] - 2022年3月31日，公司合并基础上含次级债务的债务与总资本比率为28.2%，不含次级债务为18.4%；2021年分别为26.9%和15.3%[143] - 2022年前三个月经营活动提供的净现金为5.03亿美元，2021年同期为6.27亿美元[146] - 2022年前三个月投资活动使用的净现金为11.1亿美元，2021年同期为9.38亿美元，增加了1.73亿美元[149] - 2022年前三个月融资活动使用的净现金为3.42亿美元，2021年同期为1.72亿美元，增加了1.7亿美元[150] - 2022年前三个月公司回购了35,201股普通股，花费500万美元；2021年回购2,777,684股，花费3.19亿美元[152][153] - 2022年3月公司支付特别现金股息每股2美元，共计1.7亿美元；2021年支付特别现金股息共计22.1亿美元[152][153] - 2022年第一季度公司回购4800万美元本金的3.50%高级票据，花费5000万美元现金，产生200万美元债务退休损失[154] - 2022年3月31日，合并前现金和投资为157.2亿美元，合并后为156.01亿美元；合并前总资产为236.5亿美元，合并后为287.62亿美元[175] - 2022年3月31日，合并前总负债为188.15亿美元，合并后为239.27亿美元；合并前股东权益为48.35亿美元，合并后不变[175] - 2021年12月31日，合并前现金和投资为158.21亿美元，合并后为157.45亿美元；合并前总资产为237.11亿美元，合并后为289.31亿美元[175] - 2021年12月31日，合并前总负债为186.99亿美元，合并后为239.19亿美元；合并前股东权益为50.12亿美元，合并后不变[175] - 2022年前三个月净收益为2.9亿美元，2021年同期为4.19亿美元，下降因2021年第一季度有已终止年金业务净收益及2022年前三个月证券净实现损失[184] - 2022年前三个月核心净运营收益较2021年同期增加9700万美元，源于更高承保利润、净投资收入和更低控股公司费用[185] - 2022年前三个月核心运营税前收益为3.78亿美元，2021年同期为2.58亿美元[184] - 2022年前三个月核心运营收益为7500万美元，2021年同期为5200万美元[184] - 2022年前三个月持续运营业务稀释后每股收益为3.4美元，2021年同期为3.08美元[184] - 2022年前三个月核心净运营稀释后每股收益为3.56美元，2021年同期为2.38美元[184] 年金业务相关数据 - 2021年5月31日，公司完成将年金业务出售给MassMutual，售价35.7亿美元（包括3400万美元的交易后调整），在2021年前六个月实现6.56亿美元的净收益[45] - 2021年5月31日，出售的年金子公司资产总计492.83亿美元，负债总计455.03亿美元，不包括累计其他综合收益的年金业务净投资为28.67亿美元[46] - 2021年第一季度，已终止的年金业务净投资收入4.47亿美元，实现证券收益8100万美元，其他收入3200万美元，总收入5.6亿美元，净收益1.52亿美元[47] - 2021年第一季度，已终止的年金业务经营活动提供净现金2.09亿美元，投资活动使用净现金7.34亿美元，融资活动提供净现金1600万美元[51] - 2021年第一季度，不适用套期会计的衍生品公允价值变动在已终止经营业务净收益中产生的收益为7700万美元[52] - 2021年5月公司出售年金业务，总收益35.7亿美元，税后收益6.56亿美元[137] - 出售年金业务后，公司业务分为财产和意外险及其他两个板块[186] 收购相关数据 - 2021年12月，公司以1.2亿美元现金收购Verikai，可能根据多年期绩效指标支付最高5000万美元的或有对价[53] - 收购Verikai的相关费用约为100万美元，购买价格已分配至收购的资产和负债，预计2022年不会有重大调整[54] - 2021年12月公司以1.2亿美元收购Verikai, Inc.[154] 公允价值计量相关数据 - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的总资产为170.92亿美元，总负债为51.4亿美元[71] - 截至2022年3月31日，约6%的公允价值计量总资产为Level 3资产[71] - 截至2022年3月31日，约16%（1.64亿美元）的Level 3资产使用非约束性经纪报价定价[71] - 截至2022年3月31日，约6%（5800万美元）的Level 3资产由定价服务定价[71] - 截至2022年3月31日，约19%（1.86亿美元）的Level 3资产为有限合伙企业的股权投资[71] - 2022年3月31日，内部开发的三级资产公允价值约为5.9亿美元，占三级资产总公允价值的59%[72] - 约61%（3.61亿美元）的内部开发三级资产使用定价模型定价，该模型采用现金流折现法估算固定到期证券的公允价值[72] - 