股权发行与股份变动 - 公司于2021年2月1日完成首次公开募股，出售540万股普通股，每股价格10美元，行使超额配售权后共出售621万股，净收益约5700万美元[125] - 公司于2021年2月19日完成二次公开发行，出售555.5555万股普通股，每股价格13.5美元，行使超额配售权后共出售638.8888万股，净收益约8000万美元[126] - 2020年第一季度起，公司发行6万股A系列可转换优先股，总价600万美元，5月又发行4万股，总价400万美元，IPO前自动转换为137.3038万股普通股，转换价格7.72美元/股[127] - 公司2021年1月12日实施1比1.581804的反向股票分割[122] 子公司持股情况 - 公司拥有5家全资子公司，自2018年12月起持有Teejan Podponics International LLC 50%股份，2019年12月成立的Agrify - Valiant, LLC持股60%，2020年1月收购的Agrify Brands, LLC持股75%[124] 收入来源与业务预期 - 公司收入来源包括设备销售、服务销售和建筑合同[132] - 公司预计2021年下半年大部分收入将继续来自设施建设[148] 产品质保与费用模型 - 公司一般为产品提供一年质保，2021年6月30日无产品质保应计费用[135] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估计期权公允价值，该模型需输入无风险市场利率、预期股息收益率等假设[136] 股份公允价值与估值方法 - 公司在IPO前，由董事会确定基于股份奖励的普通股公允价值，考虑公司发展阶段等多因素[140] - 2020年3月20日和9月14日的估值使用收入和市场法，基于折现现金流法和可比同行上市公司市场法估计企业价值[141] 净收入关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月净收入分别为1182.5万美元和390.8万美元，六个月净收入分别为1883.3万美元和492.1万美元[143] 销售数量关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月销售AVFUs数量分别为18个和129个，六个月分别为22个和179个[147][148] 毛利润与毛利润率关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月毛利润分别为52.7万美元和101.8万美元，六个月毛利润（亏损）分别为 - 1.3万美元和105.9万美元[152] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月毛利润率分别为4.5%和26.0%，六个月毛利润率分别小于 - 1%和21.5%[153][154] 研发费用关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月研发费用分别为77.4万美元和74.3万美元，六个月分别为165.6万美元和194.3万美元[157][158] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月研发费用占净收入的比例分别为6.5%和19%（排除一次性停止成本为6.5%和15%），六个月分别为8.8%和39%（排除一次性停止成本为8.8%和23%）[159] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月销售、一般和行政费用分别为518.1万美元和271.3万美元，六个月分别为1025.5万美元和500.3万美元[160][161] 采购订单与供应协议 - 2021年2月公司向Mack下了约520万美元的AVFUs初始生产采购订单，6月将订单增加到约1150万美元用于2021年和2022年生产[151] - 2020年第三季度公司收购HMH，2020年12月与Mack签订五年供应协议[151] 利息收入与支出、其他费用及应付票据注销收益变化 - 2021年第二季度利息收入为5.5万美元，2020年同期利息支出为4.1万美元，变化为9.6万美元；2021年上半年利息收入为2.3万美元，2020年同期利息支出为3.6万美元，变化为5.9万美元[162] - 2021年第二季度和上半年其他费用均为6.3万美元，2020年同期为零，归因于持有至到期证券溢价摊销[162] - 2021年第二季度和上半年应付票据注销收益分别为零和268.5万美元，2020年同期均为零[162] 现金状况与贷款情况 - 2月发行结束后，公司约有1.39亿美元现金及现金等价物，预计可支持至少未来12个月运营[166] - 公司获得82.341万美元无担保PPP贷款，分别于2022年和2025年到期，有望全额豁免但无保证[168] 经营、投资、融资活动净现金关键指标变化 - 2021年第二季度和上半年经营活动净现金使用分别为655.8万美元和1383.7万美元，2020年同期分别为397.8万美元和789.8万美元[170] - 2021年第二季度和上半年投资活动净现金使用分别为5172.3万美元和5186.5万美元，2020年同期分别为1.8万美元和117.3万美元[170] - 2021年第二季度和上半年融资活动净现金提供分别为28.2万美元和1.37432亿美元，2020年同期分别为477.9万美元和1085.9万美元[170] 折旧和摊销费用、与发行股票期权相关补偿费用关键指标变化 - 2021年第二季度和上半年折旧和摊销费用分别为16.6万美元和31.3万美元，2020年同期分别为8.1万美元和14.7万美元[175] - 2021年第二季度和上半年与发行股票期权相关的补偿费用分别为93.1万美元和306.6万美元，2020年同期分别为54.2万美元和60.3万美元[176]