约28%（1.68亿美元）的内部开发三级资产为权益证券，主要使用经纪商报价和内部模型定价[72] 金融资产与负债相关数据 - 2022年3月31日，可供出售固定到期证券总额为6.25亿美元，2021年12月为6亿美元[73] - 2022年3月31日，权益证券为3.61亿美元，2021年12月为3.13亿美元[73] - 2022年3月31日，三级资产总额为9.98亿美元，2021年12月为9.26亿美元[73] - 2022年3月31日，金融资产中现金及现金等价物为11.81亿美元，抵押贷款为7.84亿美元[77] - 2022年3月31日，金融负债中长期债务为19.17亿美元[77] - 2021年12月31日，金融资产中现金及现金等价物为21.31亿美元，抵押贷款为5.2亿美元[77] - 2021年12月31日，金融负债中长期债务为19.64亿美元[77] - 2022年3月31日，固定到期投资的摊销成本为109.54亿美元，公允价值为108.09亿美元，净未实现损失为1.38亿美元；2021年12月31日，摊销成本为101.93亿美元，公允价值为103.57亿美元，净未实现收益为1.73亿美元[81] - 2022年3月31日，按公允价值计量的普通股实际成本为4.96亿美元，公允价值为5.78亿美元；永续优先股实际成本为4.07亿美元，公允价值为4.44亿美元；合计实际成本为9.03亿美元，公允价值为10.22亿美元。2021年12月31日，普通股实际成本为4.91亿美元，公允价值为5.86亿美元；永续优先股实际成本为4.03亿美元，公允价值为4.56亿美元；合计实际成本为8.94亿美元，公允价值为10.42亿美元[82] - 2022年第一季度，房地产相关投资的投资收益为1亿美元，私募股权为3300万美元，私募债务无收益；按权益法核算的投资总额为1.33亿美元，2021年同期为7800万美元[83] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，房地产相关投资中，多户住宅物业占比88%，单户住宅物业占比1%，其他物业类型占比11%[83] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合伙企业和类似投资的未出资承诺分别为3.54亿美元和3.66亿美元[85] - 2022年3月31日，固定到期投资的未实现损失为2.2亿美元，涉及1128只证券，投资级证券约占未实现损失的94%和公允价值的95%[87] - 2022年3月31日，固定到期投资中，不足12个月的未实现损失为2.03亿美元，公允价值占成本的97%；12个月及以上的未实现损失为1700万美元，公允价值占成本的95%[86] - 2021年12月31日，固定到期投资中，不足12个月的未实现损失为2300万美元，公允价值占成本的99%；12个月及以上的未实现损失为500万美元，公允价值占成本的98%[87] - 2022年1月1日结构化证券余额为800万美元，公司及其他为100万美元，总计900万美元；3月31日结构化证券余额为600万美元，公司及其他为100万美元，总计700万美元[91] - 2022年前三个月固定到期投资收益为8000万美元，2021年同期为7200万美元；2022年前三个月净投资收益为2.3亿美元，2021年同期为1.88亿美元[96] - 2022年前三个月固定到期证券税前总损益为 - 1500万美元，税后为 - 1200万美元；2021年前三个月税前总损益为7700万美元，税后为6100万美元[97] - 2022年前三个月衍生品总收益为100万美元，2021年前三个月总收益为200万美元；2022年前三个月无衍生品损失，2021年前三个月损失为100万美元[99] - 截至2022年3月31日，公司利率互换未偿名义总额为4.08亿美元，公允价值为500万美元，从AOCI重分类至净收益的金额（税前）为100万美元[100] - 公司对其管理的CLOs最大经济损失风险限于投资，2022年3月31日投资总公允价值为1.19亿美元，2021年12月31日为7600万美元[102] - 2022年前三个月CLOs期初余额为7600万美元，期末余额为8900万美元；2021年前三个月期初余额为5700万美元，期末余额为5700万美元[103] - 2022年前三个月CLOs资产公允价值变动损益为 - 5700万美元，负债为5200万美元；2021年前三个月资产为4600万美元，负债为 - 4400万美元[104] - 2022年前三个月支付给公司的CLOs管理费为400万美元，2021年同期为400万美元[104] - 2022年前三个月CLOs归属于公司的持续经营收益为 - 200万美元，2021年同期为500万美元；2021年前三个月已终止年金业务收益为1300万美元，2022年无此项收益[104] - 2022年3月31日和2021年12月31日，CLO固定到期投资的未偿本金总额超过投资公允价值分别为1.23亿美元和7200万美元[105] - 2022年3月31日和2021年12月